Transcript Styrelsemöte TUAB off 111005-06.pdf

TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011 10 05-06
Plats:
Elit Hotell Växjö
Tid:
2011-10-05
2011-10-06
Närvarande
Styrelse:
07.30 — 16.30
08.00 — 12.00
Jan Sahlin, ordf
Monica Iwarsson
Pär-Ove Lindqvist
Kurt Schranke
Björn Pettersson
Övriga:
Roger Sixtensson, VD
Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef
Stefan Eriksson, vice VD
Justerare:
Monica Iwarsson
Underskrift
Protokollförare
an Eriksson
Ordfiirande
Jan Sahlin
•
Justerare
—
Monica Iwarsson
Anslag:
Protokollet anslås på www.libo.se
Sammanträclesdatum:
2011 10 05-06
Datum då protokollet anslås:
2011-10-13
Förvaringsplats för protokoll:
LIBO
Utdragsbestyrkande
Justering
1
TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011 10 05-06
1NNEHÅLLSFÖRTECKNING
Allmänna ärenden
§ 53
Informations- och anmälningsärenden
§ 54
Rapporter
§ 55
Mål och ramar för budget/ VP
§ 56
Delårsrapport och prognos 2
§ 57
Övrigt
Sekretessärenden
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
Utdragsbestyrkande
Justering
2
TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011 10 05-06
§ 53
Informations och anmälningsärenden - studiebesök
Beslut:
Styrelsen uttalar sin tillfredsställelse med dagens studiebesök, föredragningar och
diskussioner samt lägger informationen till handlingarna för att ingå i styrelsens
beslutsunderlag för budget och VP 2012 — 2014.
Ärendet:
Styrelserna i FALAB, LIBO och TUAB genomför under förmiddagen den 5 oktober ett
mycket intressant studiebesök hos Växjöhem under temat "Vad byggs i Växjö — och till vilka
byggkostnader". Våra värdar redovisar bl.a. två projekt — Triton och Alabastern. Två
intressanta nybyggnationer av bostadslägenheter i Växjö som genomförs med en kostnadsbild
som vida underskrider den nivå som gäller för olika byggprojekt i våra trakter. Ett studiebesök
och en genomgång som är mycket lärorikt. Det kan konstateras att om vi ska kunna bygga
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer så måste produktionskostnaderna sänkas till den
nivå som råder i Växjö.
Under eftermiddagen genomförs en rundresa i staden som bLa. visar de projekt som
behandlats under förmiddagen. Våra ciceroner hade många intressanta projekt att visa och
våra intryck är mycket positiva.
Delges:
Utdragsbestyrkande
Justering
\k6
3
TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011 10 05-06
§ 53 forts.
Informations och anmätaingsärenden - delegation
Beslut:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet:
VD presenterar den delegation som genomförts i bolaget och de dokument som upprättats.
Delges:
Utdragsbestyrkande
Justering
4
TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011 10 05-06
§ 53 forts.
Informations och anmälningsärenden — handläggningsrutin av
investeringar och större underhållsprojekt
Beslut:
Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingania.
Ärendet:
Företagsledningen redovisar de rutiner och det flödesschema som upprättats avseende
beslutsgång och handläggning av investeringar och större underhållsprojekt.
Delges:
Utdragsbestyrkande
Justering
5
TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sarnmanträdesdaturn: 2011 10 05-06
6
§ 54
Rapporter — Ekonomisk och finansiell rapport
Beslut:
Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendet:
VD presenterar den finansiella rapport som TUAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den
10 september 2011. Av rapporten framgår en betydande oro för att den globala ekonomins
fortsatta utveckling. Världskonjunkturen tappar fart på bred front och kraften går ur överallt i
alla större marknader. Den viktiga fråga vi har att ta ställning till är — Hur lång
räntebindningstid skall vi välja och vilka risker är relevanta att acceptera? De 10-åriga
obligationsräntorna är på historiskt fullständigt ofattbart låga nivåer. När vänder pendeln? Det
är de långa räntorna som diskonterar framtiden. En framtid som innehåller åtstramningar,
kapitalbrist och på sikt inflation.
Penningpolitiken är redan så expansiv den kan vara och skuldberget hänger över oss och
risken för kaos och politiska kriser står för dörren. Frågan är när man får nog och rensar
skuldbördan genom att "trycka på inflationsknappen". Låga räntor och ett Japanscenario är
ingen varaktig lösning på den situation som vi beflimer oss i.
