Transcript 02 Begroting 2016 definitief

Gemeente Castricum
Begroting 2016
Meerjarenraming 2017-2019
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 1 van 123
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................................................................... 2
Inleiding............................................................................................................................................................................................................................... 6
Financieel overzicht ............................................................................................................................................................................................................13
Kengetallen ....................................................................................................................................................................................................................... 16
Domein I. Een dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente .................................................................................................................................... 19
Domein II. Een ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente .................................................................................................................................... 24
Domein III. Een sociale en aantrekkelijke gemeente .......................................................................................................................................................... 27
Domein IV. Een leefbare gemeente ................................................................................................................................................................................... 39
Domein V. Een duurzame en groene gemeente ................................................................................................................................................................ 48
Domein VI. Een financieel gezonde gemeente .................................................................................................................................................................. 53
Paragraaf A Lokale heffingen ............................................................................................................................................................................................ 59
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................................................................................... 63
Paragraaf C Beheer en onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................................................ 65
Paragraaf D Treasury ......................................................................................................................................................................................................... 69
Paragraaf E Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................................................................... 76
Paragraaf F Verbonden partijen ......................................................................................................................................................................................... 86
Paragraaf G Grondbedrijf ................................................................................................................................................................................................ 104
Bijlage 1. Kaderstellende beleidsnota’s ............................................................................................................................................................................. 110
Bijlage 2. Overzicht reserves............................................................................................................................................................................................. 112
Bijlage 3. Investeringen 2016 (-2019) ................................................................................................................................................................................ 113
Bijlage 4. Geraamde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ....................................................................................................................................114
Bijlage 5. Incidentele Baten en Lasten per domein ........................................................................................................................................................... 115
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 2 van 123
Bijlage 6. Onderbouwing Financiële kengetallen ..............................................................................................................................................................116
Bijlage 7. Recapitulatie .....................................................................................................................................................................................................119
Raadsbesluit ..................................................................................................................................................................................................................... 123
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 3 van 123
Deel 1
Aanbiedingsbrief
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 4 van 123
Deel 1
Aanbiedingsbrief
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 5 van 123
Inleiding
Geachte leden van de raad,
Het gaat met de Nederlandse economie beter. Er wordt voor het komende
jaar een groei verwacht van 2,4%. Hoewel dit volgens het Kabinet reden
geeft voor optimisme, kent Nederland nog steeds een te hoge
werkloosheid die te langzaam daalt en is er te weinig ruimte voor groei. En
dat moet beter. Het Kabinet neemt daarom maatregelen waardoor zoveel
mogelijk Nederlanders van dit herstel kunnen profiteren, maar zet
tegelijkertijd de hervormingen door voor meer banen, duurzame groei en
gezonde overheidsfinanciën.
Uit de septembercirculaire 2015 blijkt deze groei ook. Toch blijven de
financiële vooruitzichten van de gemeente onzeker. In de afgelopen jaren
namen de tekorten bij het Rijk af, maar bij de gemeenten zijn ze juist
gegroeid. De omvang van het Gemeentefonds is onvoorspelbaar en heeft
gedurende de afgelopen jaren gezorgd voor flinke schommelingen in de
Algemene Uitkering.
Voorjaarsnota 2015
De hoofdlijnen voor het beleid van de komende jaren zijn vastgelegd in het
coalitieakkoord en verwerkt in de voorjaarsnota 2015. Een nadere
uitwerking vindt in deze begroting plaats. Op 2 juli 2015 heeft uw raad
ingestemd met de Voorjaarsnota 2015 en het daarin opgenomen
meerjarenperspectief 2016-2019 als kader voor de Begroting 2016.
Daarmee is de Voorjaarsnota 2015 richtinggevend en vormt de basis voor
deze begroting.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Sociaal Domein
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering
van de door het Rijk gedecentraliseerde taken op het gebied van de AWBZ
(langdurige zorg), de Jeugdzorg en de Participatiewet. Er wordt hard
gewerkt om deze nieuwe taken zo goed mogelijk uit te voeren en de zorg
te bieden die nodig is. De doorontwikkeling van de nieuwe taken in het
sociale domein is voor 2016 het belangrijkste speerpunt. Ons uitgangspunt
is om deze taken uit te voeren binnen de beschikbare rijksbudgetten. Wij
realiseren ons dat dit niet zonder (financiële) risico’s is, te meer omdat er
op dit moment nog onvoldoende informatie beschikbaar is over de
daadwerkelijke en nog te verwachten zorgkosten. De omvang van de
reserve Sociaal Domein wordt voldoende geacht om deze risico’s af te
dekken.
BUCH
Op 24 juni jl. hebben de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum
en Heiloo (BUCH) besloten tot een ambtelijke fusie per 1-1-2017. Het
komende jaar zal volledig in het teken staan van de bouw en inrichting van
de nieuwe werkorganisatie. Hoewel wij hierbij vele uitdagingen voorzien
om de continuïteit van de huidige organisatie te waarborgen en de start
van de nieuwe organisatie zeker te stellen, spreken wij het vertrouwen uit
dat dit gaat lukken. Waarmee overigens niet gezegd is dat de nieuwe
organisatie “klaar” is op 1 januari 2017, maar wel in staat om de
dienstverlening aan onze inwoners, waar het immers om draait, te
continueren.
Pagina 6 van 123
Financiële positie
De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een
gezonde financiële positie. Dit zal de komende jaren worden voortgezet,
omdat onze huidige financiële positie dat vereist en vanwege de flinke en
onvoorspelbare schommelingen in onze gemeentefondsuitkering.
Hoewel de economie zicht herstelt, toont zich dat nog niet direct in onze
gemeentelijke financiën. Het uitvoeren van de zware bezuinigingsopgaven en het telkens moeten opvangen van korting op korting heeft er
voor gezorgd dat de financiële rek eruit is. We zijn daarom niet in staat om
alle risico’s te dekken in de voorliggende begroting. Daar waar dit (nog)
niet mogelijk was, zijn deze risico’s verwerkt in NARIS en toegelicht in de
paragraaf Bedrijfsvoering. Onze weerstandscapaciteit is ruim voldoende
om dit in voorkomend geval (eenmalig) op te vangen. Zodra het financieel
mogelijk is worden deze risico’s in de begroting verwerkt. We blijven een
behoedzaam financieel beleid hanteren en zetten ons in om onze
schuldenpositie verder te verlagen. Hoewel er maximaal gebruik wordt
gemaakt van de kasgeldlimiet wordt voor 2016 wel voorzien dat er geld
van de kapitaalmarkt moeten worden betrokken.
Reëel en structureel begrotingsevenwicht
Er zijn veel inspanningen verricht om een sluitende begroting en
meerjarenraming op te stellen. Er is kritisch gekeken naar de benodigde
budgetten, de realisatie in de afgelopen jaren en de verwachting voor
komende jaren. Daarnaast hanteert het college wederom de nullijn binnen
de exploitatiebudgetten. De focus op een duurzaam structurele balans
tussen baten en lasten blijft. Hoewel wij de nodige risico’s hebben
geïdentificeerd, zijn nieuwe bezuinigingen nog niet noodzakelijk; de
gemeente realiseert het komende jaar de financiële taakstelling op de
formatie/bedrijfsvoering. Er zijn ook nog taakstellingen opgenomen voor
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
de WMO (huishoudelijke hulp), op subsidies en in het kader van BUCH. De
realisatie hiervan is een flinke opgave voor het college en de organisatie,
maar wordt haalbaar geacht. Daarom kunnen wij u wederom een sluitende
programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 aanbieden, die
zelfs een licht positief saldo vertonen. Zonder hierbij op dit moment
afbreuk te doen aan het huidige voorzieningenniveau, zonder extra
lastenverzwaring voor onze inwoners (behoudens inflatiecorrectie) en met
ruimte voor nieuw beleid vanaf 2017.
Invoering vennootschapsbelasting (Vpb)
Met ingang van 1 januari 2016 wordt gemeente Castricum
vennootschapsbelastingplichtig. De nieuwe wet ziet hierbij alleen op de
gemeentelijke activiteiten waarbij wordt deelgenomen aan het
economische verkeer en waarbij in concurrentie wordt getreden met de
private sector. Dit betekent dat onze gemeente belastingplichtig kan
worden voor bepaalde activiteiten die voldoen aan deze criteria. In het
implementatietraject trekken wij op met de andere BUCH-gemeenten en
worden daarbij ondersteund door een extern belastingadviesbureau. In
augustus 2015 is de analyse naar de consequenties van deze
belastingplicht afgerond en zijn de resultaten vastgelegd in een
onderzoeksrapport. Hieruit komt naar voren dat onze gemeente voor een
beperkt aantal activiteiten belastingplichtig wordt. Het gaat hierbij om het
grondbedrijf en de kermissen. Doordat fiscaal de waarde van de grond
gelijkgesteld wordt met de waarde in het economisch verkeer zal de
belastingdruk voor het grondbedrijf voor 2016 en 2017 verwaarloosbaar
zijn. Daarna is een en ander afhankelijk van de waardeontwikkeling van
het onroerend goed. De kermissen laten in diverse jaren een klein
overschot zien. De belastingdruk wordt hiervan niet hoger ingeschat dan
€ 2.000 à € 3.000 per jaar.
Pagina 7 van 123
Septembercirculaire 2015
Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2015 uitgekomen. Hierin zijn wij
over de gemeentefondsuitkeringen voor de komende jaren geïnformeerd.
Bij het verschijnen van deze circulaire waren de begroting 2016 en
meerjarenraming 2017-2019 reeds opgesteld. De gegevens uit de
septembercirculaire 2015 zijn derhalve niet verwerkt. Hierover wordt u
separaat geïnformeerd. De voorlopige mutaties in de Algemene Uitkering
(AU) geven een positief beeld, vooral meerjarig. Maar omdat elke nadere
onderbouwing daarvoor ontbreekt en er zich in de afgelopen jaren grote
fluctuaties in de hoogte van de AU hebben voorgedaan, rekenen wij niet
met deze gegevens.
Motie Omschrijving Motie
Wijziging begrotingsopzet
De begroting 2016 kent een nieuwe opzet. Dit is besproken in de
auditcommissie. De wijzigingen bestaan uit een gewijzigd format
(landscape, kleurstelling en foto’s), het weglaten van de doelenbomen en
het laten vervallen van de opgenomen indicatoren. De reden van het
weglaten van de indicatoren is dat de uitkomsten van het recent
uitgevoerde Waarstaatjegemeente-onderzoek niet vergelijkbaar zijn met
de oude resultaten. De standaard van het onderzoek is namelijk gewijzigd.
Voor de indicatoren verwijzen wij u naar het rapport “Waar staat
Castricum?” van augustus 2015 en het dashboard op
www.waarstaatjegemeente.nl. Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening
over de nieuwe begrotingsopzet.
Moties Voorjaarsnota 2015
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 8 van 123
2 Ontwikkeling
toerisme
3-4 Combinatiefunctionaris /
buurtcoach
Stand van zaken
Draagt het College op:
Voor het einde van 2015 een voorstel aan de Raad voor te
leggen op welke wijze het toerisme in Castricum de
komende jaren verder kan worden ontwikkeld;
Planning wordt 1e
kwartaal 2016
Verlangt van het college :
Deel A.
• Een toetsbare evaluatie m.b.t. het lopende project
“combinatie-functionaris” qua effectiviteit van de doelen,
de financiering en in hoofdlijnen waaraan het geld over
2014 en 2015 (sport, cultuur, scholen) tot op heden is
besteed en deze tijdig voor de begrotingsbehandeling 2016
aan de raad te doen toekomen.
• De evaluatiecriteria op te stellen in overleg en zo
mogelijk in overeenstemming met de betrokken sectoren.
Deel B.
• Een integraal plan op te stellen onder de noemer van
“combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches” waarin de
verbinding wordt gelegd tussen wijkaanpak, scholen, sport,
culturele instellingen ten behoeve van de verschillende
doelgroepen (jeugd, ouderen, mensen met een
beperking); waarbij de evaluatiepunten zoals bij deel A
bedoeld worden betrokken.
• Buurt-wijkgericht werken als een belangrijk uitgangspunt
voor dit plan te nemen.
• Dit integrale plan, tijdig voor de besluitvorming over de
begroting 2016, aan de Raad ter goedkeuring voor te
leggen.
De mogelijkheden van extra financiële rijksmiddelen ten
behoeve hiervan te onderzoeken.
Eind september/begin
oktober 2015 gaat een
brief richting de raad
over de stand van zaken
combinatiefunctionaris.
Motie Omschrijving Motie
7 Tijdelijke
huurwoningen
12 E-laadpunten
13 Glyfosaat
Stand van zaken
Motie Omschrijving Motie
Draagt op:
De voorbereidingen
- Met de Gemeenteraad nog in 2015 in gesprek te gaan over voor de behoeftepeiling
de uitkomsten van een behoeftepeiling naar tijdelijke
zijn gestart.
sociale huurwoningen op tijdelijke locaties voor een
periode van maximaal 5 jaar, voor starters en jongeren van
18 tot 26 jaar;
- In samenspraak met marktpartijen die daarvoor toegerust
zijn een plan van aanpak op te stellen waarin taakafspraken
aangaande het inbrengen en gebruiksklaar maken van
geschikte locaties, alsmede de aanschaf, verhuur en
beheer van de woonruimten is beschreven;
Draagt op:
- Met de Gemeenteraad nog in 2015 in gesprek te gaan over
de uitkomsten van een behoeftepeiling naar tijdelijke
sociale huurwoningen op tijdelijke locaties voor een
periode van maximaal 5 jaar, voor starters en jongeren van
18 tot 26 jaar;
- In samenspraak met marktpartijen die daarvoor toegerust
zijn een plan van aanpak op te stellen waarin taakafspraken
aangaande het inbrengen en gebruiksklaar maken van
geschikte locaties, alsmede de aanschaf, verhuur en
beheer van de woonruimten is beschreven;
E-laadpunten in Akersloot en De Woude te realiseren
conform het in Nederland ontwikkeld systeem.
Er zijn geen aanvragen
gedaan vanuit de Woude
en Akersloot. Daarnaast
is er ook geen
budgettiare ruimte.
Bekeken wordt hoe de
motie kan worden
uitgevoerd.
Verzoekt het college Met onmiddellijke ingang te stoppen Per direct gestopt met
met het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen met het het gebruik van
ingrediënt glyfosaat zoals Round Up.
onkruidbestrijdingsmidd
elen waarin glyfosaat is
verwerkt.
De raad zal in het 1e
kwartaal 2016 worden
geïnformeerd over de
alternatieven en de
consequenties.
Vooralsnog is € 200.000
opgenomen als extra
budget.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 9 van 123
14 Subsidiemogelijkheden
Verzoekt het college een procedure tot stand te brengen
waarbij de mogelijkheden om bij andere overheden
subsidies te verkrijgen periodiek en tijdig met de Raad
worden gedeeld.
Stand van zaken
De motie is
geïnterpreteerd als dat
het college wordt
gevraagd alle
subsidiemogelijkheden
voor een breed soort
projecten en activiteiten
vooraf in kaart brengen
en de raad daarvan op
de hoogte stellen.
Hiervoor is op dit
moment geen personele
capaciteit beschikbaar.
Toegezegd is, deze wens
in te brengen bij het
samenvoegen van de
organisaties van de
BUCH-gemeenten.
Totaaloverzicht mutaties
Hieronder is het totaaloverzicht van alle mutaties ten opzicht van de Voorjaarsnota 2015.
(bedragen x € 1.000)
2016
Saldo Meerjarenbegroting, Begroting 2015
2017
2018
2019
23
-23
8
8
-422
-390
-374
-374
65
-65
-11
-11
-15
-11
-79
-7
-51
-7
-36
-71
-45
-88
-51
-7
-3
-45
-105
-44
-86
-2
357
231
200
-2
325
231
200
25
pm
-15
-2
197
231
200
100
25
pm
-30
25
pm
-45
25
pm
-60
37
20
112
1
Opgenomen mutaties in Voorjaarsnota 2015:
Structurele doorwerking 1e bestuursrapportage 2015
domein
I
I
I
II
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
VI
VI
VI
VI
kvs
kvs
kvs
Nieuwe items Voorjaarsnota 2015
Opschuiven verkiezingen 2e Kamer
Extra kosten verkiezingen (vergoed. Leden/1 bureau meer)
Stemhulp bij gem.raadsverkiezingen
Strandpost EHBO/CRB verplaatsing
Onderhoud gymlokalen
Invest. In strandafgang (2016: € 50.000 / 10 jr)
Kap.Last 2 duikers Alk.straatweg (2018: invest. € 40.000)
Kap. Last Rijksweg (2018-2025: invest. Totaal € 2,5 mln-€ 4 mln)
Kap. Last Verkeersmaatr. (2016-2020: invest. € 4 ton per jr)
Kap. Last Verkeersmaatr. Stat.gebied Perron (2017: invest. € 0,5 mln)
Kap. Last Verkeersmaatr. B.straatweg (2016: invest. € 1,0 mln)
Kap. Last 2 bruggen Heemst.weg (2019: invest. € 40.000)
Onderhoud schelpenpad Schulpvaart
Algemene uitkering (aanbied.brief B2015)
Mogelijk herijkingsvoordeel AU (o.b.v. 2014 cijfers)
Inflatie-effect Algemene uitkering
Aanpassing budget voor nieuw beleid
Voordeel gezamenlijke inkoop Telecom
Premiestijging pensioenen
Middelen i.v.m. invulling garantiebanen
Saldo Voorjaarsnota 2015
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 10 van 123
-14
-142
-90
-2
204
115
200
(bedragen x € 1.000)
2016
Verwerkte nog te realiseren taakstellingen
-350
2017
2018
2019
-450
-850
-850
-644
-20
-200
-63
-677
-20
-200
-626
-20
-200
-210
-100
-98
-1.335
-210
-100
-98
-1.305
-210
-100
-98
-1.254
199
199
199
644
17
677
17
626
17
domein
I
III
III
III
IV
V
VI
kvs
kvs
kvs
kvs
Nadelen:
- Implementatie Omgevingswet
- Kosten i.v.m. huishoudelijke hulp toelage (ook rijksbijdrage)
- Combinatiefunctionaris
- Extra budget Sociale domein (i.v.m. hogere rijksbijdrage)
- Openbare Verlichting, energiekosten
- Extra budget onkruidbestrijding
- Correctie algemene uitkering
- Eénmalige uitkering i.v.m. cao
- Bijramen salariskosten a.g.v. nieuwe cao
- Aanpassing pensioenpremie ABP
- Budgetten automatisering/informatisering
-18
-162
-43
-506
-20
-200
-110
subtotaal
-100
-400
-1.559
50
50
subtotaal
34
199
250
506
17
150
100
40
162
15
53
2
1.528
226
-19
1.117
16
264
22
1.245
110
246
168
1.366
-344
-648
-798
-737
domein
I
I
I
III
III
III
V
VI
VI
VI
VI
div.
Voordelen:
- Leges reisdocumenten (saldo baten/lasten)
- Bijdrage VR NHN
- Wabo-leges
- Rijksbudget i.h.k.v. Sociaal Domein
- GGD
- Vervallen storting verevening Jeugdzorg
- Opbrengst kostenverhaal
- Dividend Eneco
- Algemene uitkering i.v.m. huishoudelijke hulp toelage
- Algemene uitkering
- Rentedoorrekening
- Diverse (m.n. vrijval kapitaallasten)
Saldo na nadelen en voordelen
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 11 van 123
(bedragen x € 1.000)
2016
2017
2018
2019
Concrete taakstellingen nog te realiseren
- Taakstelling personeel 2015
- Taakstelling subsidies
- Taakstelling WMO (huishoudelijke hulp)
- Taakstelling BUCH
100
subtotaal
Meerjarenperspectief Begroting 2016
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 12 van 123
250
100
100
250
350
450
100
200
250
300
850
6
-198
52
100
200
250
300
850
113
Financieel overzicht
In deze paragraaf tonen wij de belangrijkste financiële informatie uit deze begroting. Allereerst een overzicht van het te verwachten begrotingssaldo.
Baten (bedragen x € 1.000
Domein
Domein
Domein
Domein
Domein
Domein
2016
2018
2019
1.722
364
14.439
2.470
7.195
35.350
1.374
364
14.401
1.828
7.211
35.160
1.374
364
14.348
2.298
7.228
35.063
1.374
364
14.297
1.079
7.238
35.102
Totaal baten domeinen
Bijdrage reserves
Totaal baten
61.539
438
61.978
60.336
324
60.660
60.674
304
60.978
59.454
302
59.756
Lasten (bedragen x € 1.000
2016
2017
2018
2019
Domein
Domein
Domein
Domein
Domein
Domein
I dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente
II ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente
III sociale en aantrekkelijke gemeente
IV leefbare gemeente
V duurzame en groene gemeente
VI financieel gezonde gemeente
2017
I dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente
II ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente
III sociale en aantrekkelijke gemeente
IV leefbare gemeente
V duurzame en groene gemeente
VI financieel gezonde gemeente
Totaal lasten domeinen
Bijdrage reserves
Totaal lasten
Begrotingssaldo (+ = voordeel, -/- = nadeel)
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
9.442
931
30.217
7.701
11.426
2.217
9.291
931
29.615
7.225
11.416
2.344
9.190
919
29.360
7.773
11.349
2.301
9.158
916
29.245
6.628
11.374
2.290
61.934
38
61.972
60.822
36
60.858
60.892
34
60.926
59.611
32
59.643
6
Pagina 13 van 123
-198
52
113
Baten alle domeinen (bedragen x € 1.000)
2016
2017
2018
2019
Rente en dividenden
Huren en pachten
Pontveren
Riool- en afvalstoffenheffing
Overige opbrengsten
Belastingopbrengsten en leges
Algemene uitkering
Doeluitkeringen
Interne verrekeningen en mutaties voorzieningen
Grondverkopen
Eigen bijdrage WMO
Totaal baten domeinen
Bijdrage reserves
Totaal baten
2.620
971
321
6.860
484
8.696
35.213
3.613
-1.093
2.879
976
61.539
438
61.978
2.573
1.171
321
6.860
380
8.461
34.680
3.613
-2.629
3.931
976
60.336
324
60.660
2.537
1.171
321
6.860
380
8.558
34.462
3.613
-924
2.720
976
60.674
304
60.978
2.496
1.171
321
6.889
330
8.568
34.473
3.613
243
374
976
59.454
302
59.756
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 14 van 123
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 15 van 123
Kengetallen
Politieke structuur
De gemeenteraad van Castricum telt 23 leden afkomstig
uit 10 politieke partijen.
De zetelverdeling in de raad is in de zittingsperiode 2014 - 2018 als volgt:
Partij
VVD
CKenG
D'66
CDA
GDB
GroenLinks
Socialistische Partij
PvdA
De VrijeLijst
Castricum Lokaal
Aantal zetels
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
Sociale structuur
Aantallen leerlingen (per 1 oktober):
- basisonderwijs
- bijzonder speciaal onderwijs
- voortgezet onderwijs:
- J.P. Thijssecollege
- Bonhoeffercollege
- Clusiuscollege
Fysieke structuur (1 januari)
1. Oppervlakte gemeente (in hectaren):
- land
- binnenwater
- buitenwater
2. Woonvoorraad (cbs-telling)
n.n.b. = nog niet bekend
De vier wethouders die in het college van burgemeester en wethouders
zitting hebben zijn afkomstig uit de fracties van CKenG, VVD, D'66 en
PvdA.
Sociale structuur (per 1 januari)
Aantal inwoners
Aantal personen met een uitkering op grond van de:
- Algemene bijstandswet (uitkering levensonderhoud)
- Algemene bijstandswet (zak- en kleedgeld)
- BBZ/IOAW/IOAZ
Aantal personen werkzaam in een sociale werkvoorziening
Aantal personen werkzaam in het kader van gesubsidieerde arbeid
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
2014
2015
34.288
34.357
217
28
20
61
4
229
26
21
56
2
Pagina 16 van 123
2014
2015
2.799
152
n.n.b.
n.n.b.
2.125
1.509
1.009
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
4.960
556
524
4.960
556
524
15.151
15.316
Deel 2
Domeinen
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 17 van 123
Domein I
Een dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 18 van 123
Domein I. Een dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente
Communicatie is veel meer dan ooit niet meer alleen zenden, maar ook
ontvangen en reageren. De communicatie is veel meer laagdrempelig,
direct en transparant. Dit heeft consequenties voor wijze van
communiceren en de inzet van communicatiemiddelen.
Portefeuillehouders: Toon Mans, Leo van Schoonhoven, Hilbrand
Klijnstra
Uitwerking domein
Wij zijn een dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente. Hiervoor
hebben we de volgende programma’s geformuleerd en uitgewerkt:
1.1
1.2
1.3
Bestuur, Communicatie, Burgerparticipatie en Kern- en
Wijkgericht werken, gericht op beleid voor en door onze
inwoners, organisaties en ondernemers.
Dienstverlening, gericht op de klantvraag van onze inwoners,
organisaties en ondernemers, onder het motto: ‘Uw vraag is onze
zorg’.
Veiligheid en handhaving, gericht op een prettige en veilige leefen werkomgeving, die ook zo door onze inwoners, ondernemers
en organisaties wordt beleefd
Programma 1.1: Bestuur, Communicatie,
Burgerparticipatie en Kern- en Wijkgericht werken
De manier van communiceren en de middelen die hiervoor zijn,
ontwikkelen zich de afgelopen jaren op hoge snelheid. Nieuwe
communicatiemogelijkheden (smartphones, Skype, Whatsapp) en social
media (Twitter, Facebook, Instagram) hebben de wijze communiceren
binnen de samenleving ingrijpend veranderd. Op elk moment van de dag
zijn we in contact met elkaar. De nieuwsberichten zijn korter en vluchtiger
en bijna elk medium heeft een digitale reactiemogelijkheid.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Communicatie moet daar bij aansluiten, maar wel met gezond verstand.
We sluiten aan waar we daadwerkelijk onderbouwd onze inwoners mee
van dienst zijn. We starten geen tijdrovende experimenten met onzekere
nieuwe media. Geen innovatie om de innovatie, maar innovatie om
daadwerkelijk de dienstverlening naar de inwoner te versterken. Daarbij is
overigens wel het uitgangspunt dat we digitaal gaan waar het kan (voor
het gemak van de inwoner) maar persoonlijk ook altijd klaar staan waar
het moet.
Whatsapp, Twitter en Facebook hebben hun (positieve) waarde inmiddels
al bewezen voor onze gemeente. De ontwikkelingen bieden namelijk
nieuwe kansen om inwoners te informeren, met ze in gesprek te gaan en
ze te betrekken bij onze gezamenlijke omgeving.
De gemeente zet in op laagdrempelige en verzorgde communicatie. In de
strategische communicatie visie vormt de “Waarom-gedachte” (visie) de
basis voor onze communicatie-uitingen. Hierbij gaat het niet om het
uitleggen van een resultaat, maar om de vraag waarom je het doet en wat
we daarvoor gaan doen. In deze visie bereiken we onze inwoners alleen als
we “het waarom” actief communiceren en als het geloof daarin
overeenkomt met het geloof van de inwoners.
Uiteraard doen we dit om een moderne manier, met duidelijke en
verzorgde taal. Klantgericht, transparant en zorgvuldig. Uitgangspunt is
hier ook dat mensen via onze digitale media (Click) al antwoord krijgen op
Pagina 19 van 123
hun vraag, zo niet dan aan de telefoon (Call) en daar waar echt nodig staan
we ze persoonlijk te woord (Face). Dit geheel passend bij de strategie van
onze dienstverlening in de gemeentewinkel.
Daarnaast zetten we in op het thema overheidsparticipatie. Waar
oorspronkelijk de relatie lag in “de gemeente biedt aan, u doet mee”
(burgerparticipatie) richten we ons nu op “U heeft een plan, wat kunnen
wij als gemeente voor u betekenen” (overheidsparticipatie). Van: u praat
mee, naar: wij werken mee. Dit proces moeten we daar waar noodzakelijk
wel faciliteren. Dat betekent niet alleen een open houding van bestuur en
organisatie, dat betekent ook het bieden van platformen of ondersteuning
aan de inwoner met ideeën.
Wat willen wij bereiken
 Op een toegankelijke en transparante wijze communicatie en (social)
media inzetten, passend bij thema en doelgroep.
 Inzetten op meer heldere, begrijpelijke en tijdige communicatie naar
inwoners, organisaties en ondernemers.
 Verandering in de rol van de gemeente: van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie.
Wat gaan wij daarvoor doen
 Zorgen voor een goede inzet van oude en nieuwe media naast elkaar.
Passend bij de doelgroep. We zijn vooral faciliterend voor de inwoner
onder het mom hightech-hightouch (digitaal waar het kan, persoonlijk
waar het moet).
 Vanuit de visie op de strategische communicatie nadrukkelijk inzetten
op laagdrempelige en begrijpelijke communicatie, waarbij het
uitgangspunt click-call-face is. De website wordt hier steeds meer op
ingericht.
 Platforms introduceren (veelal via social media) waarbij er veel ruimte
is voor inwoners om ideeën en mening te formuleren; met de
gemeente en met elkaar.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Programma 1.2: Dienstverlening
De maatschappij kent een steeds kleinere groep mensen die nog niet op
internet actief is. Informatie wordt digitaal gezocht en gevonden.
Producten en diensten worden digitaal gevraagd en verkregen. Ook
gemeenten moeten met de tijd en deze ontwikkeling meegaan. De klant
verwacht dat gewoon. De klant wil 24/7 dienstverlening en vanaf elke plek.
De landelijke overheidsprogramma’s Gemeente heeft Antwoord(c) en iNUP verplichten de gemeenten om aan de digitalisering van de
dienstverlening te voldoen. In Castricum staat de klant centraal. Dit
hebben wij verwoord in de visie: ‘Uw vraag is onze zorg’.
Om dit te realiseren hebben we een klantencontactcentrum (KCC)
ingericht: de Gemeentewinkel Castricum.nl. Inwoners, ondernemers en
organisaties kunnen via persoonlijk contact met medewerkers van de
Gemeentewinkel zaken doen. Dat kan aan de balie in het gemeentehuis,
waar meer op afspraak gewerkt wordt. Het contact kan ook telefonisch,
schriftelijk en digitaal. Vanuit de visie Click Call Face wordt de
dienstverlening steeds meer digitaal aangeboden. Inwoners en
ondernemers vinden de gewenste informatie, ook over hun lopende
zaken, op de website.
De optimalisatie van de dienstverlening wordt in 2016 samen met de
BUCH-partners verder voortgezet.
Wat willen wij bereiken
 De gemeente als meest nabije informatieloket voor de overheid.
 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen 24/7 vanaf elke locatie
beschikken over informatie.
 Digitale dienstverlening waar het kan, persoonlijk waar het moet.
Pagina 20 van 123
Wat gaan wij daarvoor doen
 We gaan verder met de proces- en projectmatige ontwikkeling van de
Gemeentewinkel ook in BUCH-verband.
 We gaan verder met het digitaliseren en automatiseren van
werkprocessen, producten en diensten.
 We gaan verder met de ontwikkelingen rond Mijnoverheid.nl,
ondernemersdossier, servicenormen en zaakgericht werken als
onderdeel van de Gemeentewinkel en in BUCH-verband.
Programma 1.3: Veiligheid en handhaving
We vinden prettig en veilig leven met elkaar belangrijk in Castricum, of je
er nu recreëert, onderneemt of woont. Criminaliteit kan in harde cijfers
worden weergegeven, echter veiligheid is een subjectief begrip. De
gemeente zet in op zowel de veiligheidsbeleving van mensen als de
cijfermatige werkelijkheid. De gemeente Castricum is dan niet alleen op
papier veilig, maar mensen voelen zich er ook veilig.
Om dit te realiseren moet er samengewerkt worden met diverse partners
binnen en buiten de gemeente. De samenwerking vindt zijn basis in
diverse beleidsdocumenten zoals het Integraal veiligheidsplan 2012-2015
(een nieuw Integraal Veiligheidsplan is in voorbereiding), Nota Integrale
Handhaving (2015) en het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord
2015 – 2018 ‘Samenwerken voor meer maatschappelijk
rendement’.
De genoemde acties worden voornamelijk afgestemd met de politie
aangezien het hier ook gaat om activiteiten die buiten de bevoegdheden
van de gemeente liggen. Afstemming over deze prioriteiten vindt
eveneens plaats in het bovengemeentelijk Driehoeksoverleg met de
gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo waarmee Castricum in een
politiedistrict zit. Daarnaast is de gemeente, al dan niet samen met de
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
politie, regelmatig in overleg met partners die ook bijdragen aan de sociale
veiligheid. Voorbeelden zijn het Keurmerk Veilig Ondernemen overleg,
het horecaoverleg, het overleg met de Voortgezet Onderwijs instellingen,
het Jongeren op Tafel overleg en het overleg met GGZ instellingen. De
focus voor 2016 ligt in het informeren van burgers over de inspanningen
van de gemeente op het gebied van sociale veiligheid én hen hierbij te
betrekken.
De regionale brandweer functioneert sinds 1 januari 2015. Over de
verdeling van de taken in het kader van de vergunningverlening en
toezicht die door de gemeentelijke brandweer werden verricht zijn
afspraken
gemaakt.
Deze
worden
binnenkort
in
een
dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. Financieel staat er nog een
bezuinigingsopgave open en dient besluitvorming over de aanpassing van
de verdeelsleutel aan de raden te worden voorgelegd.
Inwoners, organisaties en ondernemers van Castricum zijn de ogen en
oren van de straat. Ze signaleren altijd meer dan het toezicht vanuit de
gemeente. De gemeente haalt actief signalen van sociale media en vervult
daar ook een informerende en aanspreekbare rol via o.m. de Facebook
pagina Veilig Castricum. Door toezicht en handhaving op deze signalen af
te stemmen, zetten we de capaciteit in waar de nood het hoogst is en
vergroten we het gevoel van veiligheid.
Wat willen wij bereiken
 Inzetten op sociale veiligheid met onze partners in uitvoering met het
werkplan Integrale Veiligheid.
 Inzetten
op
fysieke
veiligheid
door
de
vrijwillige
hulpverleningsorganisaties zodanig in te richten dat ze voorbereid zijn
op de gemeentelijke risico’s.
 Inzetten op toezicht en handhaving mede door de burger aangegeven
prioriteiten. Daarnaast inzetten op het actualiseren van beleidskaders
n.a.v. wijzigingen in wet- en regelgeving.
Pagina 21 van 123
Toelichting mutaties
Wat gaan wij daarvoor doen
 Actief handelen op meldingen en trends en inwoners en ondernemers
betrekken bij het vergroten van sociale veiligheid zoals beschreven in
het jaarplan.
 Regie nemen over de uitvoering door de gemeente en
hulpverleningsorganisaties als de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord, reddingsbrigade, RUD, politie en provincie
 Het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2016 uitvoeren en
het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2015 evalueren.
Wat gaat het domein kosten
(bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten (direct)
Lasten (indirect)
Saldo van baten en lasten
Begr. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019
1.722
4.445
4.998
1.374
4.348
4.944
1.374
4.348
4.842
1.374
4.331
4.827
-7.721
-7.918
-7.816
-7.785
7
4
7
4
7
4
7
4
-7.717
-7.914
-7.813
-7.781
Onttrekking aan reserve
Toevoeging aan reserve
Geraamd resultaat
budget
2016
2017
tov '16
2018
tov '16
2019
tov '16
Baten
Waboleges
Leges reisdocumenten
Leges rijbewijzen
1.025
438
133
-275
-124
51
-275
-124
51
-275
-124
51
Lasten
Kosten reisdocumenten
Implementatie omgevingswet
Bijdrage Veiligheidsregio
Verkiezingen
Kosten rijbewijzen
Budget onderhoud
Verplaatsen strandpost
Stemhulp gem.raadsverk.
Kapitaallasten (vrijval)
211
18
1.858
0
31
45
14
0
119
-90
-18
-35
76
13
-22
-14
-90
-18
-54
76
13
-16
-14
15
-12
-90
-18
-54
76
13
-16
-14
-7
-12
Waboleges
In de begroting 2016 is rekening gehouden met een opbrengst van € 1.025.000.
Dit is inclusief € 275.000 i.v.m. grotere projecten. In 2017 e.v. is een opbrengst
opgenomen van € 750.000
Reisdocumenten/Rijbewijzen
Door fluctuaties in het aantal te vernieuwen reisdocumenten en rijbewijzen
veranderen de opbrengsten en kosten.
Implementatie Omgevingswet
In verband met de Omgevingswet is in 2016 incidenteel een budget opgenomen.
Dit budget valt in 2017 (e.v.) vrij.
Veiligheidsregio
De structuele bijdrage aan de Veiligheidsregio is als gevolg van een nieuwe
verdeelsleutel in 2016 lager. De bezuinigingsopdracht zorgt dat de bijdrage na
2016 verder afneemt.
Budget Onderhoud
Het totale onderhoudsbudget gebouwen (€ 408.800) wordt jaarlijks anders
ingezet. Met als gevolg dat het budget onderhoud per domein jaarlijks fluctueert.
Kapitaallasten (vrijval)
Door afnemende boekwaarde en volledig afgeschreven investeringen vanuit het
verleden worden de kapitaallasten (rente en afschrijving) elk jaar lager.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 22 van 123
Domein II
Een ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 23 van 123
Domein II. Een ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente
Portefeuillehouders: Leo van Schoonhoven en Hilbrand Klijnstra
Uitwerking domein
Wij zijn een ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente. Hiervoor
hebben we het volgende programma geformuleerd en uitgewerkt:
2.1 Economische zaken, Recreatie en Toerisme, gericht op de motor van
de lokale economie: recreatie en toerisme.
Programma 2.1: Economische zaken, Recreatie en
Toerisme
Het beleid voor versterking van de lokale economie is momenteel
vastgelegd in de Kwaliteitsimpuls Economie Castricum (KEC). Het
beoogde doel van de KEC is om Castricum te ontwikkelen tot een
gemeente die ondernemend, vitaal en uitnodigend is in een duurzame en
groene omgeving. De gemeente faciliteert initiatieven die passen binnen
dit beleidskader.
De eerste KEC liep gedurende de periode 2008-2012 en was gericht op
versterking van
de pijlers bedrijfshuisvesting, voorzieningen,
werkgelegenheid en recreatie & toerisme. In 2013 is besloten de focus
volledig te richten op versterking van de pijler Recreatie & Toerisme. Deze
pijler biedt potentie voor groei, zodat de werkgelegenheid wordt
bevorderd en het draagvlak voor diverse voorzieningen wordt verbreed.
Versterking van deze pijler raakt veel beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld
verkeer, detailhandel, monumenten, sport en cultuur. Als nadere
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
verdieping van de KEC wordt in 2015 een toeristisch/recreatieve visie
opgesteld. Deze visie geeft richting aan de ontwikkeling van deze sector in
Castricum. Bij de visie is eveneens een uitvoeringsprogramma opgenomen
dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Hierdor wordt aangesloten bij nieuwe
ontwikkelingen. De uitvoering is met name gericht op het versterken van
de bestaande kwaliteiten en leggen van verbindingen.
Onderhavige visie en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma
geven beiden ook invulling aan speerpunt 3 uit de Ontwerp Structuurvisie
Buiten Gewoon Castricum (BGC) 2030. Voornoemd speerpunt benadrukt
het belang van het bevorderen van de pijler Recreatie en toerisme in relatie
tot het upgraden van de lokale economie. Een en ander zal gerealiseerd
worden met toepassing van de beleidscriteria coproductie en
duurzaamheid.
Bij de totstandkoming van het beleid en het uitvoeringsprogramma is
nauw samengewerkt met ondernemers. Deze samenwerking is verankerd
in de Platforms Recreatie & Toerisme en Economische Zaken. In deze
platforms zijn de grote en kleine campings, de hotels, de detailhandel, het
strand, de Stichting Promotie Heerlyckheid Castricum, Koninklijke Horeca
Nederland, de ondernemersfederatie, de bedrijventerreinen, LTO Noord
en het ontwikkelingsbedrijf NHN, vertegenwoordigd. IN het platform
Economische Zaken komt daarnaast een breed scala aan lokale
economische onderwerpen aan bod. Het betreft dan bijvoorbeeld
werklocaties, verkeer, duurzaamheid en onderwijs. Zaken die het
vestigingsklimaat in de gemeente kunnen versterken.
Pagina 24 van 123
De kadernota Strandgebied Castricum, die medio 2011 is vastgesteld,
biedt nog ruimte om op de locatie van Strand 10 een
verblijfsaccommodatie te realiseren en een hotel/wellness/congres op de
locatie van Blinckers. Strand 10 heeft voor haar pensioninitiatief reeds
enige jaren een omgevingsplanprocedure lopen. Vanwege bezwaren is het
plan nog niet tot uitvoering gekomen.
Voor het leegstaande pand van vh. Blinckers is nog geen (hotel) initiatief
ingediend. Gemeente en ondernemers hebben gekozen voor de
profilering van het strand als ‘Green Beach’. Het strand ontvangt jaarlijks
het keurmerk van de Blauwe Vlag. Daarnaast mag een deel van de
strandpaviljoens het keurmerk van de Green Key voeren.
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt dat EHBO/CRB
en de strandpaviljoens 10-15 meter (afhankelijk van de nog te verkrijgen
watervergunning van het hoogheemraadschap) richting zee moeten
worden verplaatst om een verdere natuurlijke aangroei van het duin
mogelijk te maken. Om een goede ontsluiting van het strand te behouden
wordt de strandafgang met cofinanciering van de strandondernemers
verlengd. Dit is mede belangrijk voor de hulpdiensten en mindervaliden.
Wat willen wij bereiken
 Samenwerken met ondernemers aan de uitvoering van projecten.
 Meer aanbod voor bezoekers en meer werkgelegenheid voor
inwoners.
 Het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het strand.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Wat gaan wij daarvoor doen
 Bijdragen aan specifieke projecten door medewerking te verlenen,
verbindingen te leggen en in sommige gevallen aan de uitvoering
financieel bij te dragen.
 Ruimte bieden in bestemmingsplannen en snel reageren op vragen
van ondernemers (ondernemersloket).
 Stimuleren van initiatieven.
Wat gaat het domein kosten
(bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten (direct)
Lasten (indirect)
Saldo van baten en lasten
Begr. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019
364
398
533
364
403
527
364
402
517
364
401
515
-567
-567
-555
-552
0
0
0
0
0
0
0
0
-567
-567
-555
-552
Onttrekking aan reserve
Toevoeging aan reserve
Geraamd resultaat
budget
2016
2017
tov '16
2018
tov '16
2019
tov '16
Lasten
Kapitaallasten i.v.m.
strandafgang
(investering in 2016 € 50.000)
Pagina 25 van 123
7
7
7
Domein III
Een sociale en aantrekkelijke gemeente
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 26 van 123
Domein III. Een sociale en aantrekkelijke gemeente
Portefeuillehouders: Esther Hollenberg, Ans Pelzer en Hilbrand Klijnstra
Algemene toelichting Domein III
Binnen dit domein zijn de doorontwikkeling van de nieuwe taken in het
sociale domein voor 2016 het belangrijkste speerpunt.
Samenwerking BUCH-gemeenten
De BUCH-gemeenten werken in een projectorganisatie intensief samen bij
de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein. De toegang tot
ondersteuning vindt plaats via het sociaal team.
De sociale teams ontwikkelen zich door in 2016. Een belangrijke opdracht
is het afstemmen met het aanbod van maatschappelijke organisaties en
zorgaanbieders. In Castricum wordt mogelijke alternatieve toegang voor
de jeugd nader onderzocht.
Vanaf 1 januari 2016 is er een –zo veel mogelijke- uniforme backoffice voor
de BUCH-gemeenten gevormd.
Samenwerking regio Alkmaar
De inkoop en het contractmanagement van Jeugdhulp en de nieuwe Wmo
taken wordt voor 2016 uitgevoerd in regio Alkmaar verband. Nog in 2015
besluiten de colleges van de regio Alkmaar of ze de inkoop en het
contractbeheer ook in 2017 regionaal willen organiseren.
Decentralisaties
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe
taken in het sociale domein. De transformatie, die in 2015 voorzichtig is
gestart, wordt doorgezet in 2016. Transformatie is nodig om
daadwerkelijk te komen tot een nieuw lokaal samenspel, een nieuwe
cultuur, nieuwe verhoudingen en nieuwe werkwijzen. De kern is dat we als
gemeenten samen met maatschappelijke partners, ondernemers en
inwoners komen tot innovatie van de dienstverlening en het versterken
van de eigen kracht van inwoners. De nieuwe gemeentelijke
verantwoordelijkheden zijn overgekomen met minder geld dan het Rijk
hiervoor beschikbaar had. Daarom onderzoeken we welke algemene
voorzieningen geoptimaliseerd, nieuw ontwikkeld of afgestoten moeten
worden. De verwachting hierbij is dat, door te investeren in algemene
voorzieningen, innovatie, vroegsignalering en preventie, de toeloop naar
de (duurdere) individuele (maatwerk)voorzieningen wordt ingeperkt.
Beschikbare middelen
In de meicirculaire 2015 is aangegeven welke middelen de gemeenten in
2016 krijgt om aan de taken die overkomen naar het gemeentelijk domein
uitvoering te geven. Het uitgangspunt dat wij daarbij hanteren is dat we
het met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen gaan doen. Dit
zijn ook de budgettaire kaders voor de regionale inkoop van jeugdhulp en
nieuwe Wmo taken.
Daarnaast is er een aantal taken op het terrein van jeugdhulp dat
(boven)regionaal wordt opgepakt, zoals de uitvoering van Veilig Thuis, de
beschermingstafel en afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 27 van 123
Uitwerking domein
Met dit domein willen we een sociale en aantrekkelijke gemeente zijn en
blijven. Hiervoor zetten we de volgende programma’s in:
3.1
3.2
3.3
3.4.
3.5.
3.6.
Jeugd
Sport
WMO, volksgezondheid, ouderen en welzijn
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Werk en Inkomen.
De belangrijkste mijlpalen voor 2016 zijn:
•
Januari 2016 is de meerjaren inkoopstrategie vanaf 2017 voor wmo
en jeugd gereed.
•
In het eerste kwartaal van 2016 wordt een integraal beleidskader
voor het sociaal domein vastgesteld (jeugd, wmo en p-wet). In het
verlengde hiervan worden in het tweede kwartaal van 2016
integrale c.q. op elkaar afgestemde verordeningen voor jeugd,
wmo en p-wet ontwikkeld. We starten met een intensief
participatietraject als input voor dit beleid
•
In 2016 wordt het click-call-face principe geïmplementeerd.
•
In 2016 dragen sociale teams aantoonbaar bij aan het versterken
van de sociale cohesie in de wijken/kernen.
•
In 2016 is de samenwerking met zorgaanbieders en de
ketenpartners (netwerkstructuur) vormgegeven vanuit het
principe één huishouden, één plan, één regisseur.
Opdracht vanuit het coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is een bezuinigingsopdracht opgenomen o.a. op de
subsidies van totaal € 300.000, waarvan voor het jaar 2016 als eerste jaar:
€ 100.000. In samenspraak met de gemeenteraad is deze opdracht
meegenomen in een integrale discussie over publieke bekostiging in
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
combinatie met ‘toekomstgericht accommodatiebeleid’. Dit betekent dat
de volgende onderwerpen in één integrale visie worden voorbereid:
1.
Nota Publieke Bekostiging
2.
Toekomstgericht Accommodatiebeleid
3.
Sportvisie
4.
Sportcomplex Noord-End
5.
Zwembadvoorziening Castricum.
Alhoewel deze integrale aanpak van de diverse projecten niet primair
gericht is op het realiseren van bezuinigingen is het wel de bedoeling dat
de oorspronkelijke opdracht uit het coalitieakkoord, een bezuiniging van €
300.000 één van de resultaten is die dit integrale plan moet opleveren.
Het voorgaande betekent dat er voor gekozen wordt om de
bezuinigingsopdracht in een breed perspectief te plaatsen om daarmee
een zo compleet mogelijk afwegingskader te creëren voor de
besluitvorming wáárop uiteindelijk wordt bezuinigd.
Programma 3.1: Jeugd
Dit programma richt zich op gezond en veilig opgroeien. De gemeente
heeft al langer de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het
terrein van jeugd en jongeren, zoals het preventief jeugdbeleid, leerplicht
en het jongerenwerk. Door de invoering van de jeugdwet vallen alle
aspecten van het jeugdbeleid, van preventief tot aan het gedwongen
kaders sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Het accent van ons beleid ligt op het versterken van de eigen kracht en
verantwoordelijkheid van jongeren en hun ouders / verzorgers en de
transformatie van de jeugdhulp. Dit doen we door de inzet van vrij
toegankelijke jeugdhulp in onze eigen gemeente waar inwoners terecht
kunnen voor lichte hulpvragen en praktische opvoedingsondersteuning.
Daarnaast zetten we in op preventie en vroegsignalering; om te
voorkomen dat dagelijkse opvoedvragen en situaties hierdoor uiteindelijk
Pagina 28 van 123
in het professionele hulpverleningscircuit belanden. We blijven in gesprek
met leerlingenraden en leggen een nieuwe visie op het jongerenwerk neer,
waarbij eigen initiatieven van jongeren worden gestimuleerd en
gefaciliteerd. En waarbij het jongerenwerk meer aansluiting krijgt bij
preventie en vroegsignalering van problemen bij jongeren.
Mede in het kader van de wettelijke regeling harmonisatie
peuterspeelzalen en kinderopvang wordt gekeken naar versterking van de
rol van deze organisaties in de preventie en vroegsignalering.
Onder de noemer Passend Onderwijs is het stelsel van onderwijs voor
kinderen met beperkingen en/of gedragsproblemen per 1 augustus 2014
ingrijpend herzien. De Samenwerkingsverbanden onderwijs zijn daarvoor
verantwoordelijk. Ook in 2016 is het de taak voor onze gemeente om
samen met de Samenwerkingsverbanden de jeugdhulp in samenhang met
het Passend Onderwijs verder vorm te geven.
Wat willen wij bereiken
 Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van
preventie, innovatie en vroegsignalering.
 Minder inzet van specialistische zorg door het versterken van de eigen
kracht en verantwoordelijkheid van jongeren.
 Het effectief verstrekken van passende ondersteuning en zorg voor
gezinnen.
Wat gaan wij daarvoor doen
 Uitvoering geven aan een nieuwe visie Jongerenwerk 2.0, in contact
treden met diverse jongerengroepen en initiatieven van jongeren
stimuleren en faciliteren.
 Voorlichting en handhaving op gebruik alcohol, drugs en geweld,
monitoring van de kwaliteit en het ingezette beleid, onderzoeken of er
een "kindpakket" ontwikkeld kan worden, extra inspanning leveren
om onze partners te stimuleren om in te zetten op preventie, vroeg
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

