Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp

: :

wethouder mw. W.J.M. van der Rijt-van der Kruis 1 e bestuursrapportage 2016 Programma Voorstelnummer Info bij afdelingshoofd

: :

Financiën 16.24

:

A. van Dieren Telefoonnummer

:

040-22 415 45 Emailadres

:

[email protected] Rondetafelgesprek

:

-- Opiniërende/Besluitvormende raad

:

13 juni 2016 Aan de raad,

Samenvatting

Dit is de eerste bestuursrapportage van 2016, met daarin de afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting.

Inleiding

Tweemaal per jaar presenteert het college aan de gemeenteraad een bestuursrapportage met daarin een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting. Op programma niveau komen afwijkingen groter dan € 10.000 aan de orde én mutaties waarvan het college eerder heeft besloten deze in de bestuursrapportage aan de raad voor te leggen. Door het vaststellen van de begrotingswijziging worden de aangepaste budgetten geautoriseerd. Een aantal onderwerpen is niet in deze eerste bestuursrapportage opgenomen vanwege onze kerheden m.b.t. het verdere verloop van 2016. We verwachten daarover bij de tweede bestuurs rapportage meer te kunnen melden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in het So ciaal Domein.

Eerdere besluitvorming

In de financiële verordening is vastgelegd dat minimaal 1 keer per jaar een bestuursrapportage wordt voorgelegd aan de raad. In de P&C cyclus gaan we uit van 2 keer per jaar.

Alternatieven en argumenten

In de 1 e bestuursrapportage verwerken we naast de te verwachten budgetontwikkelingen ook de gevolgen vanuit de jaarrekening 2015 voor de begroting van 2016. Tevens zijn de college-beslui ten verwerkt die na de vaststelling van de begroting 2016 zijn genomen.

Risico’s

De te verwachten afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016 zijn bij deze 1e bestuursrap portage in beeld gebracht. Het jaar 2016 is echter nog maar ruim 5 maanden van start. Aan de hand hiervan is slechts een globale doorkijk te maken naar de rest van het jaar. Bij de 2e bestuursrapportage 2016 wordt opnieuw beoordeeld of budgetten bijgesteld moeten worden. registratiekenmerk: 319382

Financiën

Deze eerste bestuursrapportage resulteert in de volgende afwijkingen per programma ten op zichte van de begroting 2016.

Progr Omschrijving

1 Fundament 2 Opgroeien 3 4 5 6 7 Meedoen Wonen Werken Duurzaamheid Financiën

Begroot 2016 Primitief

3.767.740

4.520.634

Begroot 2016 Gewijzigd

3.775.740

Mutatie 1e berap

15.000

Begroot na 1e berap

3.790.740

5.894.172

2.619.634

4.520.634

83.004 4.437.630

5.894.172

2.619.634

26.116 5.868.056

100.000

2.719.634

3.781.326

131.136

3.781.326

13.733

3.795.059

131.136

16.315 114.821

20.811.713 20.819.713 139.715 20.959.428-

Saldo 97.071 97.071 136.417 233.488-

De mutaties op de, in de begroting 2016, geraamde lasten en baten brengen een

voordelig

resultaat met zich mee van

€ 136.417

. Daarvan is € 73.452 incidenteel nadelig en € 209.869 structureel voordelig. In de primaire begroting bedroeg de post onvoorzien € 30.000. Op dit moment is er nog een restantbudget over van € 11.000. Voor een externe onderzoek mbt de oplossingsrichtingen HSL net is een bedrag van € 19.000 uit onvoorzien gehaald. Voorgesteld wordt om deze post onvoor zien aan te vullen tot het oorspronkelijk niveau van € 30.000. Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2014 is besloten om € 250.000 toe te voegen aan de be stemmingsreserve Kwaliteitsimpuls personeel. Voorgesteld wordt om voor 2016 het restantbe drag van € 233.740 aan te wenden voor het begeleiden en ontwikkelen van personeel en voor het oplossen van eventuele fricties vanwege organisatieontwikkelingen.

Communicatie

Na raadsbesluit worden de mutaties verwerkt en in de organisatie gecommuniceerd.

Voorstel

1. De 1e bestuursrapportage 2016 vast te stellen. 2. Aanwenden van het restant van de bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls personeel ad. € 233.740 voor besteding in 2016. 3. Verhogen van de post onvoorzien met € 19.000. 4. Het restant 5. De mutaties van de 1e bestuursrapportage 2016 te verwerken via een begrotingswijzi ging. voordeel ad. € 117.417 toe te voegen aan begrotingsresultaat 2016 Heeze-Leende, 25 april 2016 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE, de secretaris, de burgemeester, mw. drs. P.M.M.H. Hurkmans P.J.J. Verhoeven pagina 2 van 2 registratiekenmerk: 319382