Delges:
Py
Utdragsbestyrkande
Justering
TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saniananträdesdatum: 2011 10 05-06
§ 54 forts.
Rapporter — Ny förskola
Beslut:
Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna.
Ärendet:
Roger Sixtensson rapporterar dagsläget när det gäller det uppdrag TUAB/FALAB fått om
uppförandet av en ny förskola i Lindesberg. Arbetet har påbörjats och hitintills löper arbetet
som planerat. Det har poängterats vikten av att projektet håller sig inom de ekonomiska ramar
som fastställs. Projektet drivs av FALAB på uppdrag av TUAB.
Delges:
Utdragsbestyrkande
Justerin
7
TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011 10 05-06
§ 55
Mål och ramar för budget/VP 2012 - 2014
Beslut:
Styrelsen beslutar att noga analysera effekterna av planerade investeringar i
fastighetskoncernen samt uppdrar till företagsledningen att söka kontakt med våra
entreprenörer i syfte att redovisa nödvändigheten av att pressa produktionskostnaderna.
FALAB:s styrelse har beslutat att uppdra till företagsledningen att i FALAB att i samråd med
moderbo1aget Linde Stadshus ta upp frågan om utvärdering av den s.k. "nya hyresmodellen".
Ärendet:
Styrelsen betraktar det globala finansiella läget i vår omvärld och i Sverige. Föredras tänkbara
scenarier i den finansiella utveckling vi går till mötes och som vi kan ana för de närmaste
åren. Konstaterades att vi lever i en osäker och instabil finansiell tillvaro och att med en 100
% säkerhet staka ut vart vi är på väg är inte det enklaste. Vi diskuterar också det
förhållningssätt vi bör ha inför en osäker framtid. Det vi kan konstatera är att den långa swapräntan för närvarande är extremt låg, vilket inte är en situation som kommer att vara varaktig.
Vad betyder de omfattande investeringsplaner som finns i kommunen? Vad händer med den
långa räntan? Vart tar vår soliditet vägen? Hur förhåller vi oss till förväntad inflation och
eventuella nedskrivningsbehov?
En annan viktig fråga som diskuteras är — hur når vi ner till produktionskostnader som är
tillräckligt låga för att vi skall ha ekonomiska möjligheter att bygga nya hyreslägenheter och
verksamhetslokaler? Hur får vi våra entreprenörer att effektivisera sin produktion och
verksamhet så att vi når ner till acceptabla nivåer? Kostnadsbilden är alldeles för hög.
En annan viktig fråga som behandlas av styrelsen är den s.k. "nya hyresmodellen" och de
problem som den medför. TUAB och FALAB klarar inte att hantera sina kostnader med de
intäkter som modellen ger. Det betyder att ganska stora kostnader måste vidarefaktureras till
kommunen, vilket i dagsläget inte heller är möjligt då kommunens ekonomi inte klarar av en
sådan kostnadsökning. Företagsledningen arbetar med att minimera kostnaderna och behovet
av vidarefakturering, samt framför önskemål om att arbetet med att utvärdera modellen sker
så snart som möjligt i syfte att redovisa modellens fördelar och nackdelar samt att föreslå
nödvändiga förändringar i modellens utformning.
Delges:
Utdragsbestyrkande
Justering
8
TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantriidesdatune 2011 10 05-06
9
§ 56
Delårsbokslut
Beslut:
Styrelsen beslutar att fastställa delårsrapporten enligt det presenterade förslaget.
Ärendet:
VD och ekonomichef presenterar det delårsbokslut som tagits fram efter årets åtta första
månader. Bokslutet visar på ett resultat i TUAB efter finansiella poster på 61 tkr och
årsprognosen pekar på ett resultat efter finansiella kostnader på 0 tkr, vilket är i budgeterad
nivå. TUAB:s resultat på årsbas före avskrivningar är beräknade till 9 011tkr. I prognosen är
inte full hänsyn tagen till effekterna av förändringarna i bolags- och fastighetsstrukturen samt
hyresmodellens alla effekter.
Balansräkningen i TUAB beräknas omsluta 670 mkr, vilket är en ökning med 13 mkr jämfört
med bokslut 2010.
Delges:
/10
Utdragsbestyrkande
157
Justering
TUAB
Tredingen Utveckling AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011 10 05-06
§ 57
Övrigt
Beslut:
Styrelsen håller sitt nästa sammanträde tisdagen den 6 december 2011.
Ärendet:
Nästa styrelsemöte
Delges:
Utdragsbestyrkancle
Justering
10