signalering en innovatie, de transformatie jeugdhulp vorm geven met
regiogemeenten i.s.m. stakeholders.
Gebruik maken van de eigen kracht en een sociaal netwerk en deze
uitbreiden en versterken, toewerken naar een sluitend aanbod:
preventie, ondersteuning, jeugdhulp, Dwang en Drang, één
huishouden, één hulpverlener, één plan, zo dicht mogelijk bij huis de
ondersteuning bieden.
Programma 3.2: Sport
Dit programma richt zich op meer beweging en vergroten van de sociale
samenhang. De gemeente ziet sporten en bewegen niet alleen als doel op
zich, maar vooral als middel om andere effecten te bereiken. Denk aan:
 Betere psychische en lichamelijke gezondheid van jong en oud;
 Meer bekendheid met en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk;
 Verbeterde leefbaarheid, minder overlast en betere integratie;
 Beter gebruik van de openbare ruimte.
Gemeenschappelijke
sportaccommodaties
moeten
leeftijdsgroepen toegankelijk en betaalbaar zijn en blijven.
voor
alle
De gemeente wil voor de sporters een bijdrage leveren aan een gunstig
sportklimaat. De gemeente hecht veel belang aan haar sporttalenten en is
ervan overtuigd dat de impact die hun prestaties hebben, positief zijn voor
de uitstraling van de gemeente en voor de sport. Castricum ziet sport dan
ook als marketinginstrument en een instrument dat bijdraagt aan een
aantrekkelijk ondernemingsklimaat.
Uitgangspunt is efficiënt gebruik van en toekomstbestendige
accommodaties. Samen met de sportsector (platform Sport,
sportverenigingen etc.) wil de gemeente zich verdiepen in de nieuwe
realiteiten die zich aftekenen, als input voor een integrale visie:
Pagina 29 van 123
a. Het aantal leden van sportverenigingen daalt gemiddeld. De vraag is
of dit incidenteel dan wel structureel is.
b. De financiën blijven onder druk staan. Daarom moeten zaken
efficiënter en doelmatiger ingericht worden. Hierbij staat behoud van
kwaliteit centraal. Samen met de sportsector gaan we op zoek naar
slimme oplossingen (ook in de regio).
c. De vergrijzing in Castricum. Hiervoor zullen verenigingen
programma’s dienen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeftes
van ouderen. Een aangepast programma opent mogelijk de weg naar
nieuwe vormen en nieuwe bronnen van subsidiëring.
d. Intensivering van het contact tussen school en sportvereniging.
e. De sturing en coördinatie van een deel van de sport gebonden zaken
ligt anno nu bij de gemeente. De vraag is of dit op termijn een
wenselijke en blijvend haalbare zaak is.
De regeling combinatiefuncties/buurtsportcoaches wordt na het
schooljaar 2015/2016 beëindigd.
Wat willen wij bereiken
 Optimale benutting van binnen- en buitensportvoorzieningen.
 Stimuleren van sport als verbindend element
 Vergroten van (top)prestaties.
Wat gaan wij daarvoor doen
 In 2016 wordt een integrale sportvisie opgesteld, waarbij efficiënt
accommodatiegebruik wordt gestimuleerd.
 Vervolg geven aan besluitvorming rond een zwemvoorziening.
 Onderzoek doen naar multifunctioneler gebruik van buiten- en
binnensportcomplexen.
 Het organiseren van sportactiviteiten binnen en buiten school door
de inzet van combinatiefunctionarissen/
buurtsportcoaches (uitsluitend 1e helft 2016), naamsbekendheid van
sportverenigingen vergroten (via Gemeentegids / gemeentelijke
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

website), sport voor specifieke doelgroepen subsidiëren en het
platform Sport faciliteren en raadplegen.
Sportcomplexen laten voldoen aan normen van sportbonden of de
NOC-NSF, de sportverkiezing 'Castricum beweegt' te organiseren,
topsporters huldigen, die een uitzonderlijke prestatie hebben
geleverd en (top)sportevenementen subsidiëren.
Programma 3.3: WMO, volksgezondheid, ouderen en
welzijn
Dit programma richt zich op het kunnen meedoen van iedereen binnen de
gemeente aan de samenleving (waaronder met name jongeren en
ouderen) en gezondheidsbevordering.
Castricum wil een sociaal en betrokken gemeente zijn waar iedereen mee
kan doen en meetelt, ongeacht beperking of kwetsbaarheid. Het
uitgangspunt voor meedoen is de eigen kracht, eigen
verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van mensen. Daarbij is het
dat inwoners van Castricum zich betrokken voelen bij elkaar en bij de
samenleving en elkaar ook willen ondersteunen (samenredzaamheid).
Zoals gezegd ligt de focus voor 2016 meer op de transformatie van de
nieuwe taken in de Wmo, een voortzetting van de al eerder ingezette
‘Kanteling’ van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken. Hierbij
staat, door maatwerk te leveren, de inwoner centraal. Algemene
ondersteuning is niet voor iedereen de meest passende vorm van
ondersteuning, soms past individuele ondersteuning door middel van een
maatwerkvoorziening beter. De gemeente en de inwoner stellen, na een
gesprek,
samen
een
ondersteuningsplan
op.
Voor
een
maatwerkvoorziening stelt de gemeente de indicatie.
De inwoner is gebaat bij vroegtijdige, lichte vormen van ondersteuning
zodat oplossingen snel worden geboden en erger wordt voorkomen.
Pagina 30 van 123
Vrijwilligers en mantelzorgers staan daarbij steeds meer centraal. Daarom
is het belangrijk om in 2016 met een plan van aanpak voor zowel
vrijwilligerswerk als mantelzorgbeleid te komen.
Daarbij kunnen steeds minder mensen aanspraak maken op verblijf in een
instelling. Hierdoor doen meer mensen, voor langere tijd, een beroep op
voorzieningen vanuit de Wmo. Per 1 januari 2016 worden de
zorgzwaartepakketten (ZZP), met name een deel van ZZP 4 als onderdeel
van de extramuralisering, verder afgeschaft. Hierdoor zal de druk op de
voorzieningen en het budget ook verder toenemen. Afstemming met de
Zorgverzekeraar en het Zorgkantoor zijn hierbij belangrijk.
Het is vanwege deze ontwikkelingen belangrijk te investeren in de
‘voorkant’ door goede preventieve ondersteuning en het verder
ontwikkelen van algemene voorzieningen. Een voorbeeld zou kunnen zijn
de verdere inzet van vrijwilligers in de respijtzorg of het verder toepassen
van technologische mogelijkheden (domotica). De uitdaging voor de
gemeenten is daarnaast om inwoners effectief aan te spreken op hun
eigen kracht en hun netwerk.
Daarnaast blijft er aandacht voor beschermd wonen en maatschappelijke
opvang. Deze regelingen worden in samenspraak door de
centrumgemeente uitgevoerd. Samenwerking is nodig voor een goede
afstemming met andere Wmo-verantwoordelijkheden zoals bijvoorbeeld
Begeleiding.
Bovenregionaal wordt samengewerkt bij het doorontwikkelen van het
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK),
tegenwoordig “Veilig Thuis” geheten.
Het vergroten van de sociale samenhang in de wijk doen we door samen
met bewoners en organisaties in het veld het gesprek aan te gaan hoe we
de dienstverlening meer wijkgericht kunnen maken, waarbij we kijken
welke voorzieningen, waar nodig zijn. Resultaten vanuit de ouderenweek
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
(eind 2015) gebruiken wij als input voor nieuw beleid. Uiteraard
ontwikkelen wij beleid in samenspraak met onze Wmo-raad.
Het lokaal gezondheidsbeleid is gericht op preventie. De speerpunten zijn
terugdringen van schadelijk alcohol- en drugsgebruik, vermindering
overgewicht en depressiepreventie. Deze speerpunten zijn verder
uitgewerkt in de lokale nota gezondheidsbeleid.
Wat willen wij bereiken
 meer sociale samenhang (in de wijk), waaronder het versterken van de
rol van mantelzorgers en vrijwilligers.
 het langer zelfstandig blijven van ouderen en mensen met een
beperking.
 De bevordering van publieke gezondheid.
Wat gaan wij daarvoor doen
 Ondersteunen vrijwilligersorganisaties en actualisatie van het beleid,
organisaties met elkaar verbinden zodat er een sluitend netwerk
komt, bijdragen aan de vrijwilligers dag, mantelzorgondersteuning
door onder meer Maatjesproject, respijtzorg en actualisatie van het
mantelzorgbeleid, uitwerken van wijkgericht werken, inzetten van het
sociaal team, dat tevens zorgdraagt voor verbinding in de wijk en het
ontwikkelen van een plan van aanpak voor Vrijwilligersondersteuning.
 Eén huishouden, één plan, één hulpverlener en zo dicht mogelijk bij
huis de ondersteuning bieden, inzetten op de eigen kracht; in 'de
boodschap' en het directe contact, versterken van algemene
voorzieningen; met ruimte voor maatwerk op individueel niveau,
herijking van de welzijnsvoorzieningen, het ontwikkelen van een
(regionale) visie op Domotica (technologie) en gerichte samenwerking
met Zorgverzekeraar en Zorgkantoor.
 Pilot starten voor een laagdrempelige inloopvoorziening voor
kwetsbare groepen in combinatie met dagbesteding.
Pagina 31 van 123




Verder ontwikkelen van (arbeids)matige dagbesteding in onze
gemeente.
Inzetten op preventie alcohol- en drugsgebruik, met name onder
jongeren, afstemmen van zorg (overleg huisartsen / andere
zorgverleners) en samenwerken met GGD Hollands Noorden en lokale
partners.
Transformatie in de inkoop; contracten afsluiten voor ondersteuning/
begeleiding, vervoer, hulpmiddelen, hulp bij het huishouden.
Handhaven en contractbeheer opzetten voor een goede uitvoering
van de wetgeving
Programma 3.4: Onderwijs
Dit programma is gericht op toekomstbestendig onderwijs; op huisvesting
en in de aansluiting van onderwijs op de transitie van jeugdzorg (incl.
passend onderwijs).
Het beleidskader staat in het Integraal Huisvestingsplan onderwijs, door
de raad vastgesteld op 5 juli 2012. Er is een directe link naar de
accommodatienota en de sportnota. Uitgangspunten in deze nota’s zijn
o.a. duurzaamheid en multifunctioneel gebruik van accommodaties.
Verder wil de gemeente het aanbod van voorzieningen in het kader van
het onderwijs nog beter afstemmen op de algemene beleidsdoelstellingen
en de beleidsdoelstellingen uit andere programma’s, zoals jeugd, zorg,
welzijn en sport.
Passend onderwijs
Het passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de
schoolbesturen. Deze hebben gekozen voor samenwerking in de IJmond.
De afstemming met de Jeugdhulp en -zorg, waarbij wij samenwerken met
Regio Alkmaar is dan ook een extra blijvend aandachtspunt.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Ingaande het schooljaar 2016-2017 worden de gemeentelijke subsidiemiddelen Onderwijsbegeleiding afgebouwd. De reden hiervan is dat de
rijksvergoeding naar de gemeente jaren geleden al is stopgezet en de
scholen krijgen hiervoor rechtstreekse financiering van de rijks overheid.
We streven naar brede scholen / integrale kindcentra om een aantrekkelijk
en gedifferentieerd (onderwijs)aanbod te realiseren dat aansluit bij de
vraag. Een ingrijpende aanpak die een kwaliteitsimpuls moet geven aan
het basisonderwijs en leegstandsrisico’s moet beperken.
De verordening huisvesting voorzieningen onderwijs en de bijbehorende
beleidsregels vragen aanpassing; in 2015 en 2016 geven wij verder
uitvoering aan de acties die hieruit voortkomen.
Met de besturen van de ISOB (openbaar basisonderwijs) en de Stichting
Tabijn (bijzonder basisonderwijs) vindt overleg plaats over de door hen
ingediende aanvragen onderwijshuisvesting in het kader van het Integraal
Huisvestingsplan. Concreet gaat het om de basisscholen Klimop,
Montessori en Visser ’t Hooft.
Tevens zijn wij in overleg met de Stichting Tabijn over de
huisvestingsaanvragen voor de Toermalijn. Deze basisschool is per 1
augustus 2015 gefuseerd met de Augustinusschool en is per die datum als
gefuseerde basisschool verder gegaan onder de naam “Helmgras”. In het
schooljaar 2015-2016 zullen bouwkundige voorzieningen getroffen
worden aan het gebouw van de vm. Toermalijn, waardoor het gebouw van
de vm. Augustinusschool per 1 augustus 2016 leeg komt te staan en terug
wordt geleverd aan de gemeente. Vanaf dat moment zal het gebouw in
principe geen onderwijsbestemming meer hebben en toegevoegd worden
aan het bestand maatschappelijk vastgoed.
Basisschool Het Kleurenorkest is per juli 2015 verhuisd van De Oosthoek
aan de Oosterzijweg naar het gebouw van de vm. Pax Christi school aan
de Hogeweg, beide in Limmen. Deze laatste is per die datum verhuisd naar
de Sint Maarten school, waarmee die school per 01-08-2015 is gefuseerd.
In verband met deze fusie zijn in de afgelopen maanden aanvullende
veiligheidsmaatregelen getroffen aan en langs de Rijksweg in Limmen om
Pagina 32 van 123
voor de kinderen uit Limmen west een zo veilige mogelijke oversteek te
realiseren.
Met schoolbesturen en besturen van kinderopvanginstellingen hebben wij
onlangs een gezamenlijke bijeenkomst gehad over de toekomst van de
huisvesting van beide voorzieningen. Daarbij stond de vraag centraal:
blijven kinderopvanginstellingen zelfstandig gehuisvest of willen zij
integreren in onderwijsgebouwen. Het standpunt van het college in deze
is dat huisvesting van (commerciële) kinderopvang niet tot de taak van de
gemeente behoort. Indien integrale huisvesting gewenst is in het kader
van brede school ontwikkeling c.q. realisering van integrale kindcentra,
dan zullen de betreffende scholen met de kinderopvanginstellingen
daarover passende oplossingen moeten bedenken. Als gemeente willen
wij overigens wel meedenken in dit type oplossingen, met name wanneer
sprake is van renovatie, uitbreiding of nieuwbouw.
Wat gaan wij daarvoor doen
 Uitvoering geven aan het IHP, de verordening huisvesting
voorzieningen en de daarbij behorende beleidsregels.
 Intensiever contact met de schoolbesturen in verband met
ontwikkelingen in het onderwijs, samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven stimuleren dmv stageplaatsen en gastcolleges, in
samenwerking met onderwijs en bibliotheek inzetten op voorkomen
laaggeletterdheid.
 In overleg met schoolbesturen en overige instellingen creëren van
'centra' waarin - integraal - jeugdhulp en onderwijs bij elkaar komen
(bijvoorbeeld opvoedondersteunende hulp en logopedie).
Het overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs is geïntensiveerd
met name gericht op het versterken van hun rol in de preventie en
vroegsignalering van problemen bij jongeren.
Dit programma is gericht op een samenhangend aanbod van kunst- en
cultuuractiviteiten en kwaliteit in beheer, behoud en benutting van
erfgoed. Kunst en cultuur geven vorm en inhoud aan de samenleving: een
goed cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd,
heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van onze
gemeente. Inwoners van Castricum moeten actief mee kunnen doen aan
kunst- en cultuuractiviteiten.
Per 1 januari 2015 is de geldstroom voor buitenonderhoud van
schoolgebouwen rechtstreeks overgegaan van het ministerie naar de
schoolbesturen. Wat overblijft voor gemeenten is de zorgplicht voor
adequate onderwijshuisvesting. Tegen dat licht bezien onderzoeken wij de
mogelijkheid
tot
volledige
doordecentralisatie
van
de
onderwijshuisvesting.
Wat willen wij bereiken
 Structureel huisvesting borgen.
 Inzetten op de aansluiting gemeentelijk beleid met onderwijs,
kinderopvang en peuterspeelzalen.
 Streven naar de omvorming van basisscholen tot brede scholen.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Programma 3.5: Kunst en cultuur
Gemeente Castricum wil gezamenlijk het cultureel aanbod en landschap
zichtbaar en beleefbaar maken en kwaliteit in beheer, behoud en
benutting van erfgoed. Dat wil de gemeente door de krachten te bundelen
met ondernemers, culturele / erfgoed instellingen en organisaties, de
toeristisch-recreatieve sector, onderwijs en inwoners. Gemeente
Castricum wil gastvrij en innovatief zijn. Gastvrij door cultuur en toerisme
te verbinden, innovatief door erfgoed en historie vanuit een nieuw of
ander perspectief te belichten. De gemeente gaat vanuit haar regierol zelf
geen culturele activiteiten organiseren, dat is aan het culturele veld zelf en
Pagina 33 van 123
daarin hebben wij het vertrouwen. Het Platform Cultuur is in deze een
belangrijk adviesorgaan.
In het erfgoed beleid zet de gemeente in op het toekomstbestendig
maken van erfgoed. Met een erfgoedplatform en naast een
archeologische ook een cultuurhistorische waardenkaart.
Met de uitwerking van dit beleidsdoel wordt ook invulling gegeven aan de
speerpunten uit de Tussenrapportage Structuurvisie Buiten Gewoon
Castricum (BGC) 2030 en de (ontwerp) structuurvisie BGC 2030.
Wat willen wij bereiken
 Meer samenwerking tussen de sectoren cultuur, toerisme,
verenigingen, onderwijs, ondernemers en inwoners.
 Het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van erfgoed.
Wat gaan wij daarvoor doen
 Ondersteuning bieden aan diverse instellingen o.a. voor
cultuureducatie en nieuwe initiatieven (voor jongerenactiviteiten),
minimabeleid, zie programma Werk en Inkomen.
 Het platform Cultuur ondersteunen, het organiseren van
cultuuractiviteiten binnen school, stimuleren van cultureel
ondernemerschap, ondersteunen van culturele evenementen en de
verschillende evenementenagenda's met elkaar in evenwicht
brengen.
 Erfgoed 'verhaallijnen' vertalen in met name ruimtelijke planvorming
en recreatie en toerisme (Heerlykhyd).
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 34 van 123
Programma 3.6: Werk en inkomen
De doelstelling van het programma Werk en Inkomen is het bieden van
ondersteuning aan burgers van de gemeente Castricum die dat nodig
hebben om hun zelfredzaamheid te bevorderen bij participatie - bij
voorkeur betaald werk -, inkomensondersteuning en schulden. Het
uitgangspunt is dat de gemeente niet de problemen van de burgers oplost,
maar middelen biedt om mensen dat op eigen kracht te laten doen.
De kerntaken van de gemeente richten zich op: directe uitstroom naar
werk, arbeidsbemiddeling / participatie van burgers met een afstand tot
de arbeidsmarkt, aanbieden van scholing, een minimabeleid gericht op
zelfredzaamheid en hulp en begeleiding bij problematische schulden.
Voor burgers die niet kunnen voorzien in hun eigen inkomen biedt de
gemeente een financieel vangnet met tijdelijke inkomensondersteuning.
Participatiewet
De doelstelling van de Participatiewet is om te komen tot een
arbeidsmarkt waarin meer mensen, ook mensen met een
arbeidsbeperking, aan de slag kunnen. In het sociaal akkoord (tussen
kabinet en sociale partners) van 11 april 2013 hebben het kabinet en
werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen
met een arbeidsbeperking.
We willen dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de reguliere
arbeidsmarkt. Voor mensen die (nog) niet direct kunnen doorstromen naar
reguliere arbeid (mensen met een loonwaarde minder dan 80%) kan de
gemeente diverse voorzieningen bieden die het verdienvermogen van de
persoon verhogen en ondersteunen bij uitstroom naar regulier werk.
Daarnaast hebben wij de mogelijkheid tot het bieden van maatwerk. Voor
personen die niet in staat zijn om in een reguliere omgeving productieve
arbeid te verrichten willen we in regionaal verband onderzoeken om het
mogelijk is om beschutte werkplekken te creëren. Mensen met een korte
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden we naar een betaalde baan.
Daarnaast werken we in de BUCH met specialisten op het gebied van
actuele vacatures, dan wel stage- en werkervaringsplaatsen.
WNK
Op dit moment is WNK de belangrijkste samenwerkingspartner in de
uitvoering van de Participatiewet voor de 6 gemeenten in de regio
Alkmaar. De kern van de Participatiewet is dat mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt zoveel als mogelijk werk vinden bij reguliere
werkgevers. Alleen daar waar dat gezien de individuele problematiek van
werknemers uitgesloten is blijft een beschut-werken-functie in tact. Vanaf
1 januari 2015 is instroom in de SW niet meer mogelijk en zal deze
voorziening langzaam verdwijnen. Bestaande SW-ers behouden hun
rechten. SW-bedrijven, dus ook het WNK, moeten zich aan deze nieuwe
situatie aanpassen. De Participatiewet gaat gepaard met forse
bezuinigingen op het Participatiebudget (waarvan gemeenten reintegratietrajecten inkopen) en op de vergoeding die gemeenten van het
Rijk krijgen om de SW plekken van te betalen. Bovendien hebben de
deelnemende gemeenten geëist dat de gemeentelijke bijdrage aan WNK
Bedrijven op korte termijn naar nul wordt teruggebracht. Hierdoor lopen
de inkomsten van WNK de komende jaren flink terug. Het is dus nodig dat
WNK wordt omgevormd. De transitie moet van WNK een dienstverlener
voor werkgevers maken i.p.v. een producent voor opdrachtgevers. De
jaren 2014-2018 staan in het teken van transformeren, het generen van
nieuwe inkomsten via een nieuw verdienmodel en het vinden van
werkgelegenheid in de personeelsformatie. Dit om mede te komen tot een
sluitende exploitatie, nu en in de toekomst.
Samenwerking
De gemeenten in de regio Alkmaar (de gemeenten Alkmaar, Bergen,
Castricum, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk) werken samen om de
Pagina 35 van 123
uitdagingen het hoofd te bieden. Het WNK blijft een belangrijke
samenwerkingspartner voor de gemeenten in de regio Alkmaar.
Daarnaast maken we samen met de partners van het Werkbedrijf in de
arbeidsmarktregio
Noord-Holland
Noord
afspraken
over
werkgeversdienstverlening en de uitvoering van Social Return on
Investment (SROI). Ook speelt de arbeidsmarktregio Noord-Holland
Noord een belangrijke rol bij het realiseren van extra banen en het plaatsen
van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners
met het kabinet hebben gemaakt.
Werkgeversbenadering
In het werkgeversservicepunt Noord Holland Noord (WSP NHN) werken
gemeenten samen met het UWV en regionale SW-bedrijven aan de
werkgeversdienstverlening en de matching van kandidaten op
garantiebanen. Met het WSP NHN hebben werkgevers een aanspreekpunt
in de arbeidsmarktregio voor informatie over (loonkosten) subsidies,
regelingen en andere voorzieningen uit de Participatiewet. Daarnaast
werken de 6 gemeenten in de regio Alkmaar samen met het WNK op het
terrein van de werkgeversbenadering en bemiddeling/matching in het
werkgeversservicepunt
Matchpoint.
Het
werkgeversservicepunt
Matchpoint van de regio Alkmaar is een onderdeel van het WSP NHN.
Lokale werkgevers worden binnen de Buch gemeente ook actief
benaderd.
Beleidsplan ‘Samen aan de slag’ en bestuursopdracht taakveld werk en
inkomen
De gemeente Castricum heeft sinds 2010 een structureel tekort op het
inkomensdeel (BUIG-budget). Over 2013 t/m 2015 heeft de gemeente een
beroep gedaan op de meerjarige aanvullende uitkering (MAU). Er zijn
extra maatregelen genomen die gericht zijn op het reduceren van de
bijstandsuitgaven. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het beleidsplan
“Samen aan de slag” dat door de gemeenteraad op 20 juni 2013 is
vastgesteld. Later zijn nog aanvullende maatregelen getroffen en in het
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
najaar van 2014 is een bestuursopdracht taakveld werk en inkomen
vastgesteld gericht op het reduceren van de bijstandsuitgaven en het
bijstandsvolume. De genomen maatregelen hebben effect. Daarom wordt
vanaf 2016 uitgegaan dat we uitkomen met de door het Rijk beschikbare
middelen en gaan we onverkort door op de ingeslagen weg.
Minimabeleid
In BUCH-verband wordt een gezamenlijke nota minimabeleid gemaakt.
Wat willen wij bereiken
 uitstroom naar regulier werk en een onderzoek in regionaal verband
naar de mogelijkheden van eventuele uitstroom naar beschut werk.
 tijdelijke financiële ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben.
 specifieke ondersteuning; met name bij problematische schulden en
bij een minimum inkomen.
Wat gaan wij daarvoor doen
 Werkgevers benaderen, zowel lokaal als op regionaal niveau,
samenwerken in het werkbedrijf NHN om invulling te geven aan de
werkgeversdienstverlening, garantiebanen en Social Return on
Investment (SROI), intensieve begeleiding en activering van de
doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, inzet van
reïntegratievoorzieningen (o.a. loonkostensubsidies, no risk polis,
jobcoach, scholing), prestatie- en werkafspraken maken met WNK
voor de doelgroep met loonwaarde 30-80% op basis van ervaringen
pilotjaar 2015,in regionaal verband onderzoeken van de
mogelijkheden om beschutte werkplekken te creëren.
 Het tijdig en rechtmatig verstrekken van inkomensondersteuning,
handhaving en fraudebestrijding, naleving (geüniformeerde)
arbeidsverplichtingen.
 Het bestaande minimabeleid in BUCH verband herijken en op elkaar
afstemmen, integrale schuldhulpverlening, bekendheid te geven aan
minimabeleid.
Pagina 36 van 123
Wat mag het domein kosten
(bedragen x € 1.000)
Begr. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019
Baten
Lasten (direct)
Lasten (indirect)
Saldo van baten en lasten
14.439
25.951
4.267
14.401
25.393
4.222
14.348
25.224
4.137
14.297
25.120
4.125
-15.778
-15.214
-15.013
-14.948
187
24
79
23
60
21
58
20
-15.615
-15.158
-14.974
-14.910
Onttrekking aan reserve
Toevoeging aan reserve
Geraamd resultaat
budget
2016
2017
tov '16
2018
tov '16
2019
tov '16
Baten
Bijdr. i.h.k.v. comb.funct.
Alg. uitk. i.h.k.v. Soc.Domein
54
9.215
-54
16
-54
-37
-54
-88
195
div.
162
52
26
47
-195
10
-162
-52
-8
-47
-195
-42
-162
-52
-26
-47
-195
-93
-162
-52
-26
-47
233
2.196
-38
-61
-78
-121
-78
-121
Lasten
Kosten i.h.k.v. comb.funct.
Budgetten sociaal domein
Huishoudelijke hulp toelage
Gem.bijdrage WNK
Bijdrage transitie WNK
Bijdrage OBD (2e deel)
(e.e.a. i.h.k.v. taakst.subsidies 1e tranche)
Budget onderhoud
Kapitaallasten (vrijval)
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Combinatiefunctionaris
De raad heeft besloten nog eenmalig (schooljaar 2015-2016) de combinatiefuctionaris te bekostigen. Gedekt uit de reserve Behoud Voorzieningen. De
uitvoering van de combintatiefunctionaris vervalt m.i.v. schooljaar 2016-2017)
Budgetten Sociaal Domein
In de Begroting 2016 is de rijksbijdrage in het kader van het Sociaal Domein
opgenomen, zoals bekend gemaakt bij de mei-circulaire 2015. De begrote
kostenbudgetten volgen de fluctuaties van het rijksbudget.
De extra budgetten die in de meicirculaire 2015 waren aangekondigd, zijn
verwerkt in de begroting 2016.
Huishoudelijke hulptoelage
In de Begroting 2016 is voor het tweede (en laatste) jaar een budget opgenomen
in het kader van de huishoudelijke hulp toelage. Het budget wordt ingezet ter
compensatie voor de eigen bijdrage in verband met het vervallen van de
compensatie WCTC. In Domein VI is het rijksbudget opgenomen.
WNK
In de Begroting 2016 is voor het laatst de gemeentelijke bijdrage aan het WNK
opgenomen. M.i.v. 2017 wordt ervan uit gegaan dat het WNK kostendekkend is.
De transitiekosten lopen door tot en met 2017.
Onderwijsbegeleidingsdienst
In het kader van de taakstelling subsidies wordt de bijdrage aan de OBD
afgebouwd. In 2016 is voor het laatst een budget opgenomen.
Vervallen storting reserve Jeugdzorg in 2016
De oorspronkelijke storting in 2016 wordt niet meer noodzakelijk geacht in
verband met de hoogte van de reserve Sociaal Domein.
Pagina 37 van 123
.
.
Domein IV
Een leefbare gemeente
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 38 van 123
Domein IV. Een leefbare gemeente
Portefeuillehouders: Esther Hollenberg, Leo van Schoonhoven, Hilbrand
Klijnstra
Uitwerking domein
Wij zijn een leefbare gemeente. Hiervoor hebben we de volgende
programma’s geformuleerd en uitgewerkt:
4.1
Bouwen en Wonen, gericht op met name starters en ouderen.
4.2
Verkeer en Vervoer, gericht op het concreet oplossen van een aantal
verkeers- en vervoersproblemen.
4.3
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte, gericht op maatwerk in
beheer op wijk- en kernniveau, afgestemd met en op gebruikers.
Programma 4.1: Bouwen en Wonen
Onze gemeente kent een toenemende ontgroening en vergrijzing.
Verhoudingsgewijs is de vergrijzing overigens groter dan de ontgroening.
Om onze gemeente leefbaar te houden, willen we dat voorzieningen zijn
aangepast en op elkaar afgestemd (gebundeld), met name voor die
jongeren (starters) en ouderen, die onze extra inzet nodig hebben.
De gemeente bouwt niet zelf. Om deze specifieke voorzieningen te
realiseren hebben wij anderen nodig. Deze partners vinden we bij
woningcorporaties en private partijen. Hun kwaliteiten benutten voor ons
gemeentelijk doel vraagt om regie binnen dit programma en het
meewerken aan initiatieven, die ons helpen met het bereiken van een
leefbare gemeente.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
De gemeente faciliteert daarbij initiatieven die passen binnen het
Masterplan inbreidingen / de Lokale woonvisie en de notitie
Accommodatiebeleid. In deze beleidskaders is namelijk rekening
gehouden met de demografische ontwikkeling van ontgroening en
vergrijzing. De gemeente wil nog een update uitvoeren van dit Masterplan.
Bouwen is overigens niet mogelijk zonder burgerparticipatie.
Met de uitwerking van het beleidsdoel wordt ook invulling gegeven aan
‘het Bouwen en Wonen deel’ van speerpunt 2 uit de tussenrapportage van
de Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum (BGC) 2030 uit 2013 en (het
ontwerp van de) Structuurvisie BGC 2030 van 2014. Een stabiel inwonertal
met voorzieningen op maat; in ‘stenen’ en activiteiten, toegespitst op de
behoefte aan welzijns-, onderwijs- en culturele voorzieningen van onze
inwoners en wonen voor onze jongeren, starters en ouderen. Hierbij
passen we de beleidscriteria coproductie en duurzaamheid toe.
De doelgroepen jongeren, starters en ouderen, zullen terechtkomen in
bestaande bouw of nieuwbouw. Op deze nieuwbouw kunnen we invloed
uitoefenen door met onze partners afspraken te maken. Een actualisatie
van de uitvoeringsparagraaf van de prestatieovereenkomst met
woningcorporatie Kennemer Wonen zal zo’n nieuwe afspraak zijn.
Flexibele, duurzame en betaalbare woningen bouwen, levert de gemeente
het meeste op, als het gaat om een leefbare gemeente. Hierdoor kunnen
deze woningen ‘meegroeien’ (levensfasegeschikt) met de veranderende
behoeftes aan bijvoorbeeld vierkante meters en specifieke indeling.
We zullen ook nieuwe partnerschappen moeten aangaan om de
doelstelling van dit domein te bereiken. Voor woningcorporaties is de
wereld veranderd, de vraag van de markt verandert ook. In toenemende
mate zoeken collectieven van mensen naar invulling van hun
Pagina 39 van 123
huisvestingsbehoefte, in de vorm van CPO’s (collectief particulier
opdrachtgeverschap).
Uit de provinciale bevolkingsprognose blijkt dat de komende jaren de
woningbehoefte van het 'traditionele' gezin, de samenwonenden met
kinderen in de jongere leeftijdscategorieën, verder zal dalen. In alle
gemeenten stijgt het aantal alleenstaanden; het aantal gezinnen met
kinderen daalt vooral in Bergen en Castricum (kinderen verlaten het
ouderlijk huis en er is weinig groei van jonge gezinnen). In de periode 20152040 zullen 1.500 nieuwe woningen gebouwd moeten worden om het
inwonertal op 35.000 inwoners te houden en daarmee onze voorzieningen,
waaronder onder meer onderwijsvoorzieningen, winkel- en
horecabestand en andere voorzieningen op peil te houden.
Het bereiken van ‘een leefbare gemeente’ heeft natuurlijk al langer de
volle aandacht van onze gemeente, zie ook alle lopende
gebiedsontwikkelingen, in de volgende overzichten.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Naam project
Projectinhoud
Status / projectfase
Wat gaan we doen in 2016
Projecten Grondbedrijf
Alberts Hoeve Vlek A (Cas.)
28 woningen. 8 cat. 1 en 20
cat. 2.
Nieuw Geesterhage (Cas.)
Multifunctionele
accommodatie en 39
woningen/appartementen,
wv. 15 in cat. 2) (met
Realisatiefase
inbegrip Toonbeeld).
Herinrichting parkeerterrein +
Geesterduinweg
Fase 1a, 1b en 1c, en
Limmen Zandzoom, Fase 1 (Lim.) woningen in diverse
categorieën
Realisatiefase
Realisatiefase 1a. 1b samen
(plm. 60 woningen).
Procedurefase 1c (plm. 9
woningen
part.opdrachtgeverschap)
Zandzoom Topkavels (Lim.)
2 resterende bouwkavels aan
het Dronenlaantje
Planontwikkelingsfase
meenemen in bouwfase 2
Limmen Zandzoom
Rijksweg 59/61 (Lim.)
Plan ‘Limmerhof’) 16
woningen en 9
appartementen (cat. 2,3,4 )
Startingerweg (Aks.)
55 woningen, (40 in cat. 1 en
2. 15 cat. 4.),
(Collectief)Particulier
Realisatiefase
Opdrachtgeverschap CPO
(na heroriëntatie project).
Oranjelaan Cas. (restkavel 1e
Groenelaan)
Restlocatie vm Heliosterrein
Planontwikkelingsfase
benutten voor woningbouw.
Pagina 40 van 123
Realisatiefase laatste fase (bouw
/ verkoop)/ Woonrijp maken,
oplevering
Overige projecten
Overige projecten
Dampegheest Lim.
Herontwikkeling locatie
zwembad voor woningbouw
Initiatieffase / planontwikkeling
Augustinusschool Cas.
Herontwikkeling locatie
school voor woningbouw
Initatieffase / Planontwikkeling
Herontwikkeling locatie
school voor
gezondheidscentrum of
woningbouw
Initatieffase / Planontwikkeling
Jacobusschool Aks.
Strand 10 (Cas.)
Realisatie recreatieverblijven
strandplateau
Realisatiefase
logies & ontbijt 12 kamers
Zanderij (Cas.)
DuynParc:
recreatiewoningen
- Uitvoeren
haalbaarheidsonderzoek
Van der Valk (Aks.)
Casino en extra kamers
t.b.v. hotel
Procedurefase
(bestemmingsplan)
Duin & Bosch (Bak.)
Vernieuwing uitbreiding
zorgfuncties (45.000
m2/BVO)
230 woningen in div. cat.
inclusief particulier
opdrachtgeverschap (PO) en
eventueel collectief PO
(CPO)
Procedurefase (vergunning),
Realisatiefase (verkoop en bouw)
fase 2 en 3 +/- 76 woningen,
(bouw) Kliniek Voortgezette
behandelingszorgfunctie.
Heer Derckplants.(Aks.)
34 sociale huurwoningen
(cat. 1 / 2)
Realisatiefase (bouw)
Heereweg (Bak.)
4 woningen
Planontwikkeling en
procedurefase
(bestemmingsplan)
Hoogegeest 28a (Aks.)
Herontwikkeling
glastuinbouwbedrijf, 5
woningen cat. 4.
Realisatiefase (bouw)
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Nieuwelaan Oost (Lim.)
Bedrijfsverzamelgebouw(en)
en bouwkavels
Realisatiefase (uitgifte kavels en
bouw)
Rijksweg 132 (Lim.)
Verbouwen bestaande
Procedurefase
bedrijfspand naar opslag,
(omgevingsvergunning),
kantoor en 5 appartementen
realisatiefase (bouw)
(cat. n.t.b.)
Walstro 3 (Cas.)
12 appartementen (9 cat. 2
Realisatiefase (bouw)
en 3 cat. 3), 24 zorgstudio’s
’t Stet 17 Ruigewaard (Aks.)
6 woningen (cat. 4) en 8
appartementen (cat.3 en 4)
Procedurefase
(bestemmingsplan)
Van Speykkade (Cas.)
Gastenhuis
Procedurefase
(bestemmingsplan)
Middenweg 37 (Lim.)
Herontwikkeling
kassenbedrijf met woningen
Initatieffase / Planontwikkeling
Wabo-leges 2016
Wabo-vergunningaanvragen
Reguliere bouwaanvragen
Bouwprojecten
Totaal
Pagina 41 van 123
Geschatte
inkomsten
€ 300.000
€ 725.000
€ 1.025.000
Omgevingswet
Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet
(Ow) aangenomen. De Omgevingswet is een raamwet die 26 wetten
bundelt in één wet. De wet behelst een vergaande decentralisatie van de
regels voor de leefomgeving. U krijgt meer ruimte om samen met
inwoners en bedrijven integrale keuzes te maken over de inrichting van de
fysieke leefomgeving.
In de Ow wordt het huidige scala aan sectorale instrumenten
samengevoegd tot zes kerninstrumenten: omgevingsvisie, decentrale
regels (provinciale omgevingsverordening, waterschapsverordening,
gemeentelijk omgevingsplan), plannen en programma’s, algemene
rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit. Zodra de
Omgevingswet in werking treedt, vormen de bestaande
bestemmingsplannen samen het omgevingsplan.
Het kabinet wil de Omgevingswet in 2018 in werking laten treden. Dat
klinkt nog ver weg, maar de invoering van deze wet is een enorme operatie
die alleen kan slagen als we nu al beginnen. De VNG adviseert gemeenten
nu alvast budget te reserveren in de begroting van 2016 voor de
implementatie.
De BUCH-gemeenten willen deze implementatie gezamenlijk doen. In
2016 is € 50.000 nodig voor de voorbereidingen van de implementatie.
Wat willen wij bereiken
 Woningbouwpartners faciliteren bij het realiseren van flexibele,
duurzame en betaalbare woningen voor deze doelgroepen.
 Inspelen op nieuwe veelal kleinschalige ontwikkelvormen.
 Zo effectief mogelijk inzetten op lopende (grondbedrijf)projecten
Wat gaan wij daarvoor doen
 Het uitvoeringsprogramma van de prestatieovereenkomst met
partner Kennemer Wonen (jaarlijks) actualiseren.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019


Initiatieven gericht op dit doel faciliteren w.o. (collectief) particulier
opdrachtgeverschap (Duin en Bosch/ Startingerweg).
Bestaande gebiedsontwikkelingstrajecten, die zicht hebben op
realisatie verder begeleiden richting afronding.
Programma 4.2: Verkeer en Vervoer
Het kerndoel bij het beleidsveld ‘verkeer’ is gericht op optimale
verbindingen, meer verkeersveiligheid, leefbaarheid en een goede
doorstroming van het verkeer. De regionale bereikbaarheidsvisie vormt
het uitgangspunt voor het verkeersbeleid. De groei van het autoverkeer
met bijbehorende congestie en sluipverkeer is een aandachtspunt. Als
gevolg van een verdere toename door geplande woningbouw (Zandzoom)
zal een aansluiting op de A9 worden gerealiseerd. Van belang is een goed
OV- en fietsnetwerk.
Verkeerskundige maatregelen worden pas uitgevoerd zodra groot
onderhoud aan wegen nodig is. In de begroting is een klein budget
opgenomen voor kleine verkeersmaatregelen, zoals urgente knelpunten
en verzoeken van bewoners en bedrijven.
Op grond van de knelpuntenanalyse verkeer wordt voorgesteld om de
komende 5 jaar grotere knelpunten op te lossen door € 2,0 miljoen te
investeren. Het opstellen van een nieuw IVVP is niet nodig; volstaan wordt
met actualisering van het meerjaren programma reconstructies
wijkontsluitingswegen en het opstellen van de knelpuntenanalyse
verkeer.
Voorstellen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de
Geesterweg zijn opgenomen in het Meerjaren Programma Reconstructies
wijkontsluitingswegen. In 2016 gaan we dit realiseren. Aandachtspunt bij
deze reconstructie is met name het verbeteren van de oversteekbaarheid.
Pagina 42 van 123
In 2016 starten we met de voorbereiding van - en burgerparticipatie voor
de herinrichting van de Kleibroek en rotonde Torenstraat. Aandachtspunt
bij de reconstructie van de Kleibroek is het verbeteren van de
oversteekbaarheid (schoolroutes). De rotonde Torenstraat wordt,
conform de huidige richtlijnen, ingericht met een vrijliggend fietspad. De
uitvoering vindt in 2017 plaats.
De Geesterduinweg wordt autoluw ingericht door de noordoostzijde van
de Geesterduinweg pleinachtig in te richten. De kleinere
parkeervoorzieningen aan de zijde van het winkelcentrum worden
verplaatst naar het grote parkeerterrein. Dit is een onderdeel van de
Knelpunten Analyse Verkeer.
Op 2 juli 2015 heeft uw raad ingestemd met de (eerste uitwerking) van de
plannen rondom de Beverwijkerstraatweg. Deze plannen worden in de
tweede helft van 2015 verder uitgewerkt en aan uw raad voorgelegd. Na
besluitvorming in de raad is uitvoering in 2016 voorzien na de gebruikelijke
participatie met burgers en bedrijven
De bij de provincie aangevraagde subsidie voor verkeerseducatie op
basisscholen is voor 2016 niet toegekend, omdat de provincie anders haar
subsidieplafond zou overschrijden.
Focus / grotere ontwikkelingen
De projecten uit het Meerjarenplan Reconstructies, de Knelpuntenanalyse
Verkeer en herinrichtingen in het kader van riolerings-en
wegwerkzaamheden worden met burgerparticipatie (vaak E-participatie)
voorbereid en vervolgens tot uitvoering gebracht. Met kleine
verkeersmaatregelen lossen we klachten en verzoeken van de burgers op.
Hinderlijke en gevaarlijke situaties worden aangepakt.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
In 2014 is een bestemmingsreserve parkeren ingesteld. In 2016 vindt een
onderzoek plaats om te bepalen welke bestaande parkeerproblemen met
deze middelen worden aangepakt.
Asfaltonderhoud is nodig aan de Kanaalweg te Akersloot.
Infrastructurele wijzigingen worden hierbij voor zover mogelijk
meegenomen.
Wat willen wij bereiken
 Inzetten op het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en
bereikbaarheid.
 Inzetten op het in stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid
(parkeren).
 Inzetten op het verhogen van de verkeerseducatie.
Wat gaan wij daarvoor doen
 De taken en werkzaamheden uitvoeren op basis van het Meerjaren
Programma Reconstructies, de knelpuntenanalyse Verkeer. Bij
riolerings-/wegwerkzaamheden worden woonstraten/-gebieden in
overleg met de bewoners duurzaam veilig ingericht.
 Bij uit-/ inbreidingen en functieveranderingen de parkeernormen
toepassen. In bestaande situaties parkeergelegenheid uitbreiden of
parkeerregulering invoeren.
 Bevorderen van verkeerseducatie op scholen.
Pagina 43 van 123
Programma 4.3: Beheer en Inrichting Openbare Ruimte
Met dit programma zetten wij in op maatwerk in beheer op wijk- en
kernniveau, afgestemd met en op de gebruikers. De gemeente stimuleert
hierbij de hulp van de bewoners; als gebruikers van de openbare ruimte
zijn zij ‘de ogen en oren’ van de wijk. De functie van het gebied (verkeer /
wonen / werken / winkelen / recreëren) bepaalt verder het
onderhoudsniveau en de frequentie van het onderhoud dat wenselijk en
noodzakelijk is per gebied. Hiermee wordt beheer een taak, waarbij
burgers zelf nadrukkelijk een rol kunnen spelen bij het in stand houden /
verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Met behulp van het ‘nieuwe’
beheer (kwaliteitsgestuurd beheren) wordt gestreefd naar een integraal
eindbeeld van alle onderhoudsactiviteiten in de wijken en woonkernen.
We willen nog meer de inzet van inwoners en vrijwilligers kunnen
benutten. Voor de communicatie met de bewoners en de afstemming van
de werkzaamheden van verschillende disciplines worden wijkplannen
opgesteld.
Met klein onderhoud worden calamiteiten en klachten zoveel mogelijk
voorkomen. Mochten er zich toch calamiteiten, klachten en storingen
voordoen dan worden deze adequaat verholpen.
Het onderhoud van de wegen vindt plaats op basis van het in 2013
vastgestelde Wegenbeleidsplan 2013-2022. De hoofdwegen, dorpscentra
en fietspaden wordt onderhouden op kwaliteitsniveau B. De overige
wegen worden onderhouden op basis van kwaliteitsniveau C. De
onderhoudswerkzaamheden
worden
conform
het
meerjaren
onderhoudsplan uitgevoerd. Aanvullend op het Wegenbeleidsplan 20132022 is het bestaande uitvoeringsplan IVVP reconstructies (2014-2018)
aangevuld tot een 10-jarenplan.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Het onderhoud aan de openbare verlichting vindt plaats op basis van het
in 2013 vastgestelde Beheerplan Openbare Verlichting 2013-2017. De
vervanging van armaturen en masten vindt plaats op basis van
onderhoudsniveau Basis. Het tijdstip van de vervanging van de lampen
wordt bepaald aan de hand van de te verwachten werkelijke levensduur.
Doordat Led armaturen steeds goedkoper worden, zullen deze steeds
vaker toegepast worden bij vervanging van de armaturen. Led lampen zijn
veel duurzamer dan de conventionele spaarlampen. De led lampen
hebben een lager stroomverbruik en gaan veel langer mee. De verlaging
van de kosten van het energieverbruik compenseren enigszins de
verhoging van de kosten van de energieprijzen en energiebelasting
De uitvoeringsprogramma’s van de verschillende disciplines van de
openbare ruimte zijn onderling met elkaar afgestemd. Om te komen tot
een uniforme en veilige inrichting van de openbare ruimte geldt de 2014
opgestelde Handboek Inrichting Openbare Ruimte als uitgangspunt voor
nieuwe inrichtingen.
Bij herinrichtingen van de openbare ruimte worden de belanghebbenden
in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken. We benutten de
deskundigheid van de burgers. Het nieuwe ontwerp komt samen met hen
tot stand. Door de burgers mee te laten beslissen over hun openbare
ruimte creëren we draagvlak voor de nieuwe inrichting.
Focus / grotere ontwikkelingen
Het operationeel uitvoeringsplan 2016 voor groot onderhoud wordt
uitgevoerd. Bij klein onderhoud ligt de nadruk op het herstel van kleine
gebreken om de openbare ruimte veilig te houden.
Het beheer van de OV is er op gericht om op het optimale moment
preventief onderhoud uit te voeren en zo een goed werkende installatie te
behouden. Hiermee worden calamiteiten en klachten zoveel mogelijk
voorkomen. Storingen worden op korte termijn verholpen. Het
Pagina 44 van 123
operationeel uitvoeringsprogramma vervangen lichtmasten, armaturen
en lampen 2016 voeren we uit.
In 2014 is het beleids- en beheerplan bruggen 2014-2019 vastgesteld.
Gekozen is voor onderhoudsscenario 3, Duurzaamheid/ kwaliteit Redelijk.
In 2014 is de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren, en
een Handboek kabels en leidingen vastgesteld. Met de nutsbedrijven vindt
overleg plaats voor het vernieuwen van de privaatrechtelijke afspraken.
Vanaf 1-1-2016 wordt met terugwerkende kracht tot 1-9-2015 een aanslag
precariobelasting opgelegd voor in de gemeentegrond liggende
gasleidingen en electrakabels. De vergunningverlening voor het leggen
van de kabels en leidingen vindt plaats via een digitaal registratie- en
beoordelingsprogramma. Dit maakt het proces transparanter en sneller.
Tevens is er beter inzicht in op het innen van de verplichte vergoedingen.
De precario-opbrengst is opgenomen in Domein VI.
Wat willen wij bereiken
 Onderhoud- en beheersvraagstukken voorleggen aan wijkbewoners.
 Onderhoud- en beheersvraagstukken voorleggen aan wijkbewoners.
 Inzetten op het planmatig onderhouden van de openbare ruimte.
Wat gaan wij daarvoor doen
 Wijkbewoners actief betrekken bij het wijkbeheer (inloopbijeenkomsten).
 De nieuwe wijkindeling van de afdeling wijkbeheer (mens, materiaal
en machines).
 Beleidsplannen en onderhoudsplannen opstellen en uitvoeren.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 45 van 123
Wat gaat het domein kosten
(bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten (direct)
Lasten (indirect)
Saldo van baten en lasten
Begr. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019
2.470
5.202
2.499
2.298
5.352
2.421
1.079
4.214
2.414
-5.231
-5.398
-5.476
-5.549
6
0
0
0
0
0
0
0
-5.224
-5.398
-5.476
-5.549
Onttrekking aan reserve
Toevoeging aan reserve
Geraamd resultaat
1.828
4.753
2.472
budget
2016
2017
tov '16
2018
tov '16
2019
tov '16
Baten
Renteopbr. leningen WBV
Lagere/hogere dekking GB
398
1.551
-104
-549
-120
-72
-138
-1.283
398
1.270
0
11
898
-104
-530
234
3
-40
-120
34
342
0
-92
-138
-1.094
418
-1
-160
Lasten
Rentekosten leningen WBV
Toerekening Grondbedrijf
Kap.lasten nieuwe invest.
Budget onderhoud
Kapitaallasten (vrijval)
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Leningen WBV
In de begroting zijn de opbrengsten en kosten opgenomen van de geldleningen
die wij in het verleden zijn aangegaan voor de woningbouwvereniging. De kosten
zijn gelijk aan de opbrengsten. Door aflossing loopt het saldo verder terug. Er
komen geen nieuwe leningen meer bij.
Lagere/hogere dekking GB/Toerekening grondbedrijf
De kosten/opbrengsten in verband met het grondbedrijf worden toegevoegd/onttrokken aan de zogenaamde "voorraden" op de balans. Voor deze exploitatiebegroting is het grondbedrijf 'budgetteir neutraal'. Per jaar fluctueren de kosten
en opbrengsten echter sterk. Ook eigen formatie wordt ingezet voor het grondbedrijf. De kosten van deze formatie wordt gedekt door het grondbedrijf.
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Een nieuwe investering krijgt het jaar na investering kosten (de kapitaalslast).
De opgenomen extra kapitaallast (rente/afschrijving) is als volgt opgebouwd:
2017
2018
2019
Verkeersmaatr. B.straatweg (€ 1,0 mln)
90.000
88.000
86.000
Rotonde Torenstraat (€ 0,5 mln)
45.000
44.000
43.000
Kleibroek (€ 50.000 + € 353.000)
4.500
36.200
35.400
Geesterweg (€ 0,516 mln)
46.400
45.400
44.400
Brug Wederik (€ 138.000)
12.400
12.100
11.900
Verkeersmaatr. (2016-2020: € 4 ton per jr)
36.000
71.200
105.600
Verkeersmaatr. Stat.gebied Perron (€ 0,5 mln)
45.000
44.000
2 duikers Alk.straatweg (€ 40.000)
2.600
Rijksweg (2018-2025: totaal € 2,5 mln-€ 4 mln)
45.000
234.300
341.900
417.900
Pagina 46 van 123
Domein V
Een duurzame en groene gemeente
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 47 van 123
Domein V. Een duurzame en groene gemeente
BGC 2030 duurzaamheid benoemd als beleidscriterium dat door alle
beleidsspeerpunten heen loopt.
Portefeuillehouders: Leo van Schoonhoven, Ans Pelzer
Uitwerking domein
Wij zijn een duurzame en groene gemeente. Hiervoor hebben de volgende
programma’s geformuleerd en uitgewerkt:
5.1
Milieu en Duurzaamheid, gericht op het worden van een energie
neutrale gemeente, in een schone groene leefomgeving.
5.2
Buitengebied, gericht op beleid dat duurzaam kwaliteit toevoegt
door en voor gebruikers van het landelijk gebied.
Programma 5.1: Milieu en Duurzaamheid
De gemeente wil op termijn energieneutraal worden, ook in Regio
verband. Energieneutraal betekent dat op lange termijn alle binnen de
gemeentegrenzen van Castricum benodigde energie op duurzame wijze
wordt opgewekt. Om volledig energieneutraal te worden is het nodig dat
de vraag naar energie vermindert en dat de overige energie wordt
opgewekt met duurzame bronnen.
Het doel is om in 2020 een reductie van 20% CO2 uitstoot bereikt te
hebben door energiebesparing en door toepassing van duurzame energie.
De gemeente heeft de meeste invloed door samen op te trekken met haar
duurzaamheidspartners binnen de gemeente (onder meer CALorie) en
buiten de gemeente (Provincie en de regiogemeenten). Om zoveel
mogelijk te sturen op doel en resultaat ligt de focus op inspanningen die
het meest effectief tot CO2 reductie leiden. Verder is in de Structuurvisie
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Energieneutraal worden in een schone, groene leefomgeving willen we
bereiken door met name het creëren van ruimte voor water. Door een
verandering van het klimaat worden de komende jaren buien met grotere
intensiteit verwacht. Door het creëren van ruimte voor water spelen we
hierop in en treffen we voorzieningen om overlast te voorkomen.
In regionaal verband willen we de energievoorziening verduurzamen door
in te zetten op duurzame energieproductie in de regio. Hiertoe zetten we
gezamenlijk een of meerdere duurzame energieprojecten op de rit, met de
inzet van een revolverend fonds dat in 2015 van start is gegaan. De
beschikbare middelen worden dus niet ingezet voor investeringen, maar
voor concrete projecten. Voor dit fonds is bij de Jaarrekening 2012 al een
storting gedaan in een reserve. Revolverend betekent overigens dat de
winst niet wordt uitgekeerd aan de leden maar steeds opnieuw wordt
gebruikt voor duurzame projecten. Het fonds is dus geen doel op zich,
maar een middel om de lokale doelstellingen (om op termijn
energieneutraal te zijn) te kunnen realiseren. Wanneer een ontwikkeling
tot realisatie komt, worden investeerders gezocht. Castricum wil hierbij
vooral bewonersgroepen een rol laten spelen.
In 2016 (en verder) zullen we ons samen met CALorie met name richten op
de thema’s Duurzame energie (project Bevordering gebruik groene
stroom en groen gas) en Woningbouw (project Energiebesparing en
duurzame energie bestaande woningbouw). Daarnaast zijn het opwekken
van energie via de zon op daken (gemeente, particulieren, bedrijven) en
zelf het goede voorbeeld geven als gemeente(lijke organisatie) belangrijke
Pagina 48 van 123
acties. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2017 wordt als
leidraad gebruikt.
Bij de uitvoering van werken en toepassing van materialen hanteren we de
in 2013 opgestelde Leidraad Duurzaamheid Civiele Werken & Verkeer, met
daarin een bijlage ‘leidraad duurzame producten’. Zo kunnen we
duurzaam ontwerpen, waarbij we de milieueffecten over de gehele
levenscyclus beschouwen. Waar mogelijk nemen we bij inkoop en
aanbestedingen ‘groene’ voorwaarden op.
Het beleid van de riolering is vastgelegd in het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP 2013-2018) De uitvoering van planmatig onderhoud
vindt volgens dit plan plaats. De planontwikkeling van de nieuwe inrichting
van de straat vindt plaats met burgerparticipatie. Bij de planvorming kijken
we integraal (verhardingen, groen, openbare verlichting, spelen) naar de
inrichting van de buitenruimte.
Samen met het hoogheemraadschap en andere regiogemeenten zoeken
we naar doelmatige maatregelen, oplossingen en gezamenlijke inkoop om
besparingen te behalen in de afvalwaterketen.
Een (grond)waterloket is ingesteld. De gemeente is aanspreekpunt,
namens de gehele overheid, op het gebied van (grond)water.
We voeren verschillende onderzoeken uit die in het in 2012 vastgestelde
Waterplan staan genoemd. De volgende meerjarige onderzoeken (20132016) zijn samen met hoogheemraadschap en buurgemeenten opgepakt:





de aanleg van een regionaal baggerdepot;
inventarisatie en planvorming stedelijk water;
inventarisatie en overdracht beekriolen;
gebruik schoon duinwater voor natuur en stad;
aanleggen natuurvriendelijke oevers;
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019







waterrecreatieplan;
waterdag;
onderzoek aanvoerfunctie Schulpvaart;
specifiek onderzoek herstel duin rellen Puikman en Zanderij;
onderzoek herstel duinrellen;
visualiseren duinwaterhoogte bij Huis van Hilde;
onderzoeken verbreden Koogvaart.
Wat willen wij bereiken
 Inzetten op:
- projecten uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 2012
- 2015, waaronder met name die projecten die het meest effectief CO2
helpen reduceren
- duurzaamheid als beleidscriterium dat door alle beleidsspeerpunten
heen loopt, als benoemd in de Structuurvisie Buiten Gewoon
Castricum (BGC) 2030.
 Inzetten op de verduurzaming van gemeentelijke bedrijfsvoering,
realisatie en onderhoud openbare ruimte in het bijzonder en inbedding
van de duurzaamheidsgedachte in de gemeentelijke organisatie in het
algemeen.
 Inzetten op een watersysteem dat (grondwater)overlast voorkomt en
bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Wat gaan wij daarvoor doen
 Coproductie met duurzaamheidspartners, als CALorie, deze
faciliteren bij haar inspanningen op met name zonne-energie via
particuliere-, bedrijven- en gemeentelijke daken, gebruik groene
stroom en groen gas en energiebesparingen / duurzame energie
bestaande woningbouw (duurzame energieopwekking en
terugdringen vraag naar energie).
Pagina 49 van 123


Diverse acties, waaronder interne milieuzorg, monitoring van CO2
reductie, aandacht voor duurzaam ontwerp en ontwikkeling en bij
inkoop uitgaan van leidraad duurzame producten.
Uitvoering geven aan ons vastgestelde GRP 2013-2018, projecten uit
het Waterplan oppakken, een (grond)water loket instellen en
onderzoek doen naar gebruik schoon duinwater voor natuur en stad,
inventarisatie en overdracht beekriolen, inventarisatie en planvorming
stedelijk water en aanleg van een regionaal baggerdepot.
Programma 5.2: Buitengebied
Met het programma voor het buitengebied zetten wij in op beleid door en
voor gebruikers van het landelijk gebied. Ons doel is een gezamenlijke
inspanning door alle belanghebbenden en belangstellenden voor behoud
en ontwikkeling van de kwaliteiten van het buitengebied. De afgelopen
jaren is hierin al veel geïnvesteerd. Het beleidskader staat in de kadernota
Buitengebied, die in samenspraak met gebruikers is opgesteld, met
daaraan verbonden een uitvoeringsprogramma met projecten en
activiteiten. De gemeente faciliteert activiteiten, die op duurzame wijze
kwaliteit toevoegen aan het buitengebied, binnen de kaders van het in
2013) door de raad vastgestelde bestemmingsplan voor het buitengebied.
Hieronder vallen verschillende items uit het Uitvoeringsprogramma
Buitengebied, waarover jaarlijks afzonderlijk wordt gerapporteerd. We
willen dit programma nog een beperkt aantal jaren voortzetten.
Elementen voor 2016 zijn onder meer: actualiseren van de reeks
‘Wandelen / fietsen door de Heerlijkheid”; het mogelijk realiseren van
nieuwe routes, inspelend op ontwikkelingen rond het initiatief Oer-IJ; met
andere partners waaronder het HHNK wederom organiseren van een
jaarlijkse waterdag in de gemeenten Castricum, Bergen en Heiloo (in het
kader van het Regionaal Waterplan), het realiseren van projecten in het
kader van Samenwerken in het Groen (SWIG). Ook valt hieronder het
opdoen van ervaring met het Kennemer Streekfonds over de mogelijke rol
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
van het streekfonds bij het realiseren van groene projecten in de gemeente
Castricum. Doel van het fonds is het verwerven van financiële middelen
om daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud en de ontwikkeling
van natuur, landschap en de cultuurhistorie.
Coproductie is benoemd als vast beleidscriterium in de tussenrapportage
Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030 uit 2013 en (het ontwerp
van) de Structuurvisie BGC 2030 van 2014. Dit wordt door het hierna
volgende geëntameerd. Naast het samenwerkingsverband Samenwerken
in het Groen (SWIG), de Overleggroep Buitengebied Castricum, de
Nieuwsbrief Buitengebied Verzameld, de webpagina’s buitengebied en
het organiseren van werkbijeenkomsten gaat het ook om onder andere:
het organiseren van werkbezoeken van het college aan activiteiten,
bedrijvigheid, stakeholders in het buitengebied.
Eerder is de gemeentelijke ‘Vereveningsregeling ‘rood voor groen’
vastgesteld, waarbij het gaat om kleinschalige, particuliere “rode”
ontwikkelingen, die uit oogpunt van vitaliteit van het platteland en/of uit
algemeen maatschappelijk oogpunt wenselijk worden geacht, maar die
desondanks strijdig zijn met vigerende bestemmingsbepalingen.
Verevening is ervoor bedoeld enige flexibiliteit te kunnen hanteren, met
als randvoorwaarde dat gelijktijdig als compensatie een “groene”
ontwikkeling plaats moet vinden, zodat de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied op peil blijft of zelfs wordt verhoogd. Wanneer verevening
niet in natura kan plaatsvinden moet compensatie plaatsvinden met geld,
dat elders in het gebied wordt besteed aan versterking van ruimtelijke
kwaliteit. Mogelijk nemen we in 2016 compensatieprojecten in het
buitengebied ter hand.
Wat willen wij bereiken
 Het uitvoeringsprogramma Buitengebied 2011 - 2014 is in een
afrondende fase; uitloop
Pagina 50 van 123


We faciliteren een gezamenlijke ambitie bij belanghebbenden en
betrokkenen.
Flexibiliteit en maatwerk bij bijzondere situaties.
Wat gaan wij daarvoor doen
 Invulling geven aan speerpunt 1 uit de Structuurvisie BGC 2030: Een
open en gevarieerd landschap - van het Alkmaardermeer tot aan de
duinen en de zee - met het erfgoed, dat daarmee verbonden is; met
kwaliteit in beheer, behoud en benutting.
 Coproductie:
- Voorzetten samenwerkingsverband Samenwerken in het Groen
(SWIG);
- voortzetten van de Overleggroep Buitengebied Castricum; de
Nieuwsbrief Buitengebied Verzameld, de webpagina’s buitengebied
en het organiseren van werkbijeenkomsten.
 Het toepassen van de vereveningsregeling 'rood voor groen'.
Wat gaat het domein kosten
(bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten (direct)
Lasten (indirect)
Saldo van baten en lasten
Onttrekking aan reserve
Toevoeging aan reserve
Geraamd resultaat
Begr. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019
7.195
5.928
5.499
7.211
5.976
5.440
7.228
6.020
5.330
7.238
6.060
5.314
-4.232
-4.205
-4.121
-4.136
220
0
220
0
220
0
220
0
-4.012
-3.985
-3.901
-3.916
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
budget
2016
2017
tov '16
2018
tov '16
2019
tov '16
Baten
Riolering
Kostenverhaal
100
66
-50
84
-50
143
-100
48
84
132
Lasten
Riolering (o.a. kap.last)
Riolering
In november 2012 is het GRP 2013-2018 vastgesteld. Er is toen besloten de
tarieven in deze periode niet extra (boven de inflatie) te laten stijgen. Bij de
Jaarrekening 2014 is de bestemmingsreserve Riolering overgegaan in een
voorziening riolering. Alle eventuele voor- cq. nadelen lopen via de voorziening.
Kostenverhaal
In de begroting wordt rekening gehouden met een opbrengst in verband met
ambtelijke inzet op projecten. Te denken valt aan Dijk & Duin, terrein voormalige
Augustinus-school en Dampegheest.
Extra budget onkruidbestrijding
In verband met het niet meer gebruiken van glyfosaat is voor een andere wijze
van onkruidbestrijding op verhardingen extra budget noodzakelijk. Hiervoor is
structureel € 200.000 opgenomen in de begroting 2016.
Pagina 51 van 123
Domein VI
Een financieel gezonde gemeente
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 52 van 123
Domein VI. Een financieel gezonde gemeente
Portefeuillehouders: Toon Mans en Hilbrand Klijnstra
Uitwerking domein
Met dit domein willen we bereiken: een duurzame en groene gemeente. Om
dit te kunnen hebben en te houden, hebben we de volgende beleidsdoelen
geformuleerd en uitgewerkt:
6.1
Financiële positie, gericht op een gezonde financiële positie en
verantwoorde gemeentelijke lasten.
6.2
Bedrijfsvoering, gericht op optimale (werk)processen en een
flexibele organisatie.
Programma 6.1: Financiële positie
Onze gemeente gaat voor een efficiënte bedrijfsvoering met een zo hoog
mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. We willen hierbij geen
zaken afbreken, die we later weer moeten opbouwen. De bedrijfsvoering
zal per 1-1-2017 worden ondergebracht bij de werkorganisatie BUCH. Het
jaar 2016 zal in het teken staan van de bouw en inrichting van deze
werkorganisatie. Voor onze gemeente geldt hierbij dat wij blijvend
bouwen aan een gemeente waar het plezierig wonen, werken en recreëren
is, binnen een sluitend financieel kader voor de toekomst. We gaan uit van
het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt voor geleverde prestaties (tot
maximaal kostendekkend).
Bijzondere toelichting:
In de afgelopen jaren heeft de gemeente te maken gehad met vele
bezuinigingen vanuit het Rijk. Hierdoor staat de gemeentelijke begroting
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
al jaren onder druk. Verwacht wordt dat deze druk de komende jaren
aanhoudt, gelet op de omvangrijke tegenvallers vanuit het RIJK de
afgelopen jaren en de (financiële) risico’s binnen het sociaal domein (3D’s).
Hoewel er bij de meicirculaire 2015 meer budget voor de 3D’s beschikbaar
is gekomen, zullen de kosten ook stijgen. In de begroting wordt er vanuit
gegaan dat de kosten binnen het sociale domein minimaal even hoog
zullen zijn aan de uitkeringen die hiervoor vanuit het Rijk worden
ontvangen. Het zal lastig blijven om meerjarig een reëel en structureel
evenwicht aan te brengen tussen de gemeentelijke lasten en baten. Het
actief verminderen van de schuldenlast levert hier in ieder geval een
bijdrage aan, omdat bij een lagere schuld sprake is van lagere
kapitaallasten (o.a. rente). Onderdeel van het terugdringen van de
schuldpositie is dat we er voor willen zorgen dat het
(vervangings)investeringsniveau (van gelijksoortige investeringen met
dezelfde looptijden) lager is dan het afschrijvingsniveau en dat we de
onttrekkingen uit de reserves proberen te beperken. Daarnaast proberen
we zoveel mogelijk te voorkomen dat er nieuwe (langlopende) leningen
moeten worden aangetrokken, door optimaal gebruik te maken van onze
kasgeldlimiet. Daarnaast zal de ambtelijke fusie tussen Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo (BUCH) moeten bijdragen aan een ambtelijk apparaat
met structureel lagere kosten.
Een verantwoorde weerstandscapaciteit en/of het verminderen van de
risico’s is sinds enige jaren onderdeel van de P&C-cyclus. Ieder kwartaal
wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd en zal duidelijk worden of de
gemeente over voldoende weerstandsvermogen beschikt. Ter bestrijding
van de risico’s treffen we beheersmaatregelen, zoals het treffen van
voorzieningen, het afsluiten van verzekeringen en het aanpassen van de
AO/IC. We zetten in regio Alkmaar- en BUCH-verband in op een strakkere
(financiële) grip op verbonden partijen, door het intensiveren van het
Pagina 53 van 123
toezicht, meer tussentijds zicht te krijgen op het beleid, de uitvoering en
de resultaten en het eenduidig in kaart brengen van de risico’s van de
verbonden partijen (zie ook paragraaf verbonden partijen).
Het vaststellen van de rechten, heffingen en belastingen is onderdeel van
het begrotingsproces en wordt vastgelegd in aparte verordeningen. De
rechten en heffingen zijn gebaseerd op het principe van
kostendekkendheid. In het laatste trimester van 2015 is een aanvang
gemaakt met het opleggen van precario op kabels en leidingen. Vanaf
2016 zal structureel over het gehele jaar aanslagen worden opgelegd. De
hoogte en het moment van inkomsten rond precarioheffing op kabels en
leidingen kunnen in de beginperiode niet met zekerheid worden
aangegeven. Om deze reden vindt in deze begroting een behoudende
prognose plaats, te weten € 200.000 in 2016 en € 400.000 vanaf 2017.
Voorgesteld wordt om een evt. meeropbrengst in een
bestemmingsreserve te storten.
Financiële kengetallen
De commissie BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen
en risicobeheersing de verplichte basisset van vijf financiële kengetallen
moet worden opgenomen die gaan gelden vanaf de programmabegroting
2016 en de jaarrekeningstukken vanaf 2015. Naast deze kengetallen dient
een beoordeling van de onderlinge verhouding van deze kengetallen in
relatie tot de financiële positie te worden opgenomen.
Focus / grotere ontwikkelingen
Focus op rechtmatigheid en ‘financial control’. Verbeteren en bijhouden
van financiële kennis en het aanpassen van werkprocessen en beleid aan
landelijke ontwikkelingen.
Adequate uitvoering lokale heffingen en belastingen door:
 het continu verbeteren van de belastingprocessen
 te voldoen aan de eisen van de Waarderingskamer (en streven naar
continuering van de score goed)
 Voorbereiden/uitwerken van de samenvoeging van de belastingtaak
binnen de BUCH per 1-1-2017.
Wat willen wij bereiken
 In te zetten op een duurzaam structurele balans tussen gemeentelijke
lasten en baten en actief verminderen van de schuldenlast.
 In te zetten op een verantwoorde weerstandscapaciteit en het
verminderen van risico’s.
 In te zetten op verantwoorde gemeentelijke lasten.
Wat gaan wij daarvoor doen
 structurele lasten dekken door structurele baten, op verantwoorde
wijze omgaan met mee- en tegenvallers, het verbeteren van de
solvabiliteit door het verhogen van het eigen vermogen, (of) het
verlagen van het vreemd vermogen.
 risico's regelmatig in beeld brengen, de kans dat deze risico's zich
voordoen wegen, de financiële gevolgen hiervan inschatten,
maatregelen tegen deze risico's nemen, en het intensiveren van
(financiële) grip op verbonden partijen.
 Rechten en heffingen kostendekkend(er) maken, tijdig(er) vaststellen
van de rechten, heffingen en belastingen.
Voorbereiden/uitwerken van de samenvoeging van de financiële
administraties (incl. processen) naar de werkorganisatie BUCH per 1-12017.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 54 van 123
Programma 6.2: Bedrijfsvoering
Wat willen wij bereiken
Binnen dit programma streven wij naar optimale (werk)processen op alle
terreinen van bedrijfsvoering en naar een flexibele organisatie die
adequaat kan inspelen op de behoeften en wensen van onze inwoners en
op (overige) maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. Op basis van
het principe van ‘integraal management’ liggen verantwoordelijkheden op
het gebied van bedrijfsvoering voor de afdelingen bij desbetreffende
leidinggevenden en voor de gehele organisatie bij het management. Zij
worden daarbij ondersteund en geadviseerd door interne consulenten. De
belangrijkste bedrijfsvoeringprocessen binnen dit programma zijn:
 organisatie- en personeelsontwikkeling
 planning & control
 kwaliteitszorg
 informatievoorziening en automatisering / digitalisering
 facility management
 communicatie
Wat gaan wij daarvoor doen
De uitwerking van dit programma is opgenomen in de (wettelijk
verplichte) paragraaf Bedrijfsvoering (vanaf pagina 76).
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 55 van 123
Wat gaat het domein kosten
(bedragen x € 1.000)
Begr. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019
Baten
Lasten (direct)
Lasten (indirect)
35.350
347
1.870
35.160
495
1.849
35.063
490
1.811
35.102
484
1.806
Saldo van baten en lasten
33.133
32.816
32.763
32.812
18
10
18
9
18
9
17
9
33.141
32.824
32.771
32.821
Onttrekking aan reserve
Toevoeging aan reserve
Geraamd resultaat
budget
2016
2017
tov '16
2018
tov '16
2019
tov '16
Baten
Onroerende zaakbelastingen
Algemene uitkering
AU i.h.k.v. huish.hulptoelage
Dividend Eneco
Precariobelasting
Rentecorrectie
5.861
25.836
162
540
227
1.357
102
-387
-162
-40
200
101
190
-552
-162
-40
200
86
190
-490
-162
-40
200
68
Onroerende zaakbelastingen
In de begroting wordt rekening gehouden met een ozb-stijging i.v.m. de inflatie.
(excl. Areaaluitbreiding).
Algemene uitkering
In de begroting wordt de algemene uitkering meegenomen die bekend was bij
de meicirculaire 2015.
In 2016 wordt voor het tweede jaar een specifiek bedrag ten behoeve van een
huishoudelijke hulptoelage ontvangen in de algemene uitkering. Dit bedrag
(naar verwachting € 161.700) is in domein III opgenomen als een specifiek
kostenbudget.
2016
2017
2018
2019
Alg.uitkering (AU)
25.836.200 25.449.200 25.284.500 25.346.300
AU (spec. i.v.m. huish.hulp.)
161.700
0
0
0
25.997.900 25.449.200 25.284.500 25.346.300
Dividend Eneco
Naar aanleiding van het halfjaarbericht 2015 van Eneco wordt voor het jaar 2015
een hogere dividenduitkering verwacht dan waar bij de voorjaarsnota vanuit werd
gegaan. Er is nog geen aanleiding om de hoogte van het dividend structureel
aan te passen.
Precariobelasting
Met ingang van de begroting 2016 wordt rekening gehouden met een opbrengst
precariobelasting op Kabels en leidingen. In 2016 wordt uitgegaan van een
opbrengst (netto) van € 200.000 en vanaf 2017 van € 400.000.
Lasten
Budget voor nieuw beleid
Taakstelling subsidies (2e/3e tranche)
Restant taakstelling subs. 1e tranche)
(zie domein III Bijdrage OBD)
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
0
200
-100
47
300
-200
47
300
-200
47
Rentecorrectie
De werkelijk betaalde rente wordt omgeslagen over alle investeringen, veelal via
de rekenrente. Ook wordt rente toegerekend aan het grondbedrijf. Alle toerekeningen afgezet tegen de werkelijke rentekosten levert een saldo op. Dit saldo is
opgenomen in onze exploitatiebegroting bij domein VI.
In de paragraaf Treasury is in deze begroting expliciet aandacht gegeven aan
de rekenrente en het renteresultaat.
Pagina 56 van 123
Deel 3
Paragrafen
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 57 van 123
Deel 3
Paragrafen
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 58 van 123
Paragraaf A Lokale heffingen
In dit overzicht worden de lokale heffingen weergegeven, waar bijna alle
inwoners mee in aanraking komen.
Daar waar het een heffing betreft waar direct een dienst tegenover staat,
wordt de opbrengst afgezet tegen de te maken kosten. Deze heffingen
mogen maximaal kostendekkend zijn. Concreet betreft het hier de
afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Daar waar een direct verband met een dienst ontbreekt, is sprake van een
algemeen dekkingsmiddel. Een dergelijke belasting dient afgezet te
worden tegen het algemene niveau van voorzieningen binnen de
gemeente. Het betreft hier hoofdzakelijk de onroerende zaakbelastingen
(OZB).
Algemeen gemeentelijk beleid ten aanzien van de lokale heffingen
Bij het algemene beleid ten aanzien van de lokale heffingen wordt een
onderscheid gemaakt tussen retributies en belastingen.
De
gemeentelijke
retributies
zijn:
Afvalstoffenheffing,
Lijkbezorgingsrechten,
Rioolheffing,
Leges,
Marktgelden
en
Brandweerrechten. Kenmerkend voor retributies is dat de gemaakte
kosten bij de afnemer van diensten in rekening wordt gebracht. Het
Castricumse beleid is om de kosten volledig in rekening te brengen.
De gemeentelijke belastingen zijn: onroerende zaakbelastingen,
precariobelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting. Kenmerkend
voor belastingen is dat deze gelden dienen voor de dekking van alle
gemeentelijke uitgaven. Het Castricumse beleid is om de hoogte van deze
belastingen af te zetten tegen het algemene voorzieningenniveau in de
gemeente.
In 2012 is op initiatief van de ondernemers een reclamebelasting
ingevoerd. Door de invoering van een reclamebelasting worden geen
inkomsten voor de gemeente gegenereerd. De belastingopbrengsten van
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
de reclamebelasting worden, na aftrek van de perceptiekosten, in de vorm
van een subsidie uitgekeerd aan de vereniging of stichting die de
activiteiten namens de ondernemers uitvoert (ondernemersfonds). De
ondernemers bepalen zelf de activiteiten. De gemeenteraad moet wel
instemmen en toetsen op het algemeen belang in de openbare ruimte.
In 2016 wordt gestart met het heffen van precariobelasting op kabels en
leidingen (met terugwerkende kracht tot 1-9-2015). In 2016 zijn in verband
hiermee structureel meeropbrengsten begroot.
In het Coalitieakkoord is één van de uitgangspunten dat de lokale
lastendruk voor de inwoners van Castricum beperkt blijft. Eerdere
afspraken over noodzakelijke verhogingen op basis van onderhouds- en
uitvoeringsplannen dienen voortgezet te worden, voor het overige
worden de tarieven zo min mogelijk verhoogd.
Afvalstoffenheffing
Hoofdlijn: de belasting wordt geheven van elk huishouden binnen het
gebied dat ligt waarin de gemeente huisvuil ophaalt of laat ophalen.
De bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing kent een maximum van
€ 400.000.
De tarieven afvalstoffenheffing 2015 waren gebaseerd op het
Afvalbeleidsplan. In 2015 stegen de kosten in verband met de invoering
van een zogenaamde afvalbelasting van € 13 per ton. Voor onze gemeente
betekende deze landelijke heffing een extra kostenpost van ong.
€ 100.000. Voorgesteld wordt om de tarieven 2016 niet te verhogen. Door
een toename van het aantal huishoudens stijgt de opbrengst
afvalstoffenheffing. Hier staat tegenover dat de overige opbrengsten
Pagina 59 van 123
dalen. Met name door minder ontvangsten in verband met
kunststofverpakkingen. De extra kosten in verband met de extra
huishoudens worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. De
bestemmingsreserve kan worden aangewend om een eventueel tekort in
2016 op te vangen. Bij de aanslagoplegging 2016 zal een korting worden
toegepast van € 8,- per huishouden.
standaardheffing). Deze gebruikers hebben namelijk wel baat bij de
hemelwater- en eventuele drainagevoorzieningen in de openbare ruimte.
2010 en 2011 2012 t/m 2014 2015/2016
€ 222,12
€ 199,92
€ 204,00
€ 246,48
€ 221,88
€ 227,32
€ 293,04
€ 263,76
€ 269,04
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De onroerende zaakbelastingen (OZB) bestaan uit een
eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen en uit een
gebruikersbelasting voor niet-woningen. De hoogte van de aanslag 2016
wordt bepaald door de WOZ-waarde van de onroerende zaak met als
prijspeildatum 01-01-2015. Jaarlijks wordt de waarde van alle onroerende
zaken geherwaardeerd.
Alleenstaande
2-persoonshuishouden
3- of meerpersoonshuish.
Bij de aanslag 2016 wordt het overschot 2014 via een korting van € 8 per
huishouden terugbetaald.
Rioolheffing
Hoofdlijn: de belasting wordt geheven van de gebruiker van een gebouwd
eigendom dat binnen het gebied ligt waarin de gemeente een zorgplicht
heeft op het gebied van de gemeentelijke watertaken (afvalwater,
hemelwater en grondwater).
De tarieven zijn gebaseerd op het vastgestelde Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) 2013-2018. Bij vaststelling van dit GRP is besloten
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor water-op-straatproblemen, klimaatontwikkeling, Kaderrichtlijn Water en aanpak van
grondwaterproblemen.
Er is besloten de tarieven tot en met 2018 alleen met de inflatiecorrectie
te verhogen.
In 2016 stellen wij voor de tarieven te verhogen met 1,2% t.o.v. 2015.
Gebruikers van panden die geen aansluiting op de riolering hebben
worden aangeslagen voor een lager bedrag (25% van de
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Overzicht ontwikkeling rioolheffing
2012
2013
Rioolheffing
€ 171,84
2014
€ 175,32 € 180,12
2015
2016
€ 182,88 € 185,40
Conform Coalitieakkoord is een verhoging van de OZB-opbrengst met
prijsindex (1,2%) meegenomen. De tarieven 2016 worden - gelet op de
herwaardering per 1 januari aanstaand - in november 2015 in een separaat
raadsbesluit vastgesteld.
Hondenbelasting
Hoofdlijn: elke houder van een of meerdere honden is hondenbelasting
verschuldigd.
Er wordt voorgesteld de tarieven 2016 ten opzichte van 2015 met 1,2%
inflatiecorrectie te verhogen.
Voor één hond
Voor elke
daaropvolgende hond
Voor een kennel
Pagina 60 van 123
2012
2013
2014
2015
2016
€ 60,00
€ 61,20
€ 62,88
€ 63,84
€ 64,80
€ 15,00
€ 15,30
€ 15,72
€ 15,96
€ 16,10
€ 175,00
€ 178,50
€ 183,36
€ 186,12
€ 188,30
Leges
Hoofdlijn: leges worden geheven voor een door de gemeente te verlenen
individuele dienst, zoals het verstrekken van een paspoort of een
uittreksel uit het bevolkingsregister, maar ook de verlening van
vergunningen, zoals een bouw- of exploitatievergunning. De leges, die op
grond van artikel 229 Gemeentewet kunnen worden geheven, vallen
onder de categorie rechten. Zoals hiervoor is aangegeven geldt voor deze
rechten dat de geraamde baten niet boven de geraamde kosten mogen
uitgaan. Hierbij geldt dat niet de individuele aanvraag c.q. het individuele
product wordt beoordeeld op baten en kosten, maar dat het over het
totaal van activiteiten gaat.
Forensenbelasting
Voorgesteld wordt om het tarief 2016 ten opzichte van 2015 met 1,2%
inflatiecorrectie te verhogen.
Omgevingsvergunningen
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) van kracht geworden. Op grond van deze nieuwe wet zijn de
legestarieven aangepast en ook per 1 oktober 2010 ingegaan. De tarieven
omgevingsrecht zijn maximaal 100% kostendekkend.
Toeristenbelasting
Hoofdlijn: ieder die gelegenheid geeft aan niet ingezetenen van de
gemeente Castricum om te overnachten dient daarvoor een vergoeding
te vragen die afgedragen moet worden aan de gemeente.
In 2015 is het tarief per overnachting verhoogd met € 0,10.
Voorgesteld wordt om het tarief per overnachting in 2016 niet te
verhogen.
2009 + 2010 2011 t/m 2014 2015 en 2016
Voor hotels
€ 1,31
Voor campings met 60 of minder plaatsen
€ 0,78
Voor campings met meer dan 60 plaatsen
€ 1,04
Voor campings en strandhuisjes
€ 1,25
€ 1,35
Voor alle overige categorieën
€ 1,50
€ 1,60
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Raming 2016
Bedrag
Overzicht belastingen, heffingen en retributies:
(x € 1.000)
Onroerende zaakbelastingen
€
5.861
Afvalstoffenheffing
€
3.480
Rioolheffing
€
2.985
Leges omgevingsvergunningen
€
1.025
Toeristenbelasting
€
767
Leges burgerzaken
€
675
Grafrechten
€
130
Hondenbelasting
€
120
Reclamebelasting
€
65
Marktgelden
€
24
Forensenbelasting
€
22
Precariobelasting
€
227
Lokale lastendruk
De lokale lastendruk (woonlasten) op opbrengstenniveau wordt bepaald
door de afvalstoffenheffing, de onroerende zaakbelastingen (OZB) en de
rioolheffing. Het uitgangspunt van het college is om de lastendruk voor de
inwoners van gemeente Castricum zo beperkt mogelijk te houden.
Het college stelt voor om het tarief Afvalstoffenheffing niet te verhogen
en de tarieven Rioolheffing conform het nieuwe Gemeentelijk
Rioleringsplan 2013-2018 met de inflatie te laten stijgen.
Daarnaast stelt het college voor om de opbrengsten OZB te laten stijgen
– zoals in het coalitieakkoord is opgenomen – met prijsindex (1,2%).
Pagina 61 van 123
Kwijtscheldingsbeleid
Indien het voor iemand buitengewoon bezwaarlijk is de belastingaanslag
te voldoen kan een verzoek tot kwijtschelding bij de gemeente worden
ingediend. De navolgende belastingen komen voor kwijtschelding in
aanmerking: Afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (1e
hond).
Ten aanzien van het kwijtscheldingsbeleid wordt sinds 2005 het
Rijksbeleid gevolgd. Dat wil zeggen dat de aanvragen worden getoetst
aan de opgelegde rijksnormen. Deze zijn geënt op 100% van de
genormeerde bijstandsuitkeringen.
Het is toegestaan de verleende kwijtschelding m.b.t. afvalstoffenheffing
en rioolheffing op te nemen in de bepaling van de tarieven. Met ingang
van 2012 is de kwijtschelding m.b.t. afvalstoffenheffing en rioolheffing
opgenomen in de tarieven.
In de belastingvoorstellen wordt de mogelijkheid uitgewerkt waarbij de
gemeente de bevoegdheid heeft om bij het uitvoeren van de
vermogenstoets bij de verlening van gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding van lokale belastingen bij kleine zelfstandigen met een
gering inkomen en zonder vermogen uit te gaan van maximaal de
vermogensnorm in de Wet Werk en Bijstand (WWB).
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 62 van 123
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Aanleiding en achtergrond
Beschikbare weerstandscapaciteit
De Gemeente Castricum acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn
op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's
wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten
te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige
investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de
organisatie. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen
verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt
verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van
de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen
berekend.
De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Castricum bestaat
uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar
heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Het
weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te
vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige
weerstandscapaciteit en de risico’s van belang. De weerstandscapaciteit
bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover wij als gemeente
beschikken om niet begrote en voorziene kosten te dekken. Onder risico’s
worden verstaan, die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen en die
ook niet (in die mate) te verwachten waren.
Risicoprofiel
Ten aanzien van de weerstandscapaciteit heeft de gemeente Castricum
tot haar beschikking :
1. vrije aanwendbare reserves (m.a.w. de algemene reserve)
2. stille reserves
3. onbenutte belastingcapaciteit
Om de risico's van Gemeente Castricum in kaart te brengen is in
samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit
risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het
softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie
Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht
en beoordeeld.
Prognose. Op basis van de meest actuele gegevens (situatie per eind
augustus 2015) kan het volgende overzicht worden verstrekt t.b.v. de
Begroting 2016:
Ad 1 : stand van de algemene reserve (incl. Grondbedrijf) ad € 11,408 mln
Ad 2 : stille reserves *) uit hoofde van woningbezit per 1-1-2014 ad € 0,738 mln
Ad 3 : onbenutte belastingcapaciteit **) vooralsnog te stellen op € 2,500 mln
De totale weerstandscapaciteit bedraagt hiermee € 14.646.000.
Totaal grote risico's: € 27.060.000
Overige risico's: € 23.758.000
Totaal alle risico's: € 50.818.000
Uitgaande van een zekerheidspercentage van 90% is de benodigde
weerstandscapaciteit te berekenen op € 8.915.205.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
In de Begroting 2016 bestaat de weerstandscapaciteit uit (betreft
prognose stand per 1 januari 2015)
*) Stille reserves
In de gemeente Castricum is er sprake van diverse woningen die niet bedrijfsgebonden zijn
en niet behoren tot het grondbedrijf. De getaxeerde WOZ-waarde bedraagt naar het
prijspeil van 1 januari 2014 circa € 738.000 (marktwaarde bij vrije oplevering).
Herwaardering vindt op dit moment plaats t.b.v. waarde op peildatum 1-1-2015.
Pagina 63 van 123
**) Onbenutte belastingcapaciteit
De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen enerzijds de feitelijke
opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de
afvalstoffenheffingen en anderzijds de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren
indien zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de
Financiële Verhoudingswet (de zogenaamde art. 12-norm).
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie
te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de
daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in
onderstaande figuur weergegeven.
Risico's:
Weerstandscapaciteit :
Bedrijfsproces
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo
Product
Algemene reserve (incl.
grondbedrijf) (31-12-2015)
Onbenutte belastingcapaciteit
(31-12-2014)
Stille reserves uit hoofde van
woningbezit (prijspeildatum
1-1-2014)
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente.
Het biedt een waardering van het berekende ratio.
Tabel 4: Weerstandsnorm
Waarderingscijfer Ratio
Betekenis
A
>2.0
uitstekend
B
1.4-2.0
ruim voldoende
C
1.0-1.4
voldoende
D
0.8-1.0
matig
E
0.6-0.8
onvoldoende
F
<0.6
ruim onvoldoende
Het ratio van uw organisatie valt in klasse B. Dit duidt op een ruim
voldoende weerstandsvermogen.
Kengetallen
Met ingang van medio 2015 is het verplicht onderstaande (financiële)
kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing. Voor het eerst in de begroting 2016 en de jaarstukken
2015 (in bijlage 6 is een onderbouwing van de kengetallen opgenomen).
KENGETALLEN:
netto schuldquote
netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen
solvabiliteitsrisico
structurele exploitatieruimte
grondexploitatie
belastingcapaciteit
 


Weerstandvermogen
Rek. 2014
Begr. 2015
Begr. 2016
110%
94%
96%
78%
78%
79%
24%
3%
16%
102%
21%
0%
14%
103%
21%
0%
11%
100%
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit
kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De
uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
Ratio weerstandsvermogen =
Beschikbare weerstandscapaciteit
€ 14.646.000 = 1,64
=
Benodigde weerstandcapaciteit
€ 8.915.205
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
= 1.70
Pagina 64 van 123
Paragraaf C Beheer en onderhoud kapitaalgoederen
In deze paragraaf wordt het onderhoud en beheer van verschillende
onderdelen van de openbare ruimte in 2016 beschreven.
Product
Wegen, straten en pleinen
Bedrag
€ 1.338.000
Toelichting:
In 2013 is een nieuw Wegenbeleidsplan door de raad vastgesteld. De
hoofdwegen, dorpscentra en fietspaden wordt onderhouden op
kwaliteitsniveau B. De overige wegen worden onderhouden op basis van
kwaliteitsniveau C. De onderhoudswerkzaamheden worden conform het
meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd. Extra aandacht wordt gegeven aan
de voetpaden en fietspaden.
De Kanaalweg (Akersloot) wordt in samenspraak met Heiloo voorzien van
een nieuwe asfaltverharding. Hiervoor is bij de overdracht van de
buitenwegen een bijdrage ontvangen van het hoogheemraadschap,
tegelijkertijd wordt de Boekel aangepakt.
In de Breedeweg wordt de rijweg herstraat in combinatie met het vervangen
van de huisaansluitingen, Daar waar vervangingswerkzaamheden aan de
riolering plaatsvinden, zoals in Breedeweg wordt integraal gewerkt en
wordt het onderhoud aan het straatwerk meegenomen. In combinatie met
het vervangen van de bomen in de J.W. Frisostraat worden de trottoirs
herstraat. Het budget voor het asfalt- en elementenonderhoud is conform
het wegenbeleidsplan € 1.109.500. Het onderhoud aan de bruggen vindt
plaats op basis van onderhoudsniveau Redelijk, hiervoor is in totaal € 70.200
beschikbaar. Voor het vervangen van de brug Wederik is een investering
opgenomen van € 138.000
Voor regiewerk en calamiteiten is € 68.900 beschikbaar.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Product
Openbare verlichting
Bedrag
€ 303.200
Toelichting:
In 2013 is een Beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. De openbare
verlichting wordt onderhouden op onderhoudsniveau Basis.
Vervangen lichtmasten en armaturen: € 242.900
Schilderen lichtmasten (300 stuks): € 9.500
Voor dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting is € 50.800
beschikbaar voor:
- repareren van storingen en schades
- remplaceren van lichtmasten
- 26 onderhoudsrondes
- 3 schouwen
De vervanging van de lampen (remplace) vindt per type lamp plaats op basis
van de te verwachten levensduur.
Met name de oude energie onzuinige TLD armaturen worden vervangen
door energie zuinige led armaturen. Er worden 150 masten en 200
armaturen vervangen
Pagina 65 van 123
Product
Bedrag
Verkeersmaatregelen
€ 55.600 + € 2.446.000 (investeringen excl.
subsidie)
Toelichting:
In het kader van de verkeersveiligheid worden in situaties waarbij de
verkeersveiligheid in het geding dreigt te komen kleine
verkeersmaatregelen (budget € 28.500) uitgevoerd. De wegmarkeringen (€
19.000) en wegwijzers van de ANWB (€ 8.100) worden onderhouden.
De Geesterweg wordt gereconstrueerd. Hiervoor is in de begroting 2016
een investering van € 516.000 opgenomen. Een aanvraag van BDU subsidie
bij de provincie is niet mogelijk in verband met het opstellen van een nieuwe
subsidieverordening door de provincie.
De voorbereiding van de reconstructie van de rotonde
Torenstraat/Kleibroek en de Kleibroek wordt in 2016 gestart. Voor de
rotonde Torenstraat is in de begroting 2016 een krediet van € 500.000
opgenomen Voor de Kleibroek is in 2016 een voorbereidingskrediet van €
50.000 opgenomen, het uitvoeringskrediet voor de Kleibroek is in de
meerjarenplanning voor 2016 opgenomen.
Voor de uitvoering van verkeersreconstructie uit de knelpuntenanalyse
wordt voorgesteld om hiervoor een investering van € 400.000 op te nemen.
Hiervoor wordt de Geesterduinweg en parkeerterrein heringericht.
Voor de herinrichting van de Beverwijkerstraatweg is een investering van
€ 1,0 mln. in de begroting opgenomen; daarnaast wordt een subsidie van
€ 800.000 verwacht.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Product
Bedrag
Afwatering
€ 91.200 (onderhoud, dekking deels uit
GRP) + € 100.000 (reserve)
Toelichting:
Met het hoogheemraadschap wordt onderzocht wat de consequenties zijn
van een mogelijke overdracht van de gemeentelijke waterlopen aan het
schap.
Daar waar nodig worden sloten uitgebaggerd om te voldoen aan de eisen
van de legger. Hiervoor is een bedrag van € 62.700 opgenomen.
Voor de reparatie van beschoeiingen is een bedrag van € 28.500
opgenomen. Met het vaststellen van het beleidsplan beschoeiingen is in een
reserve voor een periode van 5 jaar € 500.000 (€ 100.000/jr) beschikbaar
gesteld voor het vervangen van beschoeiingen. Voor de beschoeiingen die
aan vervanging toe zijn wordt direct bekeken of ze vervangen kunnen
worden door natuurvriendelijke oevers. In 2016 vervangen wij de damwand
(beschoeiing) aan ’t Stet in Limmen.
In het waterplan Bergen, Castricum en Heiloo zijn de volgende
werkzaamheden opgenomen:
 Start van onderzoek en aanleg van een (regionaal) baggerdepot voor de
bagger uit het stedelijke gebied (Castricum levert een bijdrage aan de
kosten van het baggerdepot);
 Inventarisatie en planvorming stedelijk water;
 Inventarisatie beekriolen;
 Gebruik schoon duinwater voor natuur en stad;
 Aanleggen natuurvriendelijke oevers.
 Waterrecreatieplan
 Waterdag
 Duinrellen Puikman en Zanderij
 Duinrellen algemeen
 Visualiseren duinwaterhoogte
 Verbreden Koogvaart
De werkzaamheden zijn in 2013 al opgestart en lopen over meerdere jaren.
Pagina 66 van 123
Product
Gemeentelijke gebouwen
Bedrag
€ 408.000
Toelichting:
Het budget voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen bedraagt
€ 408.000. In 2014 is een onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (20142024) opgesteld. Dit plan is verdeeld in jaarlijks onderhoud en cyclisch
onderhoud. Hierin zijn we tegemoet gekomen aan de eisen van de BBV
waarbij het onderhoud dient te worden gesplitst in groot (cyclisch)
onderhoud en klein (jaarlijks) onderhoud. In 2016 wordt aan 45 gebouwen
onderhoud gepleegd.
Product
Groenbeheer
Bedrag
€ 384.800 + € 120.000 (reserve)
Toelichting:
Met het vaststellen van het bomenbeleidsplan is in een reserve voor een
periode van 5 jaar € 600.000 (€ 120.000/jr) beschikbaar gesteld voor het
vervangen van bomen en verbeteren groeiomstandigheden. In de
onderhoudsbegroting is een budget van € 61.400 opgenomen voor
boomvervangingen. Hiervoor worden in combinatie met herstraten van de
verhardingen in de JW Frisostraat de bomen vervangen en ook worden
begin 2016 de bomen in de hofjes M.L. Kinglaan vervangen in combinatie
met het herstel van de verhardingen die eind 2015 heeft plaatsgevonden.
Met de verplichte VTA inspecties wordt de onderhoudstoestand van de
bomen jaarlijks beoordeeld. Uit de resultaten van de inspectie blijkt aan
welke bomen dringend onderhoud moet worden verricht of welke bomen
uit veiligheidsoverwegingen op zeer korte termijn moeten worden gekapt.
De bomen worden in het algemeen eens in de 3 jaar geïnspecteerd.
Risicobomen worden jaarlijks geïnspecteerd (verhoogde zorgplicht). Uit
deze inspectie kan blijken dat verschillende bomen regelmatig een nader
technisch onderzoek (NTO) behoeven om beter inzicht te krijgen in de
reststerkte van de boom (onderzoeksplicht).
Naast het budget voor groenprojecten is er in de Begroting 2016 een budget
opgenomen van € 323.400 ten behoeve van het reguliere onderhoud. Dit is
inclusief het jaarlijks budget van € 47.000 voor een inhaalslag in het
onderhoud in snoeien van de bomen.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Product
Speelterreinen
Bedrag
€ 155.000
Toelichting:
Om veilige en aantrekkelijke speelterreinen te creëren en te behouden
wordt het totale beschikbare budget ad € 155.000 als volgt ingezet:
- Op een 12-tal speelterreinen in Castricum en Limmen en Akersloot worden
diverse speeltoestellen vervangen;
- De kunstgras ondergronden worden onderhouden;
- De speeltoestellen en ondergronden worden 2 maal per jaar gekeurd;
- Onderhoud urgentie 1,2 en 3 wordt uitgevoerd,
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Speelruimtebeleidsplan.
Product
Vervanging riolering en aanleg drainage
Bedrag
€ 727.000 (investeringskrediet) + € 240.100
Toelichting:
Het uitvoeringsplan 2016 van het GRP 2013-2018 wordt tot uitvoer
gebracht. Hiervoor is een investeringskrediet van € 727.000 beschikbaar.
In de volgende straten en wijken wordt de riolering vernieuwd en / of
drainage aangelegd om de grondwaterproblemen door een hoge
grondwaterstand op te lossen:
- Relinen riolering Cronenburglaantje, Heemstederweg
- Vervangen huisaansluitingen Breedeweg in combinatie met herstraten
- Vervangen deel duikerriool Zeeweg
- Herstel diverse oude beekriolen Limmen
- Aanleg drainage rondom Toermalijnschool
- Relinen gedeeltes riool in de Dusseldorperweg, Stetlaan, Visweg,
Oosterzijweg
- Vervangen pompen en gemalen
Dagelijkse onderhoud:
In de gehele gemeente wordt er onderhoud aan de riool- en
drainagegemalen uitgevoerd. Kleine rioolschades die onder andere tijdens
de rioolinspectie van 2015 zijn geconstateerd worden gerepareerd
(€ 120.500). De kolken worden gereinigd en de riolering van Albertshoeve
en Noord End in de kern Castricum wordt gereinigd en geïnspecteerd
(€ 119.600)
Pagina 67 van 123
Overzicht beheer en beleidsplannen
Onderdeel
Vervangingen
Jaarbudget beheer en Vervanging- of onderhoudsachterstand?
onderhoud
Basis (B-C
niveau)
€ 1.109.500 vervanging
en groot onderhoud
€ 68.900 dagelijks
onderhoud
Basis (Cniveau)
€ 218.000 voor 20152019
Beleidsplan, vastgesteld Kwaliteitsniveau
d.d.
Wegenbeleidsplan 20132022,
Wegen
6-jun-13
Beleidsplan 69 Kunstwerken
Bruggen en
kunstwerken 2014-2023
2-okt-14
Beleidsplan Openbare
Openbare
Verlichting 2013-2016,
Verlichting
28-mrt-13
Regionaal Waterplan 20122016 Bergen, Castricum,
Water
Heiloo,
2-jul-12
Beleidsplan beschoeiingen,
Beschoeiingen vastgesteld d.d.
sep-15
Basis (Cniveau)
Basis (Cniveau)
€ 192.000 voor 20122016
Basis (Cniveau)
€ 500.000 voor 20162020
bomenbeleidsplan,
Basis (Csep-15
niveau)
Bomen en
Groen
speelruimte
beleidsplan
Riolering
Basis (CSpeelruimte- beleidsplan
niveau)
2015-2020
sep-15
Volledig
ingevulde
GRP 2013-2018,
verbrede
december 2011
zorgplicht
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
€ 242.900
€ 600.000 vervangen
bomen voor 2016-2020
€ 61.400 reguliere
bomen vervanging
€ 80.800
€ 6.803.675 in 20132018
Pagina 68 van 123
Geen
€ 70.200 Geen
€ 60.300 Geen
€ 62.700 voor baggeren
Geen
Achterstand in onderhoud komende
€ 28.500 jaren inlopen met ter beschikking
gestelde middelen
Achterstand in onderhoud komende
€ 456.900 jaren inlopen met ter beschikking
gestelde middelen
€ 74.200 Geen
€ 240.100 Geen
Paragraaf D Treasury
Inleiding
De uitgaven van de gemeente worden gefinancierd door interne en
externe financieringsmiddelen. De interne financieringsmiddelen bestaan
uit de lopende exploitatie-inkomsten en de op de balans aanwezige
passiva. Onder de externe financieringsmiddelen vallen de kort- en
langlopende leningen. Dat de gemeente moet lenen houdt verband met
het niet synchroon lopen van inkomsten en uitgaven. In het stelsel van
baten en lasten worden bijvoorbeeld investeringsuitgaven geactiveerd en
worden de kapitaallasten gespreid over de levensduur van de investering
en ten laste gebracht vaan de exploitatie.
De kasgeldlimiet is een grens die wordt gesteld aan de maximaal op te
nemen kortlopende middelen door de gemeente. Deze limiet beoogt de
budgettaire gevolgen van schommelingen in de rente op korte leningen te
beheersen en is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. Met een
begrotingsomvang van ongeveer € 62 mln bedraagt de kasgeldlimiet in
2016 circa € 5,25 miljoen. Castricum probeert de kasgeldlimiet maximaal
te benutten vanuit de gedachte dat de rente op de rekening-courant
doorgaans lager is dan op langlopende leningen. Daarnaast is er meer
flexibiliteit als bijvoorbeeld eerder dan verwacht grote bedragen worden
ontvangen.
Treasury heeft hierbij als doel een beheersing van rente- en kredietrisico’s
alsmede het zoveel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en
het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen. De uitvoering
van treasury is wettelijk geregeld in de Wet financiering decentrale
overheden (Wet fido). Op de Wet fido is verdere regelgeving gebaseerd
zoals de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
(Ruddo).
De renterisiconorm stelt een begrenzing aan het renterisico op de
langlopende leningenportefeuille en bedraagt maximaal 20% van de
begrotingsomvang van het begrotingsjaar. Stijgt de marktrente dan werkt
dat door in maximaal 20% van de begrotingsomvang. Zoals onderstaande
tabel laat zien, ligt het risicopercentage op de huidige
aflossingsverplichtingen in Castricum voor 2016 en verder beneden de
20%.
Begroting 2016 (concept):
Wettelijk kader
De Wet fido stelt dat gemeente uitsluitend voor de uitoefening van de
publieke taak leningen kunnen aangaan, middelen kunnen uitzetten en
garanties kunnen verlenen. Eventuele uitzettingen en derivaten moeten
een prudent karakter hebben, wat inhoudt dat sprake is van voldoende
kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt marktrisico. Meer
concreet wordt in de Wet Fido geregeld dat de uitvoering van de
treasuryfunctie geschiedt binnen de kaders van de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Bedragen x € 1.000
(excl. leningen i.v.m.WBV)
Berekening excl. Leningen i.v.m. WBV
(1) Omvang begroting
(2) Renterisiconorm (20% van (1))
(3) Aflossing en renteherziening
Huidig risicopercentage
(4) Ruimte onder de renterisiconorm ((2)-(3)
2016
61.852
12.370
2.781
4%
9.590
2017
60.765
12.153
2.789
5%
9.364
2018
60.934
12.187
2.504
4%
9.683
2019
59.730
11.946
2.469
4%
9.477
In 2019 dient tevens de geldlening die gedekt wordt met een swap-contract te worden geherfinancieerd.
Saldo 1-1-2019 van deze lening is € 11.607.666.
Pagina 69 van 123
Gezien de spreiding in de aflossingen van de leningenportefeuille in de
komende jaren zullen hier voor Castricum geen nadelige effecten uit
voortvloeien.
Het beleid ten aanzien van treasury is vastgesteld in het Treasurystatuut
(d.d. 18 december 2014) en de vastgestelde kaders gemeentegaranties
(d.d. 5 oktober 2006).
Algemene ontwikkelingen 2015 / Rentevisie
Voor de tarieven op de geldmarkt (leningen korter dan een jaar) wordt
veelal gekeken naar het rentetarief dat banken elkaar onderling
berekenen (de Euribor) en voor de kapitaalmarkt (leningen langer dan een
jaar) naar de rente op staatsleningen. Over het algemeen geldt dat de
rente hoger wordt bij een langere looptijd van de lening.
Ook in het jaar 2015 bewegen de rentestanden voor kort en lang geld zich
op historisch lage niveaus. Al zijn de percentages van met name
kapitaalmarkt iets op gelopen ten opzichte van het tweede kwartaal 2015.
De rentevisie van de gemeente is gebaseerd op de rentevisie van de Bank
Nederlandse Gemeenten: “De ECB zal een ruim monetair beleid blijven
voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde
economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen” (d.d. 31 augustus
2015).
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 70 van 123
Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte is afhankelijk van een aantal elementen. Met
name: het investeringsniveau, het exploitatiesaldo (voor mutaties in de
reserves), mutaties in het grondbedrijf (uitgaven aan aankoop grond, etc.
en verkoopopbrengsten van grond) en herfinancieringen van lopende
geldleningen.
Het exploitatiesaldo voor mutaties in de reserve is met name door
intensiveringen
op
het
gebied
van
onderhoud/vervanging
kapitaalgoederen - welke gedekt zijn uit reserves - ten opzichte van het
vorig jaar negatiever geworden. Het investeringsvolume de komende
jaren is door de voornemens met name op het gebied van verkeer ten
opzichte van vorig jaar toegenomen. Het grondbedrijf laat de komende
jaren een positieve kasstroom zien.
De geprognosticeerde financieringsbehoefte in 2016 en verder is:
Castricum (x € 1.000)
exploitatie (excl. afschr. en mut. in voorz.)
2016
2017
2018
2019
3.646
3.428
3.698
3.813
kort gefinancieerde behoefte 2015
-7.500
herfinancieringen
-2.800
-2.800
-2.500
-2.500
investeringen
-4.800
-3.100
-3.200
-2.450
1.198
2.800
1.112
-23
-10.256
328
-890
-1.160
fin.result. Grondbedrijf (invest. minus opbr.)
saldo
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
De afgelopen jaren werd in de paragraaf treasury de financieringsbehoefte
op een minder visuele wijze en meer financieel technische wijze
gepresenteerd. De nu gepresenteerde wijze past meer in de nieuwe opzet
van de begroting.
Pagina 71 van 123
De activa van de gemeente Castricum is op onderstaande manier
gefinancierd*:
Leningenportefeuille
Opgenomen langlopende leningen
Onderstaande tabel geeft inzicht
leningenportefeuille in 2014 t/m 2019.
Bedragen x € 1.000
in
het
verloop
van
de
rek.
Begr.
begr.
begr.
begr.
begr.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Vaste acitva:
Stand per 1-1
nieuwe leningen
reguliere aflossingen
69.749
12.289
17.312
64.726
53.953
56.854
53.776
0
7.500
0
0
0
10.773
4.599
3.078
2.809
2.792
64.726
53.953
56.854
53.776
50.967
48.175
3.071
2.778
2.533
2.334
2.197
2.101
50.967
aflossingen nieuw 2016
vervroegde aflossingen
Stand per 31 - 12
rentekosten
Kijkend naar de financieringsbehoefte in de komende jaren (structureel
meer dan € 7,7 mln) moet er in 2016 mogelijk een lening worden
aangetrokken. Nog niet duidelijk is wat de omvang van die lening moet
zijn, omdat er ook maximaal van de kasgeldlimiet gebruik zal worden
gemaakt. Wij stellen u voor om voor 2016 een leningsruimte van maximaal
€ 7,5 mln vast te stellen.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 72 van 123
Uitzettingen
Onder uitzettingen worden verstrekte langlopende geldleningen en
beleggingen verstaan. De gemeente Castricum heeft de volgende
uitzettingen:
Bedragen x € 1.000
Verstrekte geldleningen /
Bijdrage aan activa in
eigendom van derden
Stand per 1-1
investeringen
desinvesteringen
aflossing/afschrijving
Stand per 31 - 12
rentekosten
Beleggingen
Stand per 1-1
investeringen
desinvesteringen
Stand per 31 - 12
rentekosten
totalen uitzettingen per 1-1
totalen uitzettingen per 31-12
rek.
2014
20.462
1.070
-180
-1.223
20.129
1.004
begr.
2015
20.129
130
-112
-7.025
13.122
982
begr.
2016
13.122
131
-112
-2.053
11.088
646
begr.
2017
11.088
132
-112
-530
10.578
520
begr.
2018
10.578
133
-112
-553
10.046
492
(opgenomen in de septembercirculaire 2014)
overschreden.
Begrotingsgegevens EMU
(*eur 1.000)
begr.
2019
10.046
134
-2.454
-580
7.146
463
1
uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2
Afschrijving ten laste van de exploitatie (excl. afloss.WBV)
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van
de exploitatie
-4
206
206
206
206
206
20.668
20.335
206
8
20.335
13.328
206
8
13.328
11.294
206
8
11.294
10.784
206
8
10.784
10.252
206
8
10.252
7.352
Jaar
2016
2017
-4.307
-375
-443
3.833
3.936
4.096
184
184
184
2.900
4.800
3.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen
gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de
provincie, de Europese Unie en overigen
+6a
-6b
Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in
Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiele vaste
activa
-7
206
8
Jaar
2015
Uitgaven aan investeringen in (im)materiele vaste
activa die op de balans worden geactiveerd
5
Jaar
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking
(im)materiele vast activa (tegen verkoopprijs)
206
wordt m.a.w. niet
Uitgaven aan aankoop grond en de uitgaven aan
bouw-, woonrijp maken e.d.
2.062
1.513
545
+8a
Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)
3.346
2.738
3.791
-8b
Boekwinst op grondverkopen
-9
Betalingen ten laste van de voorzieningen
-10
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar
0
0
0
40
40
40
andere genoemde posten
0
0
0
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
0
0
0
-1.946
130
3.943
rechtstreeks ten laste van de reserves worden
gebracht en die nog niet vallen onder een van de
EMU-saldo
Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid
op transactie-basis. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het
EMU-tekort van een land maximaal 3% BBP mag zijn. Ook de
gemeentelijke uitgaven maken hiervan onderdeel uit. Jaarlijks dient er een
overzicht opgesteld te worden om te bezien of er sprake is van een tekort
of een overschot. Bij een tekort kan er sprake zijn van een zorgpunt, omdat
dan wordt bijgedragen aan het landelijke EMU-tekort.Het saldo voor de
jaren 2016 en 2017 is positief. De verwachting is dat wij niet bijdragen aan
het landelijke EMU-tekort. De referentiewaarde 2015 van € 2.459 mln
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
11b
Berekend EMU-saldo
De rente voor nieuwe financiering werkt door in het verwachte
financieringsresultaat in de komende jaren.
Rekenrente en renteresultaat
De gemeente Castricum hanteert het systeem van integrale financiering.
Dat wil zeggen dat er niet noodzakelijk een direct verband bestaat tussen
individuele investeringen en de financiering van deze investering.
Pagina 73 van 123
Op basis van een rekenrente (4%) wordt rente toegerekend aan de vaste
activa. Overigens wordt bij een aantal investeringen uit het verleden
gerekend met een specifiek rentepercentage, gebaseerd op het
toenmalige renteniveau. De rekenrente is voornamelijk gebaseerd op de
te betalen rente op externe financiering (gewogen gemiddelde
rentepercentage van de leningen (exclusief die van de
woningbouwvereniging) = 4,4% per 31-12-2014) en het huidige
marktrenteniveau.
Deze toegerekende rente is onderdeel van de kapitaallasten (rente en
afschrijving), die als kosten bij de producten/domeinen zijn opgenomen in
de exploitatie.
Naast deze doorbelasting, wordt ook rente doorbelast aan het
grondbedrijf. Voor het grondbedrijf wordt gerekend met een rekenrente
van 3% (over de balanswaarde per 1 januari). De rekenrente ligt op een
lager niveau omdat de huidige marktrente lager ligt.
Tegenover de toegerekende (reken)rente staan de daadwerkelijk betaalde
rente. Het verschil tussen deze doorbelaste rente en de werkelijke rente
wordt het renteresultaat genoemd. Het renteresultaat komt ten gunste
van de exploitatie. Het renteresultaat is positief omdat 1) niet alle
bezittingen (activa’s en voorraden gronden) zijn gefinancierd met vreemd
vermogen en 2) bij de toerekening in een aantal gevallen gerekend wordt
met een afwijkend rentepercentage.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Begr
Begr
2016
2017
2.406.300 2.177.700
126.800
155.800
2.533.100 2.333.500
456.300
456.100
Begr
Begr
2018
2019
2.049.800 1.932.700
147.300
168.000
2.197.100 2.100.700
456.100
456.100
Doorbel. rente in exploitatie
Doorbel. rente in Grondbedrijd
3.639.600 3.551.400
250.400
239.900
3.890.000 3.791.300
3.475.800 3.400.000
164.100
125.700
3.639.900 3.525.700
Renteresultaat (excl. besp. Rente)
Renteresultaat (incl. besp. Rente)
900.600 1.001.700
1.356.900 1.457.800
986.700
968.900
1.442.800 1.425.000
Betaalde rente (bestaande leningen)
Rentekosten i.v.m. financ.behoefte
Totale externe financiering
Interne financiering (bespaarde rente)
Stand geldleningen
Gewogen gemiddelde rente
1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020
53.953.582 49.353.968 46.275.956 43.467.178 40.675.529
4,63
4,58
4,59
4,59
4,60
Stand geldleningen (excl. WBV)
Gewogen gemiddelde rente
46.103.093 43.322.211 40.532.767 38.028.839 35.559.346
4,51
4,52
4,53
4,54
4,55
Het gewogen gemiddelde rentepercentage neemt licht toe. Dit komt door
de aflossing van geldlening met een relatief lage rente. Het gewicht van de
lening i.v.m. de ver-nieuwbouw van het gemeentehuis zorgt ervoor dat het
gewogen gemiddelde relatief hoog blijft. Met name omdat de afgelopen
jaren geen nieuwe leningen zijn afgesloten. Een nieuwe geldlening in 2016
zal er vermoedelijk voor zorgen dat het gewogen gemiddelde gaat dalen.
In 2015 hebben we nog geen extra rentekosten gehad. In het derde
trimester 2015 doen we een beroep op de kasgeldlimiet.
P.S. Een lening van € 7,5 mln op 1-1-2016 tegen een rente van 2%, afgelost
in 1x na 5 jaar zorgt ervoor dat het gewogen gemiddelde daalt jaarlijks met
ong. een 0,35 procent.
Pagina 74 van 123
Kredietrisico ten aanzien van borgstelling (gemeentegaranties)
Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen:
1. Directe borgstelling
2. Achtervang
Bij directe borgstelling staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de
betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door
lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die
veelal activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de
gemeentelijke publieke taak.
Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een
rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld
de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (SWS). Door deze
structuur kunnen instellingen die bij een waarborgfonds zijn aangesloten
tegen de laagste rente lenen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria
en periodieke toetsing door het fonds loopt de gemeente hierbij een veel
lager risico dan bij directe borgstellingen. Waarborgfonds S WS is
afgelopen jaren in het nieuws geweest vanwege wanbeleid onder diverse
woningcorporaties. Deze branche staat onder grote druk. Tot op heden
heeft dit nog niet geleid op een beroep op de achtervangfunctie.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 75 van 123
Paragraaf E Bedrijfsvoering
Steeds meer taken worden gedecentraliseerd. Gemeenten krijgen er
nieuwe taken bij. Gemeenten staan voor de opgave om dienstverlening op
peil te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Dit kan eventueel door
uitbesteding en samenwerking. Ook verandert de rol van de gemeente.
De gemeente maakt steeds meer deel uit van ketens. Het gaat daarbij om
samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties en
bedrijven. Om gestelde doelen en speerpunten te realiseren worden
gemeentelijke processen steeds meer vraaggericht en procesgestuurd.
Deze modernisering van het openbaar bestuur vereist een grote
investering in digitalisering/automatisering, personeel en cultuur.
Daarnaast wordt deze modernisering vertaald in de optimalisering van
(werk)processen op alle terreinen van bedrijfsvoering en naar een flexibele
organisatie die adequaat kan inspelen op enerzijds de behoeften en
wensen van onze inwoners en anderzijds op de bovengenoemde trends en
ontwikkelingen. Op basis van het principe van ‘integraal management’
liggen verantwoordelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering voor de
afdelingen bij betreffende afdelingsmanagers, en voor de gehele
organisatie bij het managementteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de
prestaties (resultaten, effecten en inzet van middelen) en het algemeen
functioneren van de afdelingen. Zij worden daarbij ondersteund en
geadviseerd door de afdelingen Bedrijfsvoering, Financiën,
Informatievoorziening en de concerncontroller. De belangrijkste
bedrijfsvoeringsprocessen binnen dit programma zijn:
 organisatie- en personeelsontwikkeling
 planning & control
 kwaliteitszorg
 informatievoorziening en automatisering/digitalisering
 facility management
 communicatie
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Organisatie- en personeelsontwikkeling
Ontwikkelingen
Op 24 juni 2015 hebben de gemeenteraden van de BUCH gemeenten het
definitieve besluit genomen om een gemeenschappelijke regeling aan te
gaan om ambtelijk te fuseren. De werkorganisatie BUCH is op 1 januari
2017 een feit. Er wordt in 2016 hard gewerkt aan het bouwen en inrichten
van deze nieuwe organisatie, waarbij alle medewerkers worden gevraagd
om mee te werken en mee te denken in de bouw- en projectteams.
Naast de BUCH samenwerking heeft de organisatie in 2015 een aantal
ontwikkelingen ingezet waarvan de implementatie in 2016 nog (verder)
plaatsvindt. Ontwikkelingen als Resultaatgericht Werken, tijd- en
plaatsonafhankelijk werken (HNW) en het steeds meer digitaliseren van
onze dienstverlening stelt hogere eisen aan medewerkers, competenties
en opleidingsniveaus. Het vraagt om andere werkprocessen, inzicht in
resultaten en informatie- en sturingsprincipes.
Deze veranderingen vragen ook om een andere vorm van leiderschap en
een andere wijze van werken (meer zelfstandig en projectmatig) en het
benutten van kennis en talenten.
Het tegelijkertijd bouwen van een nieuwe organisatie (‘growing concern’)
en het beheren van een bestaande organisatie (“going concern’) betekent
dat medewerkers aan twee kanten een bijdrage leveren, waardoor
aandacht voor inzet, werkdruk en het welzijn van medewerkers een
belangrijk thema is in 2016.
Wat willen wij met dit programma bereiken?
 Organisatieontwikkeling. Een dienstverlenende organisatie die is
afgestemd op de samenleving.
Pagina 76 van 123




Managementontwikkeling. Een team leidinggevenden dat toegerust
is voor zijn taak en dat binnen de kaders van raad en college
daadkrachtig, resultaatgericht en helder opereert in een (economisch)
onrustige maatschappelijke omgeving, gericht op de toekomst.
Personeelsontwikkeling. ‘Juiste mens op de juiste plek’ en helderheid
over verwachtingen t.a.v. resultaten, vaardigheden, gedrag en kennis
van medewerkers in hun betreffende functies.
Personeelsbeleid. Binden en Bloeien: een set moderne
personeelsinstrumenten die de ontwikkeling van organisatie en
medewerkers adequaat ondersteunt en die de gemeente Castricum
aantrekkelijk maakt en houdt op de arbeidsmarkt.
Arbeidsomstandigheden. Een adequaat en modern arbobeleid dat
bijdraagt aan de vermindering van gezondheidsschade, ziekteverzuim
en arbeidsongeschiktheid, evenals aan een verbetering van de
motivatie en de productiviteit van de medewerkers.
Wat gaan wij er in 2016 voor doen?
 Bouwen en inrichten van de werkorganisatie BUCH door
samenwerking en afstemming met raden, bestuur, directie,
medewerkers en OR
 Ontwikkeling van vaardigheden en competenties die passen bij de
missie, visie en kernwaarden van de nieuwe werkorganisatie.
 Resultaatafspraken worden vastgelegd in een integraal
managementcontract.
 Verantwoording van resultaten in trimesterrapportages en
voortgangsgesprekken.
 Door opleiding, coaching en interne kennisdeling ontwikkelen van
(leiderschaps-) vaardigheden die aansluiten bij de nieuwe/andere
wijze van werken en de visie van de organisatie.
 Het verstrekken en analyseren van actuele (managementinformatie
aan bestuur, management en medewerkers).
 Consulenten die proactief signaleren en adviseren.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019







Vastleggen van resultaatafspraken met elke medewerker over
gewenste en concrete resultaten en gedrag.
Het beschrijven en optimaliseren van werkprocessen
Medewerkers hebben de regie over hun eigen loopbaan(kansen).
Door gebruik van Matchpoint wordt de in- en externe mobiliteit
gestimuleerd en wordt kennis en talent van medewerkers gebruikt.
Concrete projecten waarin verschillende personeelsinstrumenten
worden
ingezet
(bijvoorbeeld
mobiliteit,
kennisen
talentontwikkeling, vitaliteit etc.).
Competenties van medewerkers worden benut en waar nodig
ontwikkeld passend bij de organisatie van de toekomst.
Ziekteverzuim blijvend onder de aandacht brengen door een actueel
en helder geschreven ziekteverzuimprotocol en dit onderwerp
regelmatig onderwerp te laten zijn in de afdelingen.
Inzet van interne bedrijfscoaches
Planning & control
Bestaand beleid
 De afdeling Financiën geeft ter ondersteuning van de bedrijfsvoering
op effectieve en efficiënte wijze invulling aan de taken financiële
administratie, interne controle en controlling. Dit bereiken we door
het zorgen voor rapportages die juiste, volledige en tijdige informatie
opleveren;
 Verbeteren werkprocessen, herverdelen taken en organiseren de
‘financiële functie’ rekening houdend met landelijke ontwikkelingen;
 We houden een blijvende focus op rechtmatigheid en het verbeteren
van “financial control”;
 We houden financiële beleidsnota’s en verordeningen actueel;
 We ondersteunen de organisatie door adequate business controllers
(ondersteunen, signaleren, adviseren, informeren);
 We implementeren aanbevelingen van de accountant;
 We voeren (213a) onderzoeken uit naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van beleid en beheer.
Pagina 77 van 123
Ontwikkelingen
 Invoering Vpb-plicht per 1-1-2016
 Mogelijke bezuinigingen vanuit het Rijk (kortingen op de Algemene
Uitkering)
 Wijzigingen begroting vanuit de Commissie BBV
 Ambtelijke fusie BUCH per 1-1-2017 (voorbereiding/uitwerking
hiervan in 2016)
Wat willen wij met dit programma bereiken?
 Een organisatie blijvend ‘in control’, om te beginnen ‘financial control’.
 Een doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.
Wat gaan wij er in 2016 voor doen?
 Continu verbeteren van interne processen en realiseren van
voldoende interne beheersingsmiddelen.
 Het verstrekken van informatie in de management- en
bestuursrapportages.
 Adequate ondersteuning door business controllers.
 Uitvoeren van aanbevelingen van accountant/interne controles en
wegwerken van audit-issues.
 Harmoniseren van financiële en administratieve processen binnen
BUCH-verband en voorbereiden/uitwerken van de samenvoeging van
de financiële administraties (incl. processen) naar de werkorganisatie
BUCH per 1-1-2017.
 Uitvoeren 213a-onderzoeken naar Toezicht en Handhaving en naar
Subsidieverstrekking.
Kwaliteitszorg
Bestaand beleid
Integraal management
 Taken, rollen en verantwoordelijkheden geconcretiseerd op basis van
het principe van integraal management.
 Ondersteuning van leidinggevenden door adviseurs op het terrein van
financiën, communicatie, P&O, ICT, juridische zaken, inkoop,
facilitaire zaken (consulenten)
Dienstverlening
 De Gemeentewinkel is operationeel door inrichting van het KCC.
 Steeds meer producten en worden digitaal aangeboden via internet.
Het adagium luidt: click-call-face. Met andere woorden digitaal waar
het kan en persoonlijk waar het moet.
Juridische kwaliteitszorg
 Periodiek vakoverleg juridische zaken
 Trimesterrapportages over klachten(afhandeling) en juridische
managementinformatie
 Juridisch voorportaal ten behoeve van verbeteren communicatie met
inwoners en voorkomen van juridische geschillen (pre-mediation)
 Strategisch juridisch opleidingsplan
 Interne kennisdeling (o.a. trainingen)
 Regionale mediation-pool
 Risicomanagement
Inkoop- en aanbesteding
 Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid
 Inkooptool (handboek) is ontwikkeld en in gebruik genomen
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 78 van 123

Ontwikkelingen




Nieuwe wet- en regelgeving
Dringend beroep op de overheid om vermindering lastendruk en
regelgeving
Inwoner vraagt om concrete en meetbare resultaten en een efficiënte
overheid
Roep om een afgeslankte (rijks)overheid wordt steeds sterker, taken
worden meer en meer gedecentraliseerd
Wat willen wij met dit programma bereiken?
 Integraal management. Verantwoordelijkheid voor alle te behalen
resultaten en bedrijfsvoering in een afdeling ligt bij desbetreffende
leidinggevenden. Verantwoordelijkheid voor alle resultaten en
bedrijfsvoering binnen de gehele organisatie ligt bij het
managementteam.
 Verantwoordelijkheid voor individuele resultaten en samenwerking
binnen de organisatie ligt bij alle medewerkers
 Dienstverlening. Burgers, bedrijven en instellingen bedienen op een
wijze die snel, klantvriendelijk en helder is.
 Juridische kwaliteitszorg.
 Risicomanagement. Kennis en overzicht van risico’s is essentieel om
goede keuzes te kunnen maken. Een helder en actueel overzicht is
onontbeerlijk om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.
We willen daarbij antwoord geven op de vragen; welke risico’s lopen
we als organisatie, in welke projecten, in welk beleid, in welke
bedrijfsvoeringsaspecten?
 Inkoop- en aanbesteding. Gemeente Castricum handelt rechtmatig.










Wat gaan wij er in 2016 voor doen?
 Resultaatafspraken
met
leidinggevenden
vastleggen
in
managementcontracten op basis van de vastgestelde doelen in de
afdelingsplannen.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 79 van 123
Sturen op resultaten, effecten, inzet van middelen en het algemeen
functioneren van de afdeling door verantwoording in
trimesterrapportages en voortgangsgesprekken.
De afspraken worden per medewerker vertaald resultaatafspraken.
Verder gaan met de proces- en projectmatige ontwikkeling van de
Gemeentewinkel ook in BUCH-verband.
Verder gaan met het digitaliseren en automatiseren van
werkprocessen, producten en diensten en het koppelen van steeds
meer softwareapplicaties, ook als onderdeel van de Gemeentewinkel
en in BUCH-verband.
Verder gaan met de ontwikkelingen rond o.a. de persoonlijke
internetpagina, servicenormen, ondernemersdossiers en zaakgericht
werken, ook als onderdeel van de Gemeentewinkel en in BUCHverband.
Actieve informatieverstrekking aan de organisatie en het sturen via
managementinformatie.
Actieve informatieverstrekking over belangrijke (wettelijke)
ontwikkelingen.
Juridische kwesties worden intern besproken en zoveel mogelijk
afgehandeld door eigen juristen).
Geen dwangsommen bij ‘niet-tijdig beslissen’.
Risicomanagement door identificeren (juridische) risico’s en deze te
beschrijven in een digitaal systeem (Naris). Managementinformatie
via trimesterrapportages.
Inkoop- en aanbesteding verloopt volgens beleid en afspraken:
inkoopdossiers zijn op orde, inrichten contractenregister en uitvoeren
contractmanagement en accountant heeft geen opmerkingen.
Informatievoorziening en automatisering / digitalisering
Inleiding
Deze bedrijfsvoeringsparagraaf handelt over de werkvelden (clusters) die
georganiseerd zijn binnen de afdeling Informatievoorziening:
 Automatisering/ICT
 Website: www.castricum.nl
 Documentaire Informatievoorziening (DIV): post en archief
 Gegevensmanagement: het Stelsel van Basisregistraties
 Informatiebeleid en -beveiliging
Trends en ontwikkelingen
 Steeds meer plaats- en tijd onafhankelijk werken: Het Nieuwe
Werken
 Steeds meer producten en diensten van (overheids)organisaties
worden digitaal aangeboden via internet. Het adagium luidt: clickcall-face. Met andere woorden digitaal waar het kan en
persoonlijk waar het moet.
 Wettelijke eisen aan archivering, met oog voor duurzame
beschikbaarheid van bestanden en documenten.
 Een (verplicht) landelijk Stelsel van Basisregistraties dat er voor
zorgt dat de gegevenskwaliteit van overheidsorganisaties steeds
verder verbetert.
 De gemeentelijke organisatie dient zich in de periode tot 2017 te
ontwikkelen tot hét informatieloket voor de gehele overheid, dus
voor Rijk, Provincie, maar ook voor Belastingdienst,
Waterschappen, Studiefinanciering, etc.). Vanuit de Rijkoverheid
zijn hierover diverse visies ontwikkeld, gericht op de elektronische
dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
 Toenemende eisen (zowel vanuit Nederland als Europees) die
gesteld worden aan informatiebeveiliging en privacy.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Bestaand beleid
De principes die ten grondslag liggen aan Informatievoorziening en
automatsering / digitalisering zijn in lijn met het BUCH
Informatiebeleidsplan (dat in juli 2015 is vastgesteld):
 Digitaal is normaal
o Verdergaande digitalisering van post en archief en
voldoen aan de wettelijke eisen.
o Een website als hét kanaal voor dienstverlening en
communicatie.
 Makkelijk in gebruik
o Een gemoderniseerd ICT landschap waarbij alle
medewerkers op alle locaties kunnen werken en
systemen en gegevens die betrouwbaar en veilig zijn;
 Standaard
o Een Stelsel van basisregistraties dat de gemeentelijke
processen van kwalitatieve, authentieke gegevens
voorziet en dat inwoners en ondernemers ontzorgt;
 Wendbaar en schaalbaar
 Betrouwbaar en veilig
o In april is het gemeentelijk informatiebeveiligingsplan
vastgesteld. De uitvoering daarvan gaat er voor zorgen
dat we voldoen aan de VNG resolutie van eind 2013 om
invulling te geven aan de Baseline Informatiebeveiliging
Gemeenten (BIG).
Ook voldoen we aan de wettelijke eisen:
o Afronding van het programma Werk aan de
Gemeentewinkel, waarmee we voldoen aan de eisen van
de overheidsbrede implementatie-agenda van de
elektronische overheid, kortweg i NUP.
Pagina 80 van 123
Wat willen wij met dit programma bereiken?
 Een betrouwbare en veilige informatievoorziening.
 Toekomstgerichte informatievoorziening en automatisering.
 Een website die aan de eisen en wensen van klanten tegemoet komt.
 Een optimale informatiedeling.
 Digitale post en archief.
 Onderweg naar BUCH I&A.
Wat gaan wij er in 2016 voor doen?
 Uitvoeren van het actieplan 2015/2016 zoals genoemd in het
vastgestelde Informatiebeveiligingsplan, waaronder het instellen van
de rol van CISO (Chief information Security Officer).
 Opstellen van een documentair structuurplan (DSP).
 Digitalisering van de archieven, aan de hand van een nog vast te
stellen actieplan.
 Vervanging van de archieven (analoog door digitaal).
 Uitbreiding van het aantal producten/diensten dat (24/7) digitaal kan
worden aangevraagd via de website.
 Bewaken en up-to-date houden van het principe van de
TopTakenwebsite en van de webrichtlijnen.
 Het realiseren van nog meer koppelingen tussen software applicaties,
die het stelsel van basisregistraties ondersteunen.
 Het gegevensmanagement verder verbeteren.
 Organisatiebreed aandacht vestigen op het (verplicht) gebruik van de
authentieke gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties.
 Wegwerken van de achterstanden bij het analoge archief.
 Naast I&A voor Castricum staat 2016 in het teken van het ‘in lijn
brengen’ van de I&A voorzieningen als voorbereiding op de ambtelijke
fusie per 1-1-2017.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Facility management / Facilitaire zaken
Bestaand beleid
Dienstverlening
 De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een efficiënte
facilitaire dienstverlening.

Nieuwe diensten, zoals het Facilitaire Servicepunt en het
bedrijfsrestaurant zijn na de start in 2011 verder doorontwikkeld.

Bestaande diensten zijn tegen het licht gehouden om te kijken of
ze beter, sneller en tegen lagere kosten uitgevoerd kunnen
worden.
Ontwikkelingen
Aanbestedingen
 Enkele grote contracten die ten tijde van de verhuizing naar het
nieuwe gemeentehuis waren aangegaan, lopen af. Deze diensten
dienen opnieuw te worden aanbesteed. Het betreft in ieder geval
de schoonmaak en de beveiligingsdiensten.
Castricum Connected
 De projectgroep Castricum Connected maakt onderdeel uit van de
bestuursopdracht Castricum op weg naar 2016. Met het
visiedocument C@stricum Connected is de eerste stap richting
Het Nieuwe Werken binnen de gemeente Castricum gezet. De
insteek van de projectgroep is om gelijktijdig de vier dimensies
van Het Nieuwe Werken ( ICT, Werkomgeving, Organisatie (HR)
en Samenwerking (Cultuur)) uit te rollen, om zo te kijken op welke
manier Het Nieuwe Werken de organisatie optimaal ondersteunt.
Pagina 81 van 123
Huisvesting
 Door de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken en het tijd- en
plaatsonafhankelijk werken is de verwachting dat er steeds meer
medewerkers buiten het gemeentehuis gaan werken. Dit
betekent dat er meer beschikbare ruimte in het gebouw komt
voor externe partijen. Een deel is inmiddels verhuurd aan een
externe organisatie en aan een tweede externe partij wordt
gewerkt.
Wat willen wij met dit programma bereiken?
 Efficiënte en effectieve huisvesting
Wat gaan wij er in 2016 voor doen?
 Faciliteren kennisoverdracht van uitstromend personeel aan het
nieuwe personeel.
 Werkprocessen optimaliseren en verbeteren.
 Samenwerking in BUCH voortzetten en nader uitwerken.
 De werkomgeving aan laten sluiten op de nieuwe manier van werken
door: tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk te maken, het
kantoorconcept af te stemmen op de wensen en behoeften van onze
organisatie en de wensen en behoeften vanuit de overige BUCH
gemeenten en de mogelijkheden van de extra ruimte in het gebouw
optimaal benutten (bijvoorbeeld door verhuur).
Communicatie
Bestaand beleid
 De afgelopen jaren hebben we de communicatie van en in onze
organisatie impulsen gegeven. De communicatie-uitingen zijn
vermeerderd en verbeterd, de advisering is verbeterd en burgers en
pers weten ons beter te vinden.
 Voor burgerparticipatie verwijzen wij u naar Domein I.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Ontwikkelingen
 De behoefte aan informatie van de burger wordt steeds groter. Men
wil meer nieuws, vaker en sneller nieuws en wil dit op steeds meer
manieren kunnen raadplegen, liefst elk moment van de dag.
Daarnaast wordt een snellere reactiesnelheid verwacht. Men
verwacht per ommegaande antwoord op onder andere mails en
brieven;
 De ontwikkeling van verschillende vormen van nieuwsvoorziening en
“aanboren” van nieuwe media gaat snel. We worden regelmatig
geconfronteerd met krantenberichten, reacties van burgers,
procedures en klachten;
 Mede door de geconcentreerde aandacht voor burgerparticipatie,
individualisering en het mondiger worden van de burgers wordt
heldere transparante communicatie met de burger steeds
belangrijker. Vertellen waarom we iets doen wordt belangrijker dan te
vertellen wat we doen.
Wat willen wij met dit programma bereiken?
 Externe communicatie. Een positief imago en uitstraling van de
gemeente naar burgers, organisaties en anderen (passanten,
toeristen, omliggende gemeenten, provincie etc.) en een blijvend
vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur en organisatie, de
gemeente opereert open en transparant.
 Interne communicatie. Een organisatiecultuur waarin open en helder
met elkaar wordt gecommuniceerd en waar een groot
saamhorigheidsgevoel heerst.
Pagina 82 van 123
Wat gaan wij er in 2016 voor doen?
 Zorgen voor een goede inzet van oude en nieuwe media naast elkaar.
Passend bij de doelgroep. We zijn vooral faciliterend voor de inwoner
onder het mom hightech-hightouch (digitaal waar het kan,
persoonlijk waar het moet).
 Vanuit de visie op de strategische communicatie nadrukkelijk
inzetten op laagdrempelige en begrijpelijke communicatie, waarbij
het uitgangspunt click-call-face is. De website wordt hier steeds meer
op ingericht.
 Platforms introduceren (veelal via social media) waarbij er veel ruimte
is voor inwoners om ideeën en mening te formuleren; met de
gemeente en met elkaar.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019




Pagina 83 van 123
Informatie wordt intern beter toegankelijk en beter met elkaar
gedeeld. O.a. door:
Op intranet collega’s actief te informeren over zaken die voor hen van
belang zijn.
Informatie- en kennisdeling via Yammer waarbij actieve inbreng en
reactie van medewerkers mogelijk is. Dit vergroot de zichtbaarheid
van collega’s voor elkaar.
Training en interne kennisdeling in communicatievaardigheden en
communicatiebewustzijn.
Overzicht organisatiekosten cq. indirecte kosten
Begroting Begroting Begroting Begroting
2016
2017
2018
2019
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Onderhoudgebouwkosten
Belastingen
Overige huisvestingskosten
262.700
132.300
118.700
105.200
440.100
262.700
132.300
113.300
105.200
440.100
262.700
132.300
120.900
105.200
440.100
262.700
132.300
120.900
105.200
440.100
Verzekeringskosten
123.100
123.100
123.100
123.100
1.055.400
1.055.400
1.055.400
1.055.400
Opleidingskosten
Overige personeelskosten
308.000
498.600
294.300
498.600
294.300
498.600
294.300
498.600
Materieelkosten
148.700
148.700
148.700
148.700
Bijdrage Regionaal archief
Bijdrage Stichting RIJK
121.700
213.000
121.700
213.000
121.700
213.000
121.700
213.000
I&A-kosten
Salariskosten
Budget t.b.v. afkoop verlof /gratificaties
Budget t.b.v. garantiebanen
Kosten personeel van derden:
- i.v.m. piekbelasting
- i.v.m. ziektevervanging
Kapitaallasten
Eénmalige uitkering i.v.m. cao / structurele verhoging meegenomen vanaf 2016
Er is in de jaarschijf 2016 rekening gehouden met € 110.000 in verband met een éénmalige
uitkering (0,74% per 1-7-2016).
In de begroting is rekening gehouden met een structurele verhoging van de salariskosten
van 1,4% (€ 210.000) met ingang van 2017.
ABP-premie
De afgelopen jaren is telkens incidenteel € 140.000 opgenomen in het kader van een
herstelpremie ABP. Op basis van nieuwe richtlijnen van De Nederlandsche Bank ten
aanzien van pensioenfondsen (wijziging rekenrente), wordt een structurele stijging van de
pensioenpremie verwacht. In de begroting 2016 is hiervoor € 100.000 opgenomen.
13.760.400 13.836.400 13.736.400 13.656.400
64.000
64.000
64.000
64.000
15.000
30.000
45.000
60.000
325.000
60.000
60.000
60.000
60.000
1.987.800
2.030.700
2.010.100
2.019.900
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-300.000
-300.000
Huuropbrengsten
Taakstelling BUCH
Totaal
Extra budget i.v.m. piekbelasting
Er is in de begroting 2016 incidenteel € 325.000 opgenomen in verband met piekbelasting.
- € 25.000 in verband met extra werkzaamheden als gevolg van meer aanvragen van
omgevingsvergunningen (waar extra wabo-leges opbrengsten tegenover staan).
- € 300.000 (incidenteel) is opgenomen voor inhuur op het gebied van automatisering
(informatiebeleid en -beveiliging, helpdesk en systeembeheer). Incidenteel in 2016 omdat
in de loop van 2016 gewerkt wordt aan een gezamenlijke I&A-afdeling BUCH.
19.664.700 19.454.500 19.056.500 19.001.300
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 84 van 123
Risico's
Digitalisering dossiers
In het informatiebeleidsplan BUCH is vastgelegd dat alle dossiers digitaal beschikbaar
moeten zijn per 1-1-2017 en tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen worden benaderd. Dit
betekent dat alle analoge dossiers moeten worden gedigitaliseerd. Daarnaast moet een
deel van het archief (ouder dan 20 jaar) worden overgebracht naar het Regionale Archief.
De totale kosten hiervan worden geraamd op € 175.000.
Gevolgen cao
De gevolgen van de nieuwe cao (definitieve vaststelling wordt uiterlijk in juli 2016 verwacht)
zijn voor de jaren 2017 e.v. opgenomen (€ 210.000). Voor 2016 zijn deze kosten (€ 210.000)
nog niet opgenomen, omdat de begroting 2016 daar geen ruimte voor biedt. Zodra de cao
definitief is, vindt verwerking daarvan plaats in de bestuursrapportage.
Premie ABP
Voor de verwachte premiestijging van pensioenen voor de werkgever is structureel
€ 100.000 euro opgenomen, terwijl de verwachte kosten € 140.000 bedragen. Zodra bekend
is hoeveel de werkelijke kosten zullen bedragen, wordt het resterende deel zonodig
verwerkt in de bestuursrapportage.
BTW-compensatie BUCH
De btw van de Werkorganisatie BUCH kan mogelijk niet geheel worden gecompenseerd.
Dit kan een onverwachte kostenpost met zich meebrengen van € 400.000 voor de
gehele BUCH (aandeel Castricum is circa € 140.000). Er is overigens wel een landelijke
werkgroep die samen met het ministerie van Financiën onderzoekt op welke wijze met
dit fiscale nadeel voor ambtelijke fusies kan worden omgegaan.
Invoering individueel keuzebudget (IKB)
Per 1-1-2017 wordt het IKB ingevoerd. Hiermee krijgen medewerkers de mogelijkheid
om bv. het vakantiegeld op meerdere momenten in het jaar te laten uitbetalen i.p.v.
de maand mei. Dit heeft als consequentie dat in 2017 19 maanden vakantietoeslag moet
worden uitgekeerd. Deze last zal in 2016 moeten worden genomen door hiervoor (7/12 deel)
een voorziening te treffen die ten laste komt van de exploitatiebegroting.
Het nog uit te keren vakantiegeld zal dan niet in de jaarrekening worden opgenomen als
een "Niet uit de balans blijkende verplichting" maar als een voorziening. In 2016 betekent
dat een incidenteel nadeel van ongeveer € 560.000.
Invoering nieuwe verslagleggingsregels grondcomplexen
Het is in toekomst mogelijk niet meer toegestaan om interne uren en rente
toe te rekenen aan Niet in exploitatie genomen gronden (straks: strategische gronden
geheten). Afhankelijk van de hoogte van de balanswaarde van deze gronden,
kan dit mogelijk leiden tot een directe extra jaarlijkse last van € 200.000 - € 400.000
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 85 van 123
Paragraaf F Verbonden partijen
Inleiding
Een gemeente kan zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd.
De gemeente kan er voor kiezen om de uitvoering zelf ter hand te nemen
of de uitvoering gezamenlijk te regelen met een aantal regiogemeenten
via een gemeenschappelijke regeling. Kernvragen blijven steeds of de
doelstelling van het uitvoerende orgaan nog steeds overeenkomen met de
doelstellingen van de gemeente en of de doelstellingen deze gerealiseerd
worden.
Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en
mogelijke risico’s is het wenselijk dat in de jaarverslaggeving aandacht
wordt besteed aan rechtspersonen waarmee de gemeente een
bestuurlijke en financiële band heeft
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft in artikel 1 lid b als
definitie voor verbonden partij “Een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en
financieel belang heeft”.
In artikel 1 lid c BBV wordt financieel belang gedefinieerd als: “Een aan de
verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als
de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen
niet nakomt” . In artikel 1 lid d BBV tenslotte wordt bestuurlijk belang
gedefinieerd
als:
“Zeggenschap,
hetzij
uit
hoofde
van
vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht”.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
In deze paragraaf is opgesteld volgens de Verslaggevingsvoorschriften
voor Verbonden partijen uit het BBV. Daarnaast wordt het begrip
verbonden partijen wat ruimer opgevat dan in het BBV, dit naar aanleiding
van de op 6 februari 2012 verschenen notitie “Verbonden partijen en
aanbestedingen” van de commissie BBV. In deze paragraaf worden ook
organisaties opgenomen die geen rechtspersoonlijkheid hebben. De
belangrijkste partijen aan wie de gemeente zich op een of andere manier
bestuurlijk en/of financieel verbonden heeft komen nu op één plek in de
begroting en rekening bij elkaar.
Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr)
Per 1 januari 2015 is de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen
gewijzigd. De nieuwe wet kent een nieuwe bestuursvorm voor
gemeenschappelijke regelingen op het gebied van bedrijfsvoering en
uitvoeringstaken door de introductie van de zogenoemde
bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze nieuwe samenwerkingsvorm heeft een
lichtere bestuursstructuur, maar er zijn ook beperkingen aan verbonden
partij.
In de nieuwe wet is ook geregeld dat de bevoegdheden voor het
vaststellen van regels over de ambtelijke organisatie, het besluit tot
privaatrechtelijke handelingen en het besluit om namens het bestuur
rechtsgedingen te voeren, aan het dagelijks bestuur van het openbaar
lichaam is toebedeeld en niet aan het algemeen bestuur.
Pagina 86 van 123
-
Ook heeft het (dagelijks) bestuur vanaf 1 januari de plicht om uiterlijk op
15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgend
jaar en de voorlopige jaarrekeningen aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.
Als laatste bestaat er een actieve informatieplicht vanuit het dagelijks
bestuur naar elk van de leden van het algemeen bestuur en mogen de
leden van het dagelijks bestuur tezamen geen meerderheid vormen in het
algemeen bestuur. Een uitzondering op het laatste bestaat voor de
burgemeestersregelingen met minder dan 6 deelnemers.
Beleid gemeente Castricum
Gemeenten richten een samenwerkingsverband op voor één of meerdere
taken in de verwachting dat er betere resultaten zijn te bereiken op gebied
van kwaliteit en kosten. Het samenwerkingsverband moet een
meerwaarde hebben ten opzichte van het zelfstandig uitvoeren van de
gemeentelijke taken. De hoofdopdracht van een samenwerkingsverband
is dan ook het realiseren van een goede balans tussen kwaliteit en kosten
van de overgedragen taken.
-
Naar verwachting wordt deze nota in het najaar van 2015 door college van
B&W ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op 6 september 2012 zijn de “Uitgangspunten Gemeenschappelijke
Regelingen” door de gemeenteraad vastgesteld. Om binnen regio NoordHolland Noord meer eenduidigheid tussen de verschillende gemeenten te
krijgen in de benadering van een aantal specifieke zaken zijn de
“Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen” opgesteld aan 21
gemeenteraden voorgelegd en goedgekeurd. De “Uitgangspunten
Gemeentelijke Regelingen” behandelen o.a. de volgende thema’s:
De rol van het algemeen en dagelijks bestuur van het openbaar lichaam is
gericht op het in stand houden van de organisatie en het realiseren van de
doelstellingen, zoals geformuleerd door de deelnemende gemeenten bij
het oprichten van het samenwerkingsverband. Het bestuur dient zoveel
mogelijk in te spelen op specifieke wensen van individuele gemeenten. In
de nota Verbonden partijen is voor de gemeente Castricum het volgende
vastgelegd:
-
De wettelijke kaders van verbonden partijen en worden een aantal
begrippen nader gedefinieerd;
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
De bevoegdheden en sturingsmogelijkheden van de
gemeenteraad ten aanzien van publiek- en privaatrechtelijke
organisaties
Taken en bevoegdheden van het college van B&W
Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de ambtelijke
organisatie ten aanzien van de verbonden partijen
Verwachtingen van de gemeente van de verbonden partijen.
Pagina 87 van 123
-
Indexering loon- en prijsontwikkeling
Opbouw weerstandsvermogen
Nieuw beleid
Begrotingswijzigingen
Advisering aan en door betrokken gemeenten
Bezuinigingsopdracht
Jaarrekeningresultaat
Aanvullende informatie in jaarrekening en begrotingsdocumenten
Bestuurlijk handelen
Provincie Noord-Holland
Alkmaar
Publiekrechtelijke verbonden partijen
Onderstaand een overzicht van de verbonden partijen die in de Begroting
2016 zijn verwerkt. Per regeling is aangegeven welke deelnemers er zijn.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Den Helder
X
Diemen
Drechterland
Enkhuizen
X
X
X
X
X
Heemstede
Heiloo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hillegom
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Langedijk
X
X
X
Lisse
Medemblik
X
X
X
X
Noordwijk
X
X
Noordwijkerhout
Opmeer
X
X
X
Ouder-Amstel
X
X
X
Overgemeente
Ronde Venen
Schagen
Stede Broec
X
X
X
X
X
Uitgeest
X
X
X
X
X
X
Uithoorn
Texel
X
X
X
Wormerland
Zandvoort
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 88 van 123
X
X
X
Velsen
Zaanstad
X
X
X
X
X
Heemskerk
Heerhugowaard
IJmond en Kennemerland
X
Bloemendaal
Castricum
Stichting Regionaal Inkoopbureau
Openbaar Basisonderwijs
Intergemeentelijke Stichting
Werkvoorzieningsschap Noord
Kennemerland
Gezondheidsdienst Hollands
Noorden
Gemeenschappelijke
Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken
Uitgeestermeer
X
X
Beverwijk
Bergen
Recreatieschap Alkmaarder- en
Holland Noord
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Alkmaar
Regionaal Historisch Centrum
Publiekrechtelijke
verbonden partijen
Noord
In deze paragraaf is per gemeenschappelijke regeling een format
ingevuld. Voor de in de formats voorkomende financiële gegevens is
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de jaarrekeningen en begrotingen
van de verbonden partijen zelf.
Veiligheidsregio Noord-Holland
Overzicht van de verbonden partijen
X
X
X
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Alkmaar
Openbaar Lichaam
Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele
gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het
samenwerkingsgebied
I: Een dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente
Veiligheid en handhaving
A. Mans
H. Klijnstra
AB: uit zoveel leden als het aantal deelnemers aan deze regeling
DB: 6 leden, aangewezen door het AB, 2 leden per gebied Noord-Kennemerland,
West-Friesland en Kop van Noord-Holland
Bijdrage per inwoner
1 stem per 10.000 inwoners (naar boven afgerond)
ja
ja
ja
Begroting en jaarrekening
Tot 2015 lag de nadruk op slimmer samenwerken om daarmee te kunnen
voldoen aan de nieuwe financiële kaders. Vanaf 2015 wordt de samenwerking
ook gericht op het verhogen van het maatschappelijk rendement. De
inspanningen zullen nog meer gericht worden op de daadwerkelijke bijdrage aan
de veiligheidssituatie in de regio. Deze ambities moeten samengaan met de
opgelegde bezuinigingstaakstelling van € 7,4 mln. Wel zullen de bezuinigingen
van grote invloed zijn op de ambities van het beleidsplan.
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
A. begr.
2014
36.740
29.697
-7.043
7.088
-172
217
rek.
2014
38.427
31.147
-7.280
7.089
-46
-145
A. begr.
2015
59.763
19.976
-39.787
39.906
119
begr.
2016
60.040
20.925
-39.115
39.217
102
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
A. begr.
2014
rek.
2014
1.370
53.211
54.581
A. begr.
2015
1.427
begr.
2016
1.529
1.427
1.529
Financieel belang
A. begr.
2014
34.402
371
rek.
2014
34.402
371
A. begr.
2015
34.288
2.115
begr.
2016
34.288
1.858
10,79
10,79
61,67
54,19
Aantal inwoners
Lasten Castricum (x € 1.000)
Garantstelling Castricum (x € 1.000)
Lasten per inwoner (x € 1)
Naast de opgelegde bezuinigingstaakstelling moet vanaf 2015 ook een start
gemaakt worden met de terugbetaling van de beschikbaar gestelde
projectkosten regionalisering van € 5,73 mln. In 2019 moet een definitieve
afrekening plaatsvinden.
In de AB vergadering van 3 juli is besloten om de gemeenschappelijke regeling
aan te passen. Deze aanpassing heeft vooral betrekking op de verdeelsleutel van
de gemeentelijke bijdragen. Naar verwachting wordt vanaf 1 januari de
gemeentelijke bijdrage verdeeld op basis van 15% belastingcapaciteit en 85%
OOV component.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 89 van 123
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Alkmaar
Openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid
Het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennisen informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis
door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal)
historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar
maken voor een breed publiek
I: Een dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente
Dienstverlening/ Kunst en cultuur
H. Klijnstra
A. Pelzer
AB: uit zoveel leden als het aantal deelnemers aan deze regeling
DB: 4 leden, aangewezen door en uit het AB
Bijdrage per inwoner
1 stem per 10.000 inwoners (naar boven afgerond)
ja
ja
ja
Begroting en jaarrekening
Als gevolg van veranderende wetgeving en verschuiving van taken zijn er extra
taken belegd bij de gemeentelijke archiefinspectie. Ook is er door de verandering
in de inspectiesystematiek (de invoering van de KPI-systematiek) en de snelle
verandering bij de gemeentelijke administratie een toegenomen vraag ontstaan.
Daarnaast zal er aan de implementatie van een e-depot gewerkt worden.
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
begr.
2014
2.092
186
-1.906
1.906
0
0
rek.
2014
2.217
268
-1.949
1.905
-16
-27
begr.
2015
2.184
212
-1.971
1.906
-66
0
begr.
2016
2.227
256
-1.971
1.910
-61
0
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
begr.
2014
rek.
2014
284
435
719
begr.
2015
begr.
2016
Financieel belang Castricum
begr.
2014
34.402
120
rek.
2014
34.288
120
begr.
2015
34.288
120
begr.
2016
34.364
120
3,50
3,51
3,50
3,50
Aantal inwoners
Lasten Castricum (x € 1.000)
Garantstelling Castricum (x € 1.000)
Lasten per inwoner (x € 1)
Al deze ontwikkelingen zullen de nodige (aanvullende) middelen vergen. Met een
periode van bezuinigingen (2012-2014) beschikt het RHCA over beperkte
personele en financiële ruimte en dreigt een situatie te ontstaan waarin de
wettelijke taken niet op het gewenste niveau uitgevoerd kunnen worden.
Vooralsnog is dit voorkomen door verhoging van de eigen inkomsten en
ombuiging van taken in de bestaande formatie.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 90 van 123
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
Hoorn
Openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid
De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van
hun taken op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving (landelijke
milieutaken en overige milieu- en Wabotaken)
V: Een duurzame en groene gemeente
Milieu en duurzaamheid
A. Pelzer
E. Hollenberg
AB: uit zoveel leden als het aantal deelnemers aan deze regeling
DB: de voorzitter, door Gedeputeerde Staten aangewezen lid, 3 leden door en uit het AB
aangewezen
In te brengen budget onderverdeeld in vast werk, projecten werk en inhuurbudget
Combinatie in te brengen budget en inwoners
ja
ja
ja
Begroting en jaarrekening
Doelstellingen voor de komende periode zijn gericht op kwaliteit van het afhandelen
binnen de gestelde termijnen, samenwerking en ketentoezicht. Het samenbrengen van
de verschillende organisaties gaat zijn vruchten afwerpen. Het doel was het uitvoeren
van de taken met dezelfde kwaliteit met minder inzet van mensen en middelen.
Vanaf 1 januari 2016 zal de Provincie Noord-Holland de taken in het kader van groene
wetgeving, bodemtaken, zwemwaterlocaties en verkeer en waterwegen overdragen aan
de RUD NHN. Deze overdracht zal gefaseerd plaatsvinden, met als belangrijkste
voorwaarde dat de dienstverlening en het huidige takenpakket gewoon zijn doorgang
heeft en geen nadelige financiële gevolgen voor de deelnemers. De omvang van de
nieuwe taak is circa 37 fte en een budget van € 3 mln. Met de overgang van deze
plustaken wordt financieel voordeel voor alle partijen beoogd. Hiervoor zal een aparte
begrotingswijziging volgen.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
A. begr.
2014
11.804
58
-11.746
11.523
-222
0
rek.
2014
10.709
298
-10.411
11.218
-183
991
begr.
2015
11.115
58
-11.057
11.236
179
0
begr.
2016
10.650
58
-10.592
10.980
388
0
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
A. begr.
2014
rek.
2014
1.030
3.763
4.793
begr.
2015
158
begr.
2016
158
56
Financieel belang Castricum
A. begr.
2014
34.402
588
rek.
2014
34.288
588
begr.
2015
34.288
588
begr.
2016
34.288
583
17,10
17,15
17,15
16,99
Aantal inwoners
Lasten Castricum (x € 1.000)
Garantstelling Castricum (x € 1.000)
Lasten per inwoner (x € 1)
Pagina 91 van 123
56
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
begr.
2014
1.338
242
-1.096
982
-114
0
rek.
2014
1.268
335
-932
982
50
0
A. begr.
2015
1.697
609
-1.088
991
-97
0
begr.
2016
1.139
195
-944
1.000
56
0
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
begr.
2014
rek.
2014
877
919
1.796
A. begr.
2015
begr.
2016
836
ja
ja
Financieel belang Castricum
ja
Begroting en jaarrekening
Voor de periode 2016 wordt de aandacht met name gelegd op:
- Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van, ontwikkelingen
op de oeverparken in overeenstemming met de visie
- In evenwicht brengen van de opgave voor groot onderhoud en vervangingen met
de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen door te voeren en
anderzijds meer inkomsten te genereren.
- Succesvolle ontwikkeling van Erfgoedpark De Hoop
- In nauwe samenwerking met de ondernemers rond het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer werken aan initiatieven zoals gezamenlijke promotie en
afstemming van beleid.
- Verder implementeren maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving op
basis van voortgang 2015.
Aantal inwoners
Lasten Castricum (x € 1.000)
Garantstelling Castricum (x € 1.000)
Lasten per inwoner (x € 1)
begr.
2014
34.402
51
rek.
2014
34.402
51
A. begr.
2015
34.288
52
begr.
2016
34.364
52
1,48
1,48
1,50
1,51
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Uitgeest
Openbaar lichaam
Deze regeling heeft ten doel binnen een vastgesteld gebied:
a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en
watersport;
b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op
het onder a en b geformuleerde.
II: Een ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente
Economische zaken, toerisme en recreatie
L. van Schoonhoven
H. Klijnstra
AB: vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten plus zoveel leden als het aantal
deelnemers van deze regeling
DB: de voorzitter en tenminste 2 leden, aan te wijzen door het AB uit zijn midden.
Percentage 5,2%
1 stem per deelnemer
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 92 van 123
nb
836
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken
Alkmaar
Openbaar lichaam
De gemeenschappelijke regeling w ordt getroffen ter
behartiging van het belang van de verw erking van de
door de deelnemende gemeenten ingevolge de
Afvalstoffenw et verkregen afvalstoffen.
V: Een duurzame en groene gemeente
Milieu en duurzaamheid
L. van Schoonhoven
H. Klijnstra
AB: uit zoveel leden als het aantal deelnemers aan
deze regeling. Boven een inw onersaantal van 50.000
w ordt voor elke 50.000 een extra lid benoemd.
DB: de voorzitter en vier andere leden, die door de
algemene raad uit zijn midden te benoemen
Aantal ton afval
1 stem per 1.000 inw oners (naar boven afgerond)
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
A. begr.
2014
9.982
11.102
1.120
-1.120
0
0
rek.
2014
9.279
10.315
1.036
-1.036
0
0
A. begr.
2015
10.535
11.570
1.035
-1.035
0
0
begr.
2016
10.460
11.470
1.010
-1.010
0
0
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
Garant gesteld vreemd vermogen
A. begr.
2014
rek.
2014
A. begr.
2015
begr.
2016
Financieel belang Castricum
Aantal inwoners
Lasten Castricum (x € 1.000)
Garantstelling provisie (x € 1.000)
Baten per inwoner (x € 1)
ja
ja
ja
Begroting en jaarrekening
Voor de komende jaren heeft de HVC de ambitie om
met hun kennis van hergebruik van grondstoffen,
afvalbeheer en duurzame energie een steeds grotere
bijdrage te leveren aan een circulaire economie.
Meerw aarde en maatw erk zijn daarbij de leidende
principes.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 93 van 123
616.000
24
2.175
2.199
593.288
593.000
609.000
A. begr.
2014
34.402
0
100
2,91
rek.
2014
34.288
0
111
3,24
A. begr.
2015
34.288
0
100
2,92
begr.
2016
34.288
0
100
2,92
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands
Noorden
Schagen
Openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid
Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten
behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenw erkingsgebied
III: Een sociale en aantrekkelijke gemeente
WMO, volksgezondheid, ouderen en w elzijn
L. van Schoonhoven
E. Hollenberg
AB: uit zoveel leden als het aantal deelnemers aan deze regeling.
DB: uit 6 leden, aangew ezen door en uit het algemeen bestuur
Naar rato aantal inw oners op 1 januari van J-1
1 stem per 10.000 inw oners (naar boven afgerond)
ja
ja
ja
Begroting en jaarrekening
Ook in 2016 zullen de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein voor gemeenten nog een
grote impact hebben. De uitdaging voor de GGD is de gemeenten daarbij effectief te ondersteunen. In een
Position Paper Sociaal Domein heeft de GGD haar aanbod hierop geformuleerd. In nauw contact met de
gemeenten zal de vertaling plaatsvinden naar een effectieve w erkw ijze. Deze moet voorzien in een
slagvaardig, flexibel en passend aanbod met sterke nadruk op de preventieve rol van de GGD. In de
begroting is rekening gehouden met de consequenties van de vormgeving van het meldpunt 'Veilig
Thuis'op basis van de vastgestelde business case. Per januari 2016 moet de uitvoering daarvan volledig
zijn geintegreerd in de organisatie van de GGD.
De afgelopen jaren is binnen de GGD fors bezuinigd:
- taken zijn afgestoten;
- overhead is teruggebracht
- bezuiniging huisvestingslocaties JGZ
In de jaren 2013-2015 hebben de gemeenten nog een bijdrage geleverd aan de kosten van de
bovenformatieve medew erkers. Vanaf 2016 komen deze kosten volledig voor rekening van de GGD.
Bovenop deze taakstelling komt een aanvullende bezuinigingsopdracht door de afname van het aantal
inw oners 0-19 en het niet compenseren van prijs- en loonstijgingen bij de gemeentelijke bijdragen. De
meerjarenbegroting 2016-2019 laat nog een nadelig saldo zien. Door een extern bureau zal een quick
scan gemaakt w orden om te komen tot een meerjarig perspectief w aarin een visie op het takenpakket,
gecombineerd met een aanvaardbaar kostenniveau.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestem m ing
A. begr.
2014
30.462
9.598
-20.864
20.559
-38
-267
rek.
2014
30.377
10.066
-20.311
20.558
-38
285
A. begr.
2015
30.554
9.798
-20.756
20.431
-31
-294
begr.
2016
32.374
12.316
-20.058
20.031
-27
0
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal verm ogen
A. begr.
2014
rek.
2014
744
3.616
4.360
A. begr.
2015
450
begr.
2016
Financieel belang
A. begr.
2014
34.402
1.079
620
440
A. begr.
2015
34.288
1.066
588
459
19
rek.
2014
34.288
1.070
590
440
21
19
31,36
31,20
31,08
Aantal inw oners
Bijdragen Castricum (x € 1.000)
Bijdrage algemeen (x € 1.000)
Bijdrage jeugd 0-4 (x € 1.000)
Bijdrage jeugd+ 0-19 (x € 1.000)
Bijdrage mobiliteit (x € 1.000)
Bijdrage huisvesting (x € 1.000)
Garantstelling Castricum (x € 1.000)
Lasten per inw oner (x € 1)
Pagina 94 van 123
450
19
begr.
2016
34.336
1.054
589
381
7
19
58
30,69
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
Alkmaar
Openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid
Het schap heeft tot doel in haar rechtsgebied, binnen deelnemende gemeenten) de Wet
Sociale Werkvoorziening uit te voeren.
III: Een sociale en aantrekkelijke gemeente
Werk en inkomen
H. Klijnstra
A. Pelzer
AB: uit zoveel leden als het aantal deelnemers aan deze regeling.
DB: de voorzitter en tw ee of meer andere leden, door en uit het AB aan te w ijzen.
Naar rato van het in standaardeenheden uitgedrukt aantal personen dat in de gemeente zijn
w oonplaats heeft
<30.000 inw oners = 1 stem
30.000-60.000 inw oners = 2 stemmen
> 60.000 inw oners = 3 stemmen
ja
ja
Begroting en jaarrekening
In 2016 zal de 'afhechting' van de onderdelen van de sanering van de onderneming centraal
staan. Naast een zorgvuldige aanpak van de personele gevolgen van deze sanering, zal
ook veel tijd en energie gestoken w orden in de optimalisatie van de bedrijfsprocessen en de verdere- professionalisering van het concept 'personeelsdienstverlener op de regionale
arbeidsmarkt'.
In 2016 zal de 'oude stijl' van het ondernemen met eigen SW-bedrijven nagenoeg verdw enen
zijn en vervangen zijn door het dienstverlenend ondernemen met medew erkers met een lage
loonw aarde. Het optreden als producent voor opdrachtgevers zal alleen nog voorbehouden
zijn aan het bedrijfsonderdeel 'Beschut Binnen'.
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Subsidie
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
begr.
2014
14.295
13.504
-791
-475
1.209
-68
11
rek.
2014
14.780
13.491
-1.289
-4
1.741
70
378
begr.
2015
9.870
8.079
-1.791
-801
2.748
begr.
2016
8.548
8.377
-171
-1.077
1.360
156
112
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
begr.
2014
148
6.222
6.370
rek.
2014
533
5.759
6.292
begr.
2015
311
3.344
3.655
begr.
2016
268
3.807
4.075
Financieel belang
begr.
2014
rek.
2014
begr.
2015
begr.
2016
Aantal SE
Aantal personen
Bijdrage Castricum (x € 1.000)
Struc. bijdrage Castricum (x € 1.000)
Inc. bijdrage Castricum (x € 1.000)
Bijdrage per persoon (struc) (x € 1)
Dit alles levert een krachtige besparing op de activa (gebouw en, w agenpark en overige
bedrijfsmiddelen) en een duidelijke stijging van de opbrengsten. De voor het jaar 2016
beoogde transitiekosten en de overeengekomen afname van de gemeentelijke bijdragen
WSW zullen in dit jaar een lichte daling van het bedrijfsresultaat veroorzaken. Naar
verw achting zal na 2016 de toename van het bedrijfsresultaat de drukkende invloed van
voorgenoemde factoren ruimschoots compenseren.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 95 van 123
35
43
51
51
0
1.181,93
33
40
67
47
20
1.186,87
34
40
109
47
62
1.181,93
30
36
53
21
32
571,46
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
Intergemeentelijke
Stichting Openbaar
Basisonderwijs
Castricum
Stichting/ Gemeenschappelijk Orgaan
Het in stand houden van openbare scholen
voor primair onderwijs als bedoeld in artikel
48 van de WPO.
III: Een sociale en aantrekkelijke gemeente
Onderwijs
E. Hollenberg
A. Pelzer
ISOB-raad: uit zoveel leden als het aantal
deelnemende gemeenten in de stichting.
RvT: bestaat uit 5 of 7 natuurlijke personen,
benoemd door de ISOB-raad
RvB: bestaat ui 1 of 2 natuurlijke personen,
benoemd door de RvT
Eén stem per deelnemende gemeente
ja
ja
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
begr.
2014*
17.617
17.617
0
0
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
begr.
2014*
rek.
2014
begr.
2015*
Financieel belang Castricum
begr.
2014*
34.402
rek.
2014
34.288
begr.
2015*
34.288
Aantal inwoners
Lasten Castricum (x € 1.000)
Garantstelling Castricum (x € 1.000)
Lasten per inwoner (x € 1)
0
Pagina 96 van 123
begr.
2015*
16.931
16.756
-175
0
-175
*) Geconsolideerde cijfers stichting ISOB en stichting Freinet.
Begroting en jaarrekening
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
rek.
2014
Privaatrechtelijke verbonden partijen
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
N.V. BNG Bank
Den Haag
Structuurvennootschap
Het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publiek en
semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de
aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen zijn
het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een
scherpe inkooppositie en een zo effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de kernactiviteiten van
BNG Bank.
Domein
VI: een financieel gezonde gemeente
Programma
Financiële positie
Vertegenwoordiging
H. Klijnstra
Plaatsvervanger
A. Mans
Bestuurders
Aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de
aandelen, de rest is in handen van gemeenten, provincies en een
hoogheemraadschap
Financiële bijdrage
Naar rato aantal aandelen
Stemverhouding
Naar rato aantal aandelen
(Financiële) risico's
Daling waarde aandelen en geen jaarlijkse uitkering dividend
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Jaarrekening
Ontwikkelingen
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
Aandelen
Totaal aandelen
Aantal aandelen Castricum
Nominale waarde per aandeel (x € 1)
Percentage bezit
Totale boekwaarde (x € 1.000)
Dividend
Totaal dividend (x € 1.000)
% dividend van nettowinst
Dividend per aandeel (x € 1)
Totale boekwaarde (x € 1.000)
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 97 van 123
rek.
2012
256.000
588.000
332.000
rek.
2013
269.000
552.000
283.000
rek.
2014
165.000
291.000
126.000
332.000
283.000
126.000
rek.
rek.
rek.
2012
2013
2014
2.752.000
3.430.000
3.582.000
139.476.000 127.753.000 149.923.000
142.228.000 131.183.000 153.505.000
rek.
2012
55.690.720
40.872
2,50
0,1%
102
rek.
2013
55.690.720
40.872
2,50
0,1%
102
rek.
2014
55.690.720
40.872
2,50
0,1%
102
rek.
2012
83.000
25%
1,49
21
rek.
2013
71.000
25%
1,27
18
rek.
2014
32.000
25%
0,57
8
Kolom1
Eneco Holding N.V.
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Rotterdam
Structuurvennootschap
Eneco is werkzaam op het gebied van energievoorziening,
waaronder het produceren, in- en verkopen, transporteren,
distribueren en leveren van elektriciteit, gas, warmte en koude,
alsmede het aanleggen, beheren en exploiteren van
netwerken. Voorts is Eneco gericht op het bevorderen van
doelmatig en zuinig energiegebruik en het verzorgen van
voorlichting daarover, evenals op het onderzoeken en
ontwikkelen van nieuwe energieproducten en
energiediensten.
VI: een financieel gezonde gemeente
Financiële positie
H. Klijnstra
A. Mans
Aandeelhouders
Naar rato aantal aandelen
Naar rato aantal aandelen
Daling waarde aandelen en geen jaarlijkse uitkering dividend
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Jaarrekening
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
rek.
2012
5.098.000
5.332.000
234.000
rek.
2013
5.032.000
5.274.000
242.000
rek.
2014
4.412.000
4.618.000
206.000
234.000
242.000
206.000
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
rek.
2012
4.447.000
4.357.000
8.804.000
rek.
rek.
2013
2014
4.593.000 5.188.000
4.610.000 4.963.000
9.203.000 10.151.000
Aandelen
rek.
2012
4.970.978
28.483
100,00
0,6%
2.848
rek.
2013
4.970.978
28.483
100,00
0,6%
2.848
rek.
2014
4.970.978
28.483
100,00
0,6%
2.848
rek.
2012
102.004
44%
20,52
584
rek.
2013
116.520
48%
23,44
668
rek.
2014
102.500
50%
20,62
587
Totaal aandelen
Aantal aandelen Castricum
Nominale waarde per aandeel (x € 1)
Percentage bezit
Totale boekwaarde (x € 1.000)
Dividend
Totaal dividend (x € 1.000)
% dividend van nettowinst
Dividend per aandeel (x € 1)
Dividend Castricum (x € 1.000)
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 98 van 123
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
Alkmaar
Naamloze vennootschap
a. Het versterken van de strategische organisatie van en onderlinge afstemming
tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en lokale en
provinciale overheden in de regio Noord-Holland Noord verder te ontwikkelen
b. Het bevorderen van samenhang in Noord-Holland Noord zodat de regio effectief
kan handelen bij samenwerkingsmogelijkheden met andere regio's in Nederland
of daarbuiten.
IV: een leefbare gemeente
Bouwen en wonen
H. Klijnstra
L. van Schoonhoven
Een eenhoofdige directie, onder toezicht van een RvC, bestaande uit 3 leden.
Subsidie naar rato aantal inwoners
Naar rato aantal aandelen
Daling waarde aandelen
Begroting en jaarrekening
De inzet van het Ontwikkelingsbedrijf blijft het aanjagen van investeringen in de
regio, waardoor werkgelegenheid wordt behouden c.q. wordt uitgebreid. De focus
ligt daarbij op een ondernemersgerichte aanpak. Activiteiten zijn gericht op het
aantrekken van bedrijven door een beter vestigingsklimaat, continuïteit van het
Ondernemersloket en ontwikkeling van de regiomarketing.
Het Ontwikkelingsbedrijf blijft zich positioneren als uitvoeringsorganisatie, als
basisvoorziening voor partijen in de regio. Daarbij wordt doelbewust gericht op het
aangaan van een duurzame relatie met de regio's en het leggen van verbindingen
tussen economische uitvoeringsprogramma's van de regio's en
activiteitenplannen van het Ontwikkelingsbedrijf. Hierdoor ontstaat één krachtige
regionaal-economische uitvoering.
Daarnaast staat in 2016 een tweede evaluatiemoment gepland tussen de
aandeelhouders en het Ontwikkelingsbedrijf. Bij de vorige evaluatie was de
conclusie dat het Ontwikkelingsbedrijf op gewenste wijze haar activiteiten uitvoert
en resultaten boekt.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Resultaat deelnemingen
Resultaat na bestemming
rek.
2012
3.419
3.712
293
-274
20
rek.
2013
3.507
3.549
43
-152
-109
rek.
2014
3.255
3.280
25
6
19
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
rek.
2012
703
3.237
3.940
rek.
2013
594
3.302
3.896
rek.
2014
613
1.934
2.547
Financieel belang Castricum
rek.
2012
34.474
68
1,96
rek.
rek.
2013
2014
34.402
34.288
66
64
1,91 €
1,87
rek.
2012
54.000
1.158
1,00
2,1%
1
rek.
2013
54.000
1.158
1,00
2,1%
1
Aantal inwoners
Lasten Castricum (x € 1.000)
Lasten per inwoner (x € 1)
Aandelen
Totaal aandelen
Aantal aandelen Castricum
Nominale waarde per aandeel (x € 1)
Percentage bezit
Totale boekwaarde (x € 1.000)
Pagina 99 van 123
rek.
2014
54.000
1.158
1,00
2,1%
1
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
C.V. Ontwikkelingsbedrijf De Limmer Strandwal
Castricum
Commanditaire vennootschap
Het voor gezamenlijke rekening en risico voeren van de grondexploitatie verband
houdende met de realisatie van het bestemmingsplan 'Limmen-Zandzoom'
waarbij Zandzoom B.V. de enige beherende vennoot is. De bouwexploitatie wordt
uitbesteed aan derden, met wie door CV Ontwikkelingsbedrijf De Limmer
Strandwal zal worden gecontracteerd in het kader van de uitgifte van bouwkavels
binnen het locatiegebied.
IV: een leefbare gemeente
Bouwen en wonen
H. Klijnstra/ E. Hollenberg
Zandzoom B.V. is beherend vennoot en Driessen Vastgoed B.V. en de gemeente
Castricum zijn commanditaire vennoten.
Financiële bijdrage
- 47% aandelen van Gemeente Castricum
- 47% aandelen van Driessen Vastgoed B.V.
- 6% van de aandelen van Zandzoom B.V.
Stemverhouding
Op basis van unanimiteit
(Financiële) risico's
Verlies aankoopwaarde aandelenkapitaal (€ 94.000 direct en € 6.000 indirect via
Zandzoom B.V.) en verlies jaarlijks dividenduitkering
Dekking tekort
Verliezen en winsten worden verdeeld conform verdeling aandelen.
Garantstelling leningen en in r/c opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Begroting en jaarrekening
Ontwikkelingen
-
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
rek.
2012
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
Aandelen
Aantal aandelen
Nominale waarde per aandeel
Percentage bezit
Totale boekwaarde (x € 1.000)
Pagina 100 van 123
6
0
-6
0
-6
0
rek.
2013
298
238
-61
0
-61
0
C. rek.
2014
535
520
-15
rek.
2012
193
892
1.085
rek.
2013
132
1.007
1.139
C. rek.
2014
117
1.256
1.373
-15
0
rek.
rek.
C. rek.
2012
2013
2014
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
47%
47%
47%
94
94
94
Kolom1
Zandzoom B.V.
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Castricum
Besloten vennootschap
Het voor gezamenlijke rekening en risico voeren van de grondexploitatie verband
houdende met de realisatie van het bestemmingsplan 'Limmen-Zandzoom'
zijnde te realisatie van maximaal 565 woonkavels waaruit afdrachten worden
gerealiseerd om te kunnen investeren in groen en de aansluiting op de Rijksweg
A9.
IV: een leefbare gemeente
Bouwen en wonen
H. Klijnstra/ E. Hollenberg
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
De directie legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
Financiële bijdrage
- 50% aandelen van Gemeente Castricum
- 50% aandelen van Driessen Vastgoed B.V.
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Verlies aankoopwaarde aandelenkapitaal (450 aandelen met een nominale
waarde van € 100. Geplaatst en volgestort € 9.000) en verlies jaarlijks
dividenduitkering
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Begroting en jaarrekening
Ontwikkelingen
-
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
rek.
2012
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
rek.
2012
Aandelen
rek.
2012
Aantal aandelen
Nominale waarde per aandeel (x € 1)
Percentage bezit
Totale boekwaarde (x € 1.000)
Pagina 101 van 123
rek.
2013
2
0
-2
0
-2
0
C. rek.
2014
2
0
-2
0
-2
0
rek.
2013
-2
-2
0
12
2
14
C. rek.
2014
10
4
14
45
100
50%
9
C. rek.
2014
45
100
50%
9
14
1
15
45
100
50%
9
2
rek.
2013
Kolom1
Stichting Regionaal Inkoopbureau
IJmond en Kennemerland
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Heemstede
Stichting
Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als
procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere
door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
VI: een financieel gezonde gemeente
Bedrijfsvoering
C.A. Peters
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
Financiële bijdrage
Stemverhouding
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c
opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
AB: uit zoveel leden als het aantal deelnemers aan deze regeling
DB: directeur stichting RIJK, aangevuld met 3 leden, aangewezen
uit en door het AB
Naar rato af te nemen dagen
Niet terugontvangen betaalde waarborgsom ad € 13.947
Begroting en jaarrekening
In 2016 wordt uitgegaan van 17 deelnemende gemeenten. De
stichting was niet vennootschapsbelastingplichting. Nu ook voor
overheidsorganen de VPB-plicht wordt ingevoerd, krijgt ook
Stichting RIJK hiermee te maken. Mogelijk kan gebruik gemaakt
worden van de samenwerkingsvrijstelling op dat gebied. De
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Exploitatie
(x € 1.000)
Lasten
Baten
Resultaat
Bijdrage deelnemers
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
begr.
2014
1.960
70
-1.890
1.840
-50
0
rek.
2014
2.129
178
-1.951
1.952
-23
23
begr.
2015
2.067
73
-1.994
1.944
-50
0
begr.
2016
2.118
112
-2.006
1.986
-20
0
Balans
(x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
begr.
2014
rek.
2014
394
288
681
begr.
2015
begr.
2016
Financieel belang
begr.
2014
34.402
344
213
rek.
2014
34.288
344
213
begr.
2015
34.288
344
213
begr.
2016
34.288
344
213
6,19
6,21
6,21
6,21
Aantal inwoners
Afname aantal dagen
Lasten Castricum (x € 1.000)
Garantstelling Castricum (x € 1.000)
Lasten per inwoner (x € 1)
Pagina 102 van 123
Kolom1
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Overige samenwerkingsvormen
Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A.
Alkmaar
Coöperatie
De Coöperatie heeft als doel te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden, krachtens met hen gesloten Leden
Inbreng Overeenkomsten, in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen, met betrekking tot:
a.
I. het bevorderen, verbreden en verdiepen van het gebruik-, de toepassing-, de productie-, de levering-, en de verdere ontw ikkeling
van duurzame energie en duurzame mobiliteit en derhalve ook het bevorderen van de transitie naar het gebruik en de toepassing
van duurzame energie;
II. het bevorderen en onderhoud van een schoon milieu en mitsdien het beperken en voorkomen van milieuverontreiniging;
III. de bevordering van het doelmatige energieverbruik en mitsdien het beperken van dit energieverbruik en aldus besparen van
energie;
IV. het bevorderen van w erkgelegenheid, kennis en onderw ijs, alsmede het (doen) geven van voorlichting op het gebied van
duurzame energie en duurzaamheid in het algemeen
V. het bevorderen en w aarborgen van de continuïteit in de activiteiten van de Coöperatie, door het nastreven van daartoe
voldoende bedrijfseconomisch en financieel rendement, een en ander in-, respectievelijk ten behoeve van de gemeente Alkmaar;
b. het bevorderen, verbreden en verdiepen van het gebruik-, de toepassing-, de productie-, de levering- en de verdere ontw ikkeling
van duurzame energie en duurzame mobiliteit, en derhalve ook het bevorderen van de transitie naar het gebruik en de toepassing
van duurzame energie;
c. het bevorderen en w aarborgen van de continuïteit in de activiteiten van de Coöperatie, door het nastreven van daartoe
voldoende bedrijfseconomisch en financieel rendement, een en ander in-, respectievelijk ten behoeve van de deelnemende
gemeenten;
d. het verw ezenlijken en doen verw ezenlijken van een duurzame energievoorziening in de ruimste zin des w oords;
e. het verw erven, houden en/of vervreemden van investeringen ten gunste van haar Leden, met inbegrip van, docht niet beperkt
tot onroerend goed, en het beheren van die investeringen op duurzame basis;
f. het verw erven, houden en/of vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en
ondernemingen, het samenw erken met en het beheren van zodanige rechtspersonen, vennootschappen of ondernemingen;
g. het bew erkstelligen dat genoegzame financiering w ordt verkregen teneinde het verw erven en houden van investeringen en
deelnemingen en andere belangen te financieren en het verrichten van duurzame activiteiten van w elke aard ook teneinde het
rendement op de investeringen te maximeren;
h. get geven van support voor of met betrekking tot verplichtingen van groepsmaatschappijen;
i. het verlenen van enige andere financiële, bestuurlijke of andere diensten aan haar Leden, zoals van tijd tot tijd overeengekomen
tussen de Coöperatie en elke van haar Leden; en
j. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Domein
Programma
Vertegenwoordiging
Plaatsvervanger
Bestuurders
V. een duurzame en groene gemeente
Milieu en duurzaamheid
Ans Pelzer
Financiële bijdrage
Stemverhouding
Eenmalige bijdrage € 35.297,79
ALK 5
HHW 3
CAS 2
BRG 2
LAN 2
HVC 5
Totaal 19
De algemene vergadering vertegenwoordigt de Coöperatie en vanuit elke deelnemende partij wordt 1 lid
vertegenwoordigd in de algemene vergadering. De Algemene vergadering wordt voorbereid door het Secretariaat.
(Financiële) risico's
Dekking tekort
Garantstelling leningen en in r/c opgenomen gelden
Risico bij faillissement
Monitoring risico's
Ontwikkelingen
De coöperatie is in 2015 formeel opgericht en de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Langedijk en
Castricum nemen hieraan deel. Ook de HVC is lid van de DECRA. Mogelijk dat op een later moment andere
gemeenten ook als lid willen toetreden tot de coöperatie. Via een investeringsfonds wil DECRA burgers en bedrijven
de gelegenheid geven te participeren in duurzame projecten waarin het fonds investeert. Het eerste project is de
ingebruikname van een windturbine.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Naast de verbonden partijen bestaan er binnen en buiten de gemeente
nog allerlei samenwerkingsverbanden die vanwege het ontbreken van
financiële of bestuurlijk belang niet als verbonden partij kunnen worden
aangemerkt. Voor een volledig overzicht noemen wij in deze paragraaf
toch deze samenwerkingsverbanden.
Naam samenwerkingsvorm
Samenwerkingsovereenkomst
sociale recherche Alkmaar
Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid NoordHolland Noord (RPA-NHN)
Stichting ter verbetering van de
agrarische structuur (STIVASEO)
PORA Economische Zaken,
Toerisme en Recreatie
PORA Duurzaamheid
PORA Wonen
PORA Algemeen-Ruimtelijke
ordening - Verkeer en Vervoer
PORA Zorg en WMO
PORA Jeugd en RMC
PORA Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Schadeschap luchthaven Schiphol
Jaarlijks overleg bestuur HHNK en
bestuur gemeente Castricum
Regionaal stuurgroep water
Provinciaal Verkeers- en
Vervoersberaad (PVVB)
Stuurgroep aantakking A9
Stuurgroep Maak Plaats
Pagina 103 van 123
Vertegenwoordiging
Wethouder Klijnstra
Wethouder Klijnstra
Wethouder Hollenberg
Doel/taken
De sociale recherche levert door haar werkzaamheden een
bijdrage aan de rechtmatige verstrekking van uitkeringen.
Het Regionaal Platform is opgericht in 2000. Ondernemers-,
onderwijs- en overheidspartners in de regio Noord-Holland
Noord. De samenwerking stemt vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt op elkaar af.
De Stichting houdt zich bezig met het optimaliseren van de
inrichting van het landelijk gebied.
Wethouder Klijnstra
Wethouder Pelzer
Wethouder Hollenberg
Wethouder Van Schoonhoven
en Wethouder Hollenberg
Wethouder Pelzer
Wethouder Hollenberg
Wethouder Klijnstra
Wethouder Hollenberg
Het schadeschap is bevoegd om verzoeken voor
schadevergoeding te behandelen voor alle aangesloten
Wethouder Van Schoonhoven
Wethouder Van Schoonhoven
Overlegorgaan diverse gemeenten en provicie inzake
Wethouder Van Schoonhoven verkeersprojecten.
Wethouder Klijnstra
Wethouder Hollenberg
OV-knelpunten ontwikkeling
Paragraaf G Grondbedrijf
In deze paragraaf wordt de functie van het grondbeleid en de toegepaste
werkwijze beschreven.
Visie op het grondbeleid en wijze van uitvoering
In 2012 heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid opnieuw vastgesteld.
Deze nota bevat aanvullend beleid op de wettelijke mogelijkheden (Wro)
voor regievoering en kostenverhaal bij bouwontwikkelingen.
Grondbeleid binnen de gemeente
De economische crisis heeft geleid tot een andere rol van de gemeente bij
gebiedsontwikkeling. Grondposities zijn niet meer vanzelfsprekend een
bron van inkomsten. In de gemeente Castricum zijn een aantal projecten
in verschillende stadia van voortgang, waarbij sprake is van gemeentelijke
grondeigendom. De gemeente loopt hier naast juridische ook financiële
risico’s via de grond(exploitatie).
Grondslagen voor prognose / resultaatbepaling
De verantwoording van baten en lasten van de grondexploitatie vindt
plaats binnen het Grondbedrijf. Voor gronden waarvoor (nog) geen
grondexploitatie is vastgesteld wordt een Kosten-Baten Analyse (KBA)
opgesteld. Hierin worden de kosten van verwerving en bijkomende kosten
afgezet tegen de verwachte opbrengsten uit verkoop en overige baten.
Het gaat hierbij om een globale raming.
Bij vastgestelde grondexploitaties worden de kosten van verwerving,
bouwrijp maken en bijkomende kosten ten laste van het complex
gebracht; de opbrengsten uit verkoop en overige baten worden ten gunste
van het complex gebracht. De kosten en opbrengsten hebben betrekking
op het exploitatiejaar, tenzij anders vermeld. De opgenomen baten en
lasten zijn gebaseerd op de historische uitgaafprijs dan wel de nominale
waarde.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Actualisatie BBV
Als reactie op de forse afboekingen die de Nederlandse gemeenten de
afgelopen jaren hebben moeten doen, met het zicht op de aankomende
omgevingswet en de aankomende vennootschapsbelastingplicht heeft de
commissie BBV een aantal voorstellen uitgewerkt.
De belangrijkste wijziging is dat slechts over vastgestelde
grondexploitaties nog (rente-)kosten ten last van het complex worden
gebracht. Gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen, worden als
strategische gronden opgenomen bij de materiele vaste activa.
In deze begroting nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de
voorgenomen herziening op de verslagleggingsregels omtrent
grondexploitaties. De begroting is opgesteld op basis van huidige
wetgeving en consistent met de voorgaande jaren. Mocht de herziening
daadwerkelijk per 1 januari 2016 van kracht zijn geworden, zullen de
gevolgen in de bestuursrapportage worden opgenomen. De reserve
Grondbedrijf kan eventuele dienen ter dekking van negatieve gevolgen.
Actuele prognose van de complexen
In het kader van de verantwoording wordt een toelichting van de projecten
opgenomen. Hierin is per project relevante voortgangs- en
resultaatsinformatie opgenomen. Binnen de strekking van de paragraaf
Grondbeleid wordt volstaan met het melden van de (financiële) mutaties
in het lopend jaar en een beknopte toelichting daarop. Deze toelichting is
per project/complex is hierna opgenomen.
In 2015 is voortgang geboekt binnen een aantal projecten.
Plan Albert’s Hoeve/Vlek A is afgerond en komt niet meer voor in deze
begroting. Voor de complexen: Nieuw Geesterhage, Startingerweg en
Limmen-Zandzoom, Fase 1 en Limmen-Zandzoom Topkavels is in deze
begroting geanticipeerd op een onherroepelijke bouwbestemming
waardoor deze complexen in 2016 in exploitatie zijn genomen.
Pagina 104 van 123
Overzicht mutaties en prognose boekwaarden
Plan Startingerweg
Plan Oranjelaan
Oppervlakte terrein
Boekwaarde 31-12-2016 per m2
Plansaldo
Oppervlakte terrein
Boekwaarde 31-12-2016 per m2
Balanswaarde per m2
2.340 m2
€ 48
mutatie 2015 31-12-2015 mutatie 2016 31-12-2016
Boekwaarde
€ 14.725
€ 70.689
€ 46.137 € 116.826
Voorziening
Boekwaarde
Voorziening
mutatie 2015 31-12-2015 mutatie 2016 31-12-2016
-€ 77.912 € 1.388.691
-€ 266.137 € 1.117.554
-€ 679.759
-€ 679.759
Toelichting:
Toelichting:
Een gedeelte van het complex is in 2015 verkocht aan de
nabij gelegen school. In 2015 en 2016 zal een ruimtelijk
kader voor het resterende perceel worden opgesteld en
vastgesteld. De mutaties in 2015 en 2016 zijn plan- en
rentekosten. De boekwaarde per m² 31-12-2016 is lager dan
de huidige waarde
De mutaties voor 2015 en 2016 bestaan enerzijds uit planen rentekosten en anderzijds uit opbrengsten uit
gronduitgifte en exploitatiebijdragen. De balanswaarde per
m² 31-12-2016 is lager dan de huidige waarde van
bouwgrond.
Plan Nieuw Geesterhage
Oppervlakte terrein
Boekwaarde 31-12-2016 per m2
Balanswaarde per m2
Plan Limmen-Zandzoom
Oppervlakte terrein
Boekwaarde 31-12-2016 per m2
Plansaldo
11.063 m2
€ 101
€ 40
76.261 m2
€ 89
mutatie 2015 31-12-2015 mutatie 2016 31-12-2016
Boekwaarde
€ 501.493 € 6.913.957
-€ 98.082 € 6.814.875
Voorziening
Toelichting:
De mutatie in 2015 bestaat uit plan- en rentekosten maar
ook uit strategische grondaankopen voor een volgende fase.
De mutatie in 2016 bestaat uit plan-, en rentekosten alsmede
investeringen in strategische grondposities. De mutatie is
negatief door grondverkopen aan de GEM voor de volgende
fase. De boekwaarde per m² 31-12-2015 is lager dan de
afgesproken inbrengwaarde bij de GEM.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 105 van 123
Boekwaarde
Voorziening
11.475 m2
€ 119
€ 57
mutatie 2015 31-12-2015 mutatie 2016 31-12-2016
-€ 215.410 € 1.301.660
€ 59.315 € 1.360.975
-€ 708.905
-€ 708.905
Toelichting:
De mutatie voor 2015 bestaat uit het saldo vanuit subsidies,
een exploitatiebijdrage en plan- en rentebijschrijving. Vanaf
2016 worden ook opbrengsten vanuit grondverkoop
verwacht. De balanswaarde per m² 31-12-2015 is lager dan
de afgesproken verkoopprijzen.
Grondexploitaties (in exploitatie genomen gronden)
Plan Topkavels
Oppervlakte uitgeefbaar
Boekwaarde 31-12-2016 per m2
Plansaldo
Boekwaarde
Voorziening
Toelichting:
2.092 m2
€ -322
Plan Rijksweg 59-61
mutatie 2015 31-12-2015 mutatie 2016 31-12-2016
-€ 1.012.620
-€ 517.193
-€ 157.430 -€ 674.622
Oppervlakte terrein
Boekwaarde 31-12-2016 per m2
Plansaldo
Zowel in 2015 als in 2016 zijn de plan- en uitvoeringskosten
beperkt en is ieder jaar een gedeelte van de grondopbrengst
geprognosticeerd. Het resultaat van dit complex heeft een
directe relatie met het resultaat uit het plan LimmenZandzoom. Het positieve resultaat wordt gedoteerd aan
Limmen-Zandzoom.
Plan Limmen-Zandzoom – Fase 1
Oppervlakte terrein
Boekwaarde 31-12-2016 per m2
Plansaldo
Boekwaarde
Voorziening
6.303 m2
€ 0
mutatie 2015 31-12-2015 mutatie 2016 31-12-2016
-€ 276.533
-€ 30.733
-€ 538.869 -€ 569.602
Toelichting:
De mutaties in 2015 en 2016 bestaan uit een saldering van
enerzijds plan- en rentekosten met anderzijds gronduitgifte
en exploitatiebijdragen. Het complex kan in 2017 worden
gesloten. Het positieve resultaat wordt gesaldeerd met
Limmen-Zandzoom.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 106 van 123
Boekwaarde
Voorziening
0 m2
€
mutatie 2015 31-12-2015 mutatie 2016 31-12-2016
-€ 321.751 € 1.688.201
-€ 149.190 € 1.539.011
-€ 1.540.000
-€ 1.540.000
Toelichting:
Eind 2015 en medio 2016 worden de laatste betaling van de
overgedragen grond verwacht. De mutatie in 2016 bestaat
tevens uit een terugbetaling van een deel van vooruit
ontvangen subsidiegelden. Het complex kan in 2016 neutraal
worden afgesloten.
Reserves en Voorzieningen
moeten de bijdragen worden terugbetaald. In de onderstaande tabel zijn
de bijdragen weergegeven die worden verwacht.
Egalisatiefonds Sociale Woningbouw (reserve)
Het Egalisatiefonds Sociale Woningbouw wordt gevoed met bijdragen uit
ontwikkeling van woningbouwplannen van meer dan 2 woningen waarbij
geen of minder dan 40% sociale woningbouw wordt gerealiseerd. In een
dergelijk geval dient door de initiatiefnemer een bijdrage van €10.000 per
niet gerealiseerde sociale huur- of koopwoning aan de gemeente te
worden afgedragen die in dit fonds vloeit. Ook kan er door de raad voor
worden gekozen (een deel van) een batig saldo op een gemeentelijke
grondexploitatie toe te voegen aan het egalisatiefonds. De bijdragen in
het egalisatiefonds kunnen alleen worden aangewend voor projecten met
(onrendabele) sociale woningbouw op andere locaties.
Overzicht: mutaties Egalisatiefonds Sociale Woningbouw (Esw)
naam
Sociale woningbouw
31-12-2014 Mutatie 2015 Mutatie 2016 31-12-2016
(x € 1.000) (x € 1.000)
(x € 1.000) (x € 1.000)
€ 148
€ 82
€0
€ 230
Fonds Bijdragen Ruimtelijke Ontwikkeling (vooruit ontvangen bedragen,
overlopende passiva)
Bij vaststelling van de structuurvisie Buitengewoon Castricum 2010 is
bepaald dat een nieuw Fonds Bijdragen Ruimtelijke Ontwikkeling moet
worden gevormd. De voeding zal bestaan uit bijdragen die via een
overeenkomst met initiatiefnemers/ontwikkelaars van bouwplannen
binnen de gemeente worden afgedragen. Het fonds wordt aangewend
voor gemeentebrede ruimtelijke ontwikkelingen die in de structuurvisie
zijn aangegeven. De middelen dienen te worden besteed binnen de
planhorizon van de structuurvisie. Bij niet uitvoeren van de ontwikkelingen
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Fonds Bovenwijks (voorziening)
De (voor)financiering van bovenwijkse voorzieningen vindt in Castricum
plaats via het Fonds Bovenwijks op basis van de Nota Bovenwijks. Er is een
relatie tussen de structuurvisie en de Nota Bovenwijks. De structuurvisie
benoemt de grote verbanden terwijl de Nota Bovenwijks de concrete
verdeling maakt van de kosten over de verschillende ontwikkelingen. In de
onderstaande tabel zijn de bijdragen weergegeven die worden verwacht.
Overzicht: mutaties fondsen Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en fonds Bovenwijks(Bw)
naam
31-12-2014 Mutatie 2015 Mutatie 2016 31-12-2016
(x € 1.000) (x € 1.000)
(x € 1.000) (x € 1.000)
Ruimtelijke ontwikkeling
€0
€0
€0
€0
Bovenwijks
€ 10
€3
€5
€ 18
Risicomanagement
Voor de grondbedrijf projecten zijn risicoanalyses opgenomen. Bij het
opstellen van deze risicoanalyses, wordt gewerkt met veronderstelde
kansen en bedreigingen, die overigens nog beïnvloedbaar zijn, als gevolg
van nog te nemen besluiten. De uitkomst van deze verschillende
individuele risicoanalyses is een financieel bedrag, dat als een risicoreserve
meegewogen wordt in de totale weerstandscapaciteit van de gemeente.
De uitkomsten zijn verwerkt conform het softwareprogramma NARIS®
(NAR Risicomanagement Informatie Systeem) (zie Weerstandsparagraaf
Gemeente Castricum).
Pagina 107 van 123
Deel 4
Bijlagen
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 108 van 123
Deel 4
Bijlagen
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 109 van 123
Bijlage 1. Kaderstellende beleidsnota’s
Domein I – Een dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente














Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (6 september 2012)
Visie ‘grip op gemeenschappelijke regelingen (23 januari 2014)
Kadernota Samenwerken en Fusie (12 juli 2012)
Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar (17 april 2014)
Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2014-2030 (4 dec. 2014)
Welstandsnota 2013 (19 september 2013)
Beleid gericht op het verminderen van jeugdoverlast
Horeca en evenementenbeleid (actualisatie)
Beleidsplan brandweerzorg en rampenbestrijding Castricum 20112014
Beleidsvisie ‘Externe veiligheid 2014 en verder’ (6 februari 2014)
Kadernota integraal handhavingsbeleid
Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (2 oktober 2014)
Integraal Veiligheidsbeleid Castricum 2012-2015 “Veiligheid, ieders
verantwoordelijkheid”
Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving 2013
Domein II – Een ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente


Marktverordening
Nota Kwaliteitsimpuls Economie Castricum (KEC)
Domein III – Een sociale en aantrekkelijke gemeente









Beleidsnota Armoedebeleid
Beleidsnota Schuldhulpverlening (4 oktober 2012)
Beleidsplan Samen aan de Slag (20 juni 2013)
Kadernota re-integratie 2008-2011
Visienota Participatiewet regio Alkmaar (20 februari 2014)
Beleidskader Decentralisatie Jeugdzorg 2015 Regio Alkmaar (20
februari 2014)
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 (5 september 2013)
Programmaplan ‘Alcoholmatiging Jeugd Noord-Kennemerland’
Beleidsplan WMO 2015 (23 oktober 2014)
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019












Beleidsplan Jeugdzorg 2015 (23 oktober 2014)
Notitie zorgloket, augustus 2006
Notitie Accommodatiebeleid (7 februari 2013 kennis van genomen door
de raad)
Notitie Mantelzorgondersteuning in Castricum, januari 2007
Nota vrijwilligerswerkbeleid 2004
Nota Onderwijshuisvesting
Kadernota Brede School
Beleidsnota Cultuurhistorie
Cultuurnota (8 maart 2012)
Erfgoednota gemeente Castricum (8 mei 2014)
Sportnota gemeente Castricum 2013-2016 “Castricum in Beweging”
Beleidsnota Archeologie - inclusief archeologische waarden- en
verwachtingenkaart en maatregelenkaart
Domein IV – Een leefbare gemeente
















Pagina 110 van 123
Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2014-2030 (4 dec. 2014)
Hoofdstuk 2 Lokale woonvisie Gemeente Castricum 2014-2030 (4
september 2014)
Regionale Woonvisie Regio Alkmaar (4 juli 2013)
Huisvestingsverordening 2015 (16 april 2015)
Masterplan inbreidingen
Procedureverordening Planschade (23 mei 2013)
Kadernota actualisering bestemmingsplannen
Kaderstellend besluit diverse ontwikkelingen Van der Valk hotel
Akersloot (18 december 2014)
Herziene Nota Grondbeleid (6 december 2012)
IVVP
Beleidsplan Openbare Verlichting
Wegenbeheersplan
Wegenbeleidsplan 2013-2022 (6 juni 2013)
Bruggenbeleid- en beheerplan (2 oktober 2014)
Structuurvisie Duin en Bosch
Visie winkelgebied Geesterduin (3 oktober 2013; gewijzigd/ingetrokken
4 december 2014)



Visie parkeren en verkeer omgeving Geesterduin (3 oktober 2013;
gewijzigd/ingetrokken 4 december 2014)
Nota Parkeernormen Castricum 2013 (8 mei 2014)
Speelruimtebeleidsplan 2015-2025 (3 september 2015)
Domein VI – Een financieel gezonde gemeente en paragraaf
Bedrijfsvoering
Domein V – Een duurzame en groen gemeente


















Kadernota Buitengebied
Waterbeheerplan 2010-2015 HHNK
Klimaatbeleidsplan
Bodembeleidsplan
Gebiedsdocument Noord-Holland Noord 1e fase
Strategische nota Schiphol
Welstandsnota 2013 (19 september 2013)
Baggerplan
Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2018 (8 november 2012)
Regionaal waterplan Bergen, Castricum, Heiloo
Actualisatie strategische nota Schiphol
Standaard eisen Duurzaam omgeven
Groenbeleidsplan "Natuurlijk Groene Kernen 2007-2020" (mei 2007)
Groenbeheerplan "Van Ambitie naar realisatie 2009-2014" (januari
2009)
Afvalstoffenverordening
Afvalbeleidsplan 2012-2017
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2015-2017 (17 september 2015)
Bomenbeleidsplan 2015-2024 (17 september 2015)
















Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 111 van 123
Notitie kasgeldlimiet en rente-risiconorm (2011)
Nota reserves en voorzieningen 2014 (18 december 2014)
Treasurystatuut 2015 (18 december 2014)
Nota activabeleid (juli 2012)
Financiële verordening 2015 (ex. art. 212 Gemeentewet) (2 oktober
2014)
Verordening art. 213 Gemeentewet (inzake de controle op het
financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de
gemeente Castricum) (oktober 2003)
Nota weerstandvermogen en risicomanagementbeleid (april 2012)
Verordening 213a Gemeentewet (inzake het periodiek onderzoek door
het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het
college gevoerde bestuur, van de gemeente Castricum) (oktober 2003)
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 (20
december 2012)
Basisdocument bestuur en organisatie gemeente Castricum (missie,
besturings-filosofie, bedrijfsvoeringsconcept en managementfilosofie
(maart 2008)
Gedragscode bestuurlijke integriteit (2010)
Protocol van lief en leed (2010)
Representatiebeleid college van burgemeester en wethouders
gemeente Castricum (2012)
Notitie Castricum in Beweging (februari 2008) / Organisatiebesluit
Castricum 2008 (maart 2008)
Notitie Castricum Volop in Beweging (juni 2012)
Bestuursopdracht Castricum naar 2016 (december 2012)
Bijlage 2. Overzicht reserves
Naam reserve
Algemene reserve
Reserve Opbrengst Bouwfondsaandelen
Algemene reserve grondbedrijf
DOMEIN structureel Stand per
mutatie
Onttrekof
31-12-2014
2015
king
incidenteel
na 1e berap
2e berap
bij JR 2014 en Jaarrek. 2015 (conc.)
div.
6.856.590
916.715
n.v.t.
2.530.041
0
IV
incidenteel
1.059.629
45.249
I
I
Reserve I-NUP
I
Reserve Fricitiekosten Veiligheidsregio NHN I
Res. Museum Limmen (dek.kap.last)
III
Verbouw.Rembrandtschool (dek.kap.last)
III
Uitgaven kunstgras (dek. Kap.last)
III
Bestem.res. PSZ Klein Duimpje (dek.kap.last) III
Reserve decentralisatie onderwijshuisv.
III
Reserve Museale hoek Limmen
III
Reserve nieuwbouw MFC / Hof van Cultuur
III
Bibliotheekvernieuwing
III
Reserve Behoud Voorzieningen
III
Reserve WWB
III
Reserve Transitie WNK
III
Reserve Sociaal Deelfonds
III
Reseve Transformatie 3 D's
III
Reserve diverse voorzieningen VVP
IV
Fonds sociale woningbouw (vh egalisatieres. GB)
IV
Reserve Riolering
V
Reserve afvalstoffenheffing
V
Reserve Investeringsimpuls buitengebied
V
Reserve Duurzaamheidsprojecten
V
Reserve Groenbeheerfonds
V
Reserve Milieuwerkprogramma 2015-2017
V
Gebouw gem.werken Limmen (dek.kap.last) VI
Reserve ivm kasschuif I-NUP (2015)
VI
Reserve tekort 2015
VI
Reserve Transitie BUCH
VI
Reserve Project- en friciekosten BUCH
VI
Reserve Parkeren
IV
Reserve Wandelnetwerk
IV
Reserve Groot ond./verv. kap.goed. Openb.Ruimte
IV
Reserve Overloopbudgetten
div.
Gebouw brandweer Limmen (dek.kap.last)
10.446.260
961.964
101.860
7.125
structureel
Reserve fractieondersteuning
Saldo dienstjaar 2014
TOTAAL RESERVES
structureel
structureel
structureel
structureel
Stand per
31-12-2015
(verwacht na
2e berap)
Toevoeging
prim.begr.
2016
Onttrekking
prim.begr.
2016
Toevoeging
Onttrekking
2017
2017
Stand per
31-12-2017
(verwacht)
Toevoeging
Onttrekking
2018
2018
Stand per
31-12-2018
(verwacht)
7.773.306
7.773.306
7.773.306
7.773.306
2.530.041
2.530.041
2.530.041
2.530.041
1.104.878
0
Stand per
31-12-2016
(verwacht)
6.300
1.098.578
0
1.098.578
0
1.098.578
Toevoeging
Onttrekking
2019
2019
Stand per
31-12-2019
(verwacht)
7.773.306
2.530.041
0
1.098.578
11.408.224
0
6.300
11.401.924
0
0
11.401.924
0
0
11.401.924
0
0
11.401.924
-3.400
98.460
3.900
7.300
95.060
3.800
7.200
91.660
3.700
7.100
88.260
3.500
6.900
84.860
0
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
561.082
-561.082
0
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
41.469
-4.200
37.269
4.100
33.169
4.000
29.169
3.900
0
25.269
3.800
21.469
90.914
-4.000
86.914
3.500
7.400
83.014
3.300
7.300
79.014
3.200
7.100
75.114
3.000
7.000
71.114
543.353
-30.800
512.553
20.500
51.300
481.753
19.300
50.000
451.053
18.000
48.800
420.253
16.800
47.600
389.453
8.800
16.400
213.052
8.500
16.100
205.452
8.200
15.800
197.852
7.900
15.500
190.252
0
1.542.500
0
1.542.500
0
1.542.500
0
1.542.500
228.252
-7.600
220.652
220.652
1.800.000
-171.000
86.500
1.542.500
73.319
-73.319
0
0
0
0
0
38.133
0
38.133
38.133
38.133
38.133
38.133
69
15.569
-15.500
419.647
-270.302
1.361.082
-434.900
69
51.300
98.045
926.182
0
69
69
69
98.000
45
45
45
0
926.182
0
0
926.182
45
0
0
926.182
-81.691
43.600
0
0
0
150.000
1.924.505
1.924.505
1.924.505
1.924.505
1.924.505
282.471
-74.971
12.200
12.200
12.200
12.200
12.200
21.418
-18.552
2.866
2.866
2.866
2.866
2.866
241.817
0
241.817
241.817
241.817
241.817
241.817
structureel
-12.900
0
-12.900
0
0
0
0
0
400.000
0
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
80.000
-80.187
-187
-187
-187
-187
-187
37.300
-37.300
0
0
0
0
600.000
0
120.000
480.000
120.000
360.000
120.000
240.000
90.000
30.800
59.200
34.600
24.600
24.600
0
18.100
235.340
17.800
226.940
120.000
0
17.100
210.140
0
206.000
-206.000
0
0
0
0
0
275.000
-275.000
0
0
0
0
0
350.211
-350.211
0
0
0
0
0
1.034.316
1.034.316
1.034.316
1.034.316
1.034.316
1.034.316
90.000
0
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
15.500
-15.500
0
0
0
0
800.000
0
800.000
-64.624
-1.827.123
0
2.986.394
-2.986.394
2.986.394
-2.986.394
0
24.630.736
-3.851.553
691.652
691.652
700.000
100.000
600.000
35.800
348.700
7.937.408
9.100
17.500
218.540
0
243.740
100.000
9.400
0
120.000
-8.400
64.624
9.700
120.000
252.140
11.198.082
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
17.800
926.182
125.291
structureel
17.800
0
1.774.505
195.300
25.800
0
100.000
500.000
34.000
304.400
7.667.008
0
100.000
400.000
32.000
302.400
7.396.608
0
0
37.600
466.600
8.250.308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.087.531
37.600
472.900
19.652.231
35.800
348.700
19.339.331
34.000
304.400
19.068.931
32.000
302.400
18.798.531
8.679.308
0
0
8.700
0
Pagina 112 van 123
0
0
0
0
0
Bijlage 3. Investeringen 2016 (-2019)
onderwerp (x € 1.000)
Automatisering
CRB materieel
IVVP
Materieel buitendienst
Meubilair
Reiniging materieel
Riolering
Wegen
Strand
TOTAAL
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
2016
303
58
2.466
1.006
50
0
727
138
50
4.797
Pagina 113 van 123
2017
324
12
1.253
277
50
210
984
0
0
3.109
2018
721
28
900
250
50
0
1.248
40
0
3.237
2019
375
20
400
761
0
0
855
40
0
2.450
Bijlage 4. Geraamde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Bedrag
vvv
(x € 1.000)
Algemene dekkingsmiddelen:
Algemene uitkering
35.213
0
Onroerende zaakbelastingen
5.861
0
Hondenbelasting
120
Toeristen-/forensenbelasting/precariobelasting
Onvoorzien
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
1.015
10
Pagina 114 van 123
Bijlage 5. Incidentele Baten en Lasten per domein
Domein
Bedrag
Onderwerp
(x € 1.000)
Lasten:
I
Implementatie Omgevingswet
18
I
Extra kosten i.vm. Extra wabo-aanvragen
25
III
Kosten huishoudelijke hulptoelage
162
III
Combinatiefunctionaris (tm schooljaar 2015-2016) (dekk. Reserve)
195
III
Bijdrage WNK i.v.m. transitie (dekk. Reserve)
VI
Eenmalige uitkering i.v.m. cao
110
VI
Incidenteel extra budget automatisering
300
26
0
Baten:
0
I
Wabo-leges
III
Combinatiefunctionaris (bijdrage verenigingen/scholen)
54
VI
Incidenteel extra dividend Eneco
40
VI
Bijdrage rijk i.v.m. huishoudelijke hulptoelage
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
275
Pagina 115 van 123
162
Bijlage 6. Onderbouwing Financiële kengetallen
In 2014 heeft de Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (ook wel de commissie Depla
genoemd) voor zijn advisering zeven uitgangspunten opgesteld, waarbij
de rode draad is de versterking van de horizontale verantwoording. Voor
de uitwerking van de adviezen is een stuurgroep ingesteld welke inmiddels
een eerste resultaat heeft vastgesteld. Het betreft de invoering van een
verplichte basisset van vijf financiële kengetallen. Het BBV gaat
voorschrijven dat in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing de verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet
worden opgenomen die gaan gelden vanaf de programmabegroting 2016
en de jaarrekeningstukken vanaf 2015. Naast deze kengetallen dient een
beoordeling van de onderlinge verhouding van deze kengetallen in relatie
tot de financiële positie te worden opgenomen.
Hoe deze kengetallen berekend moeten worden, is inmiddels vastgelegd
in een ministeriële regeling. De invoering van de set van vijf kengetallen is
bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken.
De gemeente kan bij de vaststelling van de eigen normen gebruik maken
van de signaleringswaarden zoals die worden toegepast bij stresstesten
Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de
gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote
geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie.
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
A
B
C
D
E
F
G
H
Bij begroting ultimo jaar
Rek. 2014
Begr. 2015
Begr. 2016
Vaste schulden (cf. art.46 BBV)
64.817.665
56.470.097
58.945.112
Netto vlottende schuld (cf. art.48
2.822.764
2.822.764
2.822.764
BBV)
Overlopende passiva (cf. art.49
5.400.115
5.400.115
5.400.115
BBV)
Financiële activa (cf. art.36 lid d, e
0
0
0
en f BBV)
Uitzettingen < 1 jaar (cf. art.39
7.127.040
7.127.040
7.127.040
BBV)
Liquide Middelen (cf. art.40 BBV)
11.559
11.559
11.559
Overlopende activa (cf. art.40a
991.787
991.787
991.787
BBV)
Totale baten (cf. art.17 lid c BBV
58.929.000
60.361.000
61.539.300
(dus excl. mutaties reserves))
Netto schuldquote (A+B+C-D-E110%
94%
96%
F-G)/H * 100%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de
netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden
weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel
van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De
wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende
gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien
verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden
opgenomen (zie artikel 36 lid b en c, van het BBV).
Pagina 116 van 123
A
B
C
D
E
F
G
H
Bij begroting ultimo jaar
Vaste schulden (cf. art.46 BBV)
Netto vlottende schuld (cf. art.48
BBV)
Overlopende passiva (cf. art.49
BBV)
Financiële activa (cf. art.36 lid b, c,
d, e en f BBV)
Uitzettingen < 1 jaar (cf. art.39
BBV)
Liquide Middelen (cf. art.40 BBV)
Overlopende activa (cf. art.40a
BBV)
Totale baten (cf. art.17 lid c BBV
(dus excl. mutaties reserves))
Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen
(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%
Rek. 2014
Begr. 2015
Begr. 2016
64.817.665
56.470.097
58.945.112
2.822.764
7.822.764
2.822.764
5.400.115
5.400.115
5.400.115
19.109.842
14.607.170
10.228.276
7.127.040
7.127.040
7.127.040
11.559
11.559
11.559
991.787
991.787
991.787
58.929.000
60.361.000
61.539.300
78%
78%
79%
Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:
1. Niet in exploitatiegenomen bouwgronden; en
2. Overige grond- en hulpstoffen.
In onderdeel b van artikel 38 wordt gevraagd om ‘onderhanden werk’ te
vermelden, hieronder vallen ook bouwgronden in exploitatie. Voor de
berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen
gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld
door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken
(ingevolge artikel 17 onderdeel van het BBV = exclusief mutaties reserves)
en uitgedrukt in een percentage.
A
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan
haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio
wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.
Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit
de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en
het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.
A
B
Bij begroting ultimo jaar
Eigen Vermogen (cf. art.42 BBV)
Balanstotaal
Solvabiliteit (A/B * 100%)
Rek. 2014
Begr. 2015
Begr. 2016
24.630.736
20.308.183
20.015.283
104.278.952
96.650.398
94.347.344
24%
21%
21%
Grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan
hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de
voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden
terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen
of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.
In artikel 38, onderdeel a, van het BBV wordt gevraagd om in de balans
afzonderlijk op te nemen:
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
B
C
Bij begroting ultimo jaar
Niet in exploitatie genomen
bouwgronden (cf. art.38 lid a punt
1 BBV)
Bouwgronden in exploitatie (cf.
art.38 lid b BBV)
Totale baten (cf. art.17 lid c BBV
(dus excl. mutaties reserves))
Grondexploitatie (A+B)/C *
100%)
Rek. 2014
Begr. 2015
Begr. 2016
9.149.096
0
0
469.952
8.623.297
7.045.487
58.929.000
60.361.000
61.539.300
16%
14%
11%
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de
begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en
incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige
zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.
Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen
belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de
personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke
regelingen. Het onderscheid tussen structureel en incidenteel is ook in een
notitie van de commissie BBV vastgelegd en moet conform het BBV ook
in de begroting en jaarstukken worden onderbouwd. Een begroting
waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer
flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht
zijn.
Pagina 117 van 123
In artikel 19 onderdeel c van het BBV wordt een overzicht gevraagd van de
geraamde incidentele baten en lasten per programma, waarbij per
programma tenminste de belangrijkste posten afzonderlijk worden
gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag kunnen worden
opgenomen. In artikel 19 onderdeel d wordt een overzicht gevraagd van
de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
In artikel 23 van het BBV staat dat deze gegevens ook moeten worden
verstrekt voor de meerjarenraming. Deze gegevens worden ook verstrekt
bij de jaarrekening (zie artikel 19 BBV).
Op basis van deze gegevens kan het saldo van de structurele baten en
structurele lasten worden berekend. Daarbij wordt het saldo opgeteld van
de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de
structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen
en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (zie artikel 17
onderdeel c van het BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in
een percentage. Om dit kengetal te relateren aan het overzicht van baten
en lasten is het noodzakelijk om de volgende cijfers te presenteren:
A
B
C
D
E
Bij begroting
Totaal structurele lasten
Totaal structurele baten
Totaal structurele toevoegingen
aan reserves
Totaal structurele onttrekkingen
aan reserves
Totale baten
Structurele exploitatieruimte
((B-A) + (D-C))/E * 100%
Rek. 2014
Begr. 2015
Begr. 2016
54.992.478
59.470.100
61.099.400
56.601.142
59.258.900
61.008.200
50.826
48.600
A
B
C
D
E
F
37.600
109.187
107.000
88.200
58.929.000
60.361.000
61.539.300
3%
0%
0%
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt
vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze
lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten
worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een
woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De
belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de
totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met
het landelijk gemiddelde in jaar t-1 in en uit te drukken in een percentage.
De (ongewogen) gemiddelde woonlasten van gemeenten in 2015 - op
basis van de cijfers van het Coelo - bedragen € 716. Het gemiddelde voor
de jaren 2013 en 2014 is respectievelijk € 697 en € 704.
Pagina 118 van 123
Bij begroting
Rek. 2014
Begr. 2015
Begr. 2016
OZB-lasten voor gezin bij
265
270
273
gemiddelde WOZ-waarde
Rioolheffing voor gezin bij
180
183
185
gemiddelde WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing voor een gezin
264
269
269
Eventuele heffingskorting
0
0
-8
Totale woonlasten voor gezin bij
gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C709
722
719
D)
Woonlasten landelijke gemiddelde
697
704
716
voor gezin in t-1
Woonlasten t.o.v. landelijke
gemiddelde jaar er voor (E/F) *
102%
103%
100%
100%
Bijlage 7. Recapitulatie
Bedragen x € 1.000
2014
2014
-/- =N 2015
2015
-/- =N 2016
2016
-/- =N 2017
2017
-/- =N 2018
2018
-/- =N 2019
2019
-/- =N
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
realisatie realisatie realisatie begrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegrotingbegroting
Domein I dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente
9.515
2.133 -7.383 10.072
1.290 -8.781
9.442
1.722 -7.721
9.291
1.374 -7.918
9.190
1.374 -7.816
9.158
1.374 -7.785
Domein II ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente
904
545
-359
959
561
-398
931
364
-567
931
364
-567
919
364
-555
916
364
-552
Domein III sociale en aantrekkelijke gemeente
23.956
7.061 -16.894 30.387 14.047 -16.339 30.217 14.439 -15.778 29.615 14.401 -15.214 29.360 14.348 -15.013 29.245 14.297 -14.948
Domein IV leefbare gemeente
9.785
3.325 -6.461
7.544
2.449 -5.095
7.701
2.470 -5.231
7.225
1.828 -5.398
7.773
2.298 -5.476
6.628
1.079 -5.549
Domein V duurzame en groene gemeente
10.520
7.070 -3.451 10.953
6.955 -3.999 11.426
7.195 -4.232 11.416
7.211 -4.205 11.349
7.228 -4.121 11.374
7.238 -4.136
Domein VI financieel gezonde gemeente
2.593 38.218 35.624
2.319 34.439 32.121
2.217 35.350 33.133
2.344 35.160 32.816
2.301 35.063 32.763
2.290 35.102 32.812
Totaal saldo van baten en lasten
57.273
58.351
1.078
62.234
59.741
-2.492
61.934
61.539
-395
60.822
60.336
-486
60.892
60.674
-219
59.611
59.454
-157
Domein I dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente
394
787
1.400
200
1.907
504
6
3.350
2.272
234
231
110
6
2.563
872
34
-1.677
4
0
184
0
121
10
623
16
965
58
171
500
618
16
780
58
50
489
4
0
24
0
0
10
7
0
187
6
220
18
3
0
163
6
220
8
4
0
23
0
0
9
7
0
79
0
220
18
3
0
57
0
220
8
4
0
21
0
0
9
7
0
60
0
220
18
3
0
39
0
220
8
4
0
20
0
0
9
7
0
58
0
220
17
3
0
39
0
220
8
61.962
64.948
2.986
62.553
62.072
-481
61.972
61.978
6
60.858
60.660
-198
60.926
60.978
52
59.643
59.756
113
Toevoegingen en onttrek k ingen aan reserves
Domein II ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente0
Domein III sociale en aantrekkelijke gemeente
Domein IV leefbare gemeente
Domein V duurzame en groene gemeente
Domein VI financieel gezonde gemeente
Resultaat (+ = voordeel, -/- = nadeel)
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 119 van 123
Overzicht per domein/functie
Begrotingsjaar + voorgaande jaren
LASTEN
Begroting
2015
Rekening
2014
Begroting
2016
Rekening
2014
BATEN
Begroting
2015
Begroting
2016
Rekening
2014
SALDI
Begroting
2015
Begroting
2016
Domein I
Dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente
001
002
003
004
005
006
120
140
822
823
kvs
310
311
560
kvs
421
431
441
480
482
510
511
530
531
540
541
580
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders
Burgerzaken
Baten secretarieleges burgerzaken
Bestuurlijke samenwerking
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
Brandweer en rampenbestrijding
Openbare orde en veiligheid
Overige volkshuisvesting
Bouwvergunningen
Indirecte kosten
Totaal Domein I
1.210.990
412.343
532.314
253.944
182.089
261.939
1.187.462
273.080
32.625
0
5.168.372
9.515.158
997.800
382.100
278.500
169.300
368.800
273.300
2.298.800
308.500
22.900
0
4.971.800
10.071.800
997.800
372.600
88.200
267.400
44.000
266.500
2.037.300
330.300
40.400
0
4.997.600
9.442.100
0
933
8.000
621.627
14.000
1.614
11.945
13.158
0
1.461.308
0
0
0
526.600
0
0
4.800
9.000
0
750.000
0
0
0
682.700
0
0
4.800
9.000
0
1.025.000
2.132.585
1.290.400
1.721.500
Domein II
Ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente
Handel, ambacht en industrie
Baten marktgelden
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Indirecte kosten
Totaal Domein II
130.467
256
265.340
507.727
903.790
129.300
0
299.100
530.400
958.800
126.800
0
270.800
533.100
930.700
373.199
23.677
148.231
336.200
24.000
200.400
136.200
24.000
203.400
545.107
560.600
Domein III
Sociale en aantrekkelijke gemeente
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)
1.304.414
Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)
124.352
Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)
844.616
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
994.466
Volwasseneneducatie
0
Openbaar bibliotheekwerk
795.962
Vormings- en ontwikkelingswerk
336.000
Sport
1.381.052
Groene sportvelden en terreinen
78.805
Kunst
12.270
Musea
38.308
Overige recreatieve voorzieningen
55.288
1.180.200
121.400
832.200
1.133.700
43.500
805.900
336.000
1.108.600
445.300
13.600
59.200
66.300
1.153.900
119.200
816.400
1.053.200
43.500
789.900
336.000
934.300
450.000
13.600
26.200
66.300
0
0
0
294.230
0
6.498
0
158.819
49.021
0
0
0
0
0
0
287.200
43.500
5.200
0
169.200
78.600
0
0
0
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 120 van 123
-1.210.990
-411.410
-524.314
367.683
-168.089
-260.325
-1.175.516
-259.922
-32.625
1.461.308
-5.168.372
-7.382.573
-997.800
-382.100
-278.500
357.300
-368.800
-273.300
-2.294.000
-299.500
-22.900
750.000
-4.971.800
-8.781.400
-997.800
-372.600
-88.200
415.300
-44.000
-266.500
-2.032.500
-321.300
-40.400
1.025.000
-4.997.600
-7.720.600
363.600
242.733
23.421
-117.109
-507.727
-358.682
206.900
24.000
-98.700
-530.400
-398.200
9.400
24.000
-67.400
-533.100
-567.100
0
0
0
287.200
43.500
5.200
0
130.900
78.600
0
0
0
-1.304.414
-124.352
-844.616
-700.236
0
-789.464
-336.000
-1.222.233
-29.783
-12.270
-38.308
-55.288
-1.180.200
-121.400
-832.200
-846.500
0
-800.700
-336.000
-939.400
-366.700
-13.600
-59.200
-66.300
-1.153.900
-119.200
-816.400
-766.000
0
-784.700
-336.000
-803.400
-371.400
-13.600
-26.200
-66.300
Overzicht per domein/functie
Begrotingsjaar + voorgaande jaren
610
611
614
621
623
650
661
662
667
670
671
672
682
683
687
714
715
821
923
kvs
210
214
223
580
724
732
820
822
830
kvs
LASTEN
Begroting
2015
Rekening
2014
Begroting
2016
Rekening
2014
BATEN
Begroting
2015
Begroting
2016
Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies
Sociale werkvoorziening
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
Vreemdelingen
Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet
Kinderdagopvang
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
PGB Wmo en Jeugd
Individuele voorzieningen Natura Jeugd
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd
Openbare gezondheidszorg
Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)
Stads- en dorpsvernieuwing
Uitkering deelfonds sociaal domein
Indirecte kosten
Totaal Domein III
4.353.960
1.389.977
671.081
9.949
354.896
162.114
0
0
2.257.163
974.278
0
2.827.942
0
0
0
579.628
440.332
0
0
3.968.686
23.955.540
3.688.700
1.401.200
977.800
25.000
171.500
196.600
1.598.600
3.909.600
0
1.432.200
946.100
1.575.500
2.472.400
506.900
0
616.300
457.000
19.900
0
4.245.400
30.386.600
3.770.400
1.234.800
977.800
25.000
149.700
179.900
2.156.000
3.821.300
0
1.429.900
946.100
1.383.000
2.472.400
506.900
0
598.600
439.200
57.000
0
4.266.800
30.217.300
3.756.045
1.334.171
17.572
36.000
223.245
0
0
0
795.000
234.543
0
156.257
0
0
0
0
0
0
0
3.575.900
0
8.000
22.000
0
0
0
0
975.800
44.800
0
0
0
0
0
0
0
0
8.837.000
3.628.600
0
8.000
22.000
0
0
0
0
975.800
44.800
0
0
0
0
0
0
0
0
9.214.800
Domein IV
Leefbare gemeente
Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen
Parkeren
Veerdiensten
Overige recreatieve voorzieningen
Lijkbezorging
Baten begraafplaatsrechten
Woningexploitatie/woningbouw
Overige volkshuisvesting
Bouwgrondexploitatie
Indirecte kosten
Totaal Domein IV
3.898.569
523
443.655
161.571
105.592
0
763.927
19.188
2.011.931
2.380.225
9.785.180
2.769.700
2.500
510.100
156.000
131.400
0
674.100
15.400
798.800
2.486.300
7.544.300
2.742.200
1.000
506.700
156.000
106.000
0
407.700
12.400
1.269.800
2.499.100
7.700.900
964.115
5.025
334.773
0
0
112.505
772.917
14.961
1.120.373
39.000
0
321.300
0
200
120.000
681.400
14.200
1.273.100
39.000
0
321.300
0
200
130.000
415.000
14.200
1.550.700
3.324.670
2.449.200
2.470.400
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Pagina 121 van 123
Rekening
2014
SALDI
Begroting
2015
-597.915
-112.800
-55.806 -1.401.200
-653.509
-969.800
26.051
-3.000
-131.651
-171.500
-162.114
-196.600
0 -1.598.600
0 -3.909.600
-1.462.162
975.800
-739.735 -1.387.400
0
-946.100
-2.671.686 -1.575.500
0 -2.472.400
0
-506.900
0
0
-579.628
-616.300
-440.332
-457.000
0
-19.900
0 8.837.000
-3.968.686 -4.245.400
7.061.401 14.047.200 14.439.400 -16.894.139 -16.339.400
-2.934.453
4.503
-108.881
-161.571
-105.592
112.505
8.991
-4.227
-891.558
-2.380.225
-6.460.509
-2.730.700
-2.500
-188.800
-156.000
-131.200
120.000
7.300
-1.200
474.300
-2.486.300
-5.095.100
Begroting
2016
-141.800
-1.234.800
-969.800
-3.000
-149.700
-179.900
-2.156.000
-3.821.300
975.800
-1.385.100
-946.100
-1.383.000
-2.472.400
-506.900
0
-598.600
-439.200
-57.000
9.214.800
-4.266.800
-15.777.900
-2.703.200
-1.000
-185.400
-156.000
-105.800
130.000
7.300
1.800
280.900
-2.499.100
-5.230.500
Overzicht per domein/functie
Begrotingsjaar + voorgaande jaren
240
341
550
560
721
722
723
725
726
810
kvs
330
580
911
913
914
921
922
930
931
932
935
936
937
938
939
940
960
kvs
Rekening
2014
Domein V
Duurzame en groene gemeente
Waterkering, afwatering en landaanwinning
Overige agrarische zaken, jacht en visserij
Natuurbescherming
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Afvalverwijdering en -verwerking
Riolering
Milieubeheer
Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing
Baten rioolheffing
Ruimtelijke ordening
Indirecte kosten
LASTEN
Begroting
2015
Totaal Domein V
435.509
150
1.149
571.222
1.774.383
1.497.706
674.833
0
0
413.132
5.152.415
10.520.498
482.100
600
1.400
457.700
1.993.100
1.562.200
739.200
0
0
246.200
5.470.700
10.953.200
Domein VI
Financieel gezonde gemeente
Nutsbedrijven
Overige recreatieve voorzieningen
Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
Overige financiële middelen
Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar
Uitkeringen gemeentefonds
Algemene baten en lasten
Uitvoering Wet WOZ
Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
Baten forensenbelasting
Baten toeristenbelasting
Baten hondenbelasting
Baten reclamebelasting
Baten precariobelasting
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Saldo van kostenplaatsen
Indirecte kosten
Totaal Domein VI
0
74.257
2.432
138.816
4.933
0
456.947
119.237
0
0
0
0
0
0
0
16.008
0
1.780.623
2.593.252
0
40.600
0
139.500
0
0
194.700
55.600
0
0
0
0
0
0
0
28.500
0
1.859.900
2.318.800
57.273.417
62.233.500
4.688.118
319.400
970
Saldo van baten en lasten
980
Toevoeging en onttrekkingen aan reserves
Resultaat
Begroting 2016
en meerjarenraming 2017-2019
Begroting
2016
576.400
600
1.400
782.600
1.990.300
1.693.100
637.200
0
0
246.200
5.498.600
11.426.400
Rekening
2014
BATEN
Begroting
2015
Begroting
2016
5.259
0
0
82.247
405.962
6.198
38.752
3.238.388
2.930.097
362.888
4.500
0
0
71.600
442.000
3.800
0
3.433.200
2.949.600
50.000
4.500
0
0
71.600
442.000
108.500
0
3.433.200
2.985.000
150.000
7.069.792
6.954.700
7.194.800
Rekening
2014
Begroting
2016
-477.600
-600
-1.400
-386.100
-1.551.100
-1.558.400
-739.200
3.433.200
2.949.600
-196.200
-5.470.700
-3.998.500
-571.900
-600
-1.400
-711.000
-1.548.300
-1.584.600
-637.200
3.433.200
2.985.000
-96.200
-5.498.600
-4.231.600
0
690.428
587.300
540.000
690.428
587.300
35.500
74.202
40.600
35.500
-54
0
0
0
0
0
-2.432
0
139.600
163.259
123.300
158.000
24.443
-16.200
0 1.499.116 1.434.300 1.488.000 1.494.183 1.434.300
0 28.256.200 25.424.700 25.997.900 28.256.200 25.424.700
88.200
681.961
44.400
44.400
225.013
-150.300
55.600
0
0
0
-119.237
-55.600
0
768.020
687.700
698.000
768.020
687.700
0 5.017.055 5.072.600 5.163.400 5.017.055 5.072.600
0
20.839
21.500
21.500
20.839
21.500
0
779.477
766.500
766.500
779.477
766.500
0
116.666
119.800
119.800
116.666
119.800
0
67.134
65.000
65.000
67.134
65.000
0
23.756
26.600
226.600
23.756
26.600
28.500
35.657
25.000
25.000
19.649
-3.500
0
23.976
0
0
23.976
0
1.869.500
-1.780.623 -1.859.900
2.216.900 38.217.744 34.439.300 35.349.600 35.624.492 32.120.500
540.000
0
0
18.400
1.488.000
25.997.900
-43.800
-55.600
698.000
5.163.400
21.500
766.500
119.800
65.000
226.600
-3.500
0
-1.869.500
33.132.700
61.934.300 58.351.299 59.741.400 61.539.300
-430.250
-150
-1.149
-488.975
-1.368.421
-1.491.507
-636.081
3.238.388
2.930.097
-50.244
-5.152.415
-3.450.707
SALDI
Begroting
2015
1.077.882
-2.492.100
-395.000
438.300
1.908.512
2.011.300
400.700
61.961.535
62.552.900
61.971.900 64.947.929 62.072.100 61.977.600
Pagina
122 van 123
2.986.394
-480.800
5.700
37.600
6.596.630
2.330.700
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Castricum;
Gelezen het concept van de Begroting 2016
Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;
Besluit:
1. Vast te stellen de Begroting 2016 en de daarbij behorende budgetten, inclusief het investeringsschema 2016, zoals opgenomen in
bijlage 3, (pag. 113)
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019, zoals opgenomen in de aanbiedingsbrief (pag. 13).
3. Vaste geldleningen aan te gaan tot een maximumbedrag van € 7.500.000, zoals opgenomen in paragraaf D, Treasury (vanaf pag. 69).
Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 12 november 2015
de griffier,
mw. mr. V. Hornstra
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
de voorzitter.
drs. A. Mans
Pagina 123 van